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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C6S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nossos dados do KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,660	11,030	3,370
Ações	1,750	3,090	1,340
Título	69,860	76,950	7,090
Outros	20,740	27,890	7,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,726	10,559
Índice Preço/Valor Contábil	1,333	1,528
Índice Preço/Vendas	1,271	1,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,399	27,140
Retorno com dividendos	8,572	4,715
Crescimento de lucros em 5 anos	20,356	13,080

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	85,550	20,950
Utilidades	18,560	15,270
Serviços Financeiros	4,680	13,801
Imóveis	1,970	3,340
Industriais	1,170	11,178
Consumo Cíclico	0,990	18,909
Consumo Não-Cíclico	0,690	3,406
Saúde	0,440	4,184
Serviços de Comunicação	0,310	2,145
Tecnologia	0,170	10,525
Energia	-14,510	13,042

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
K Class K Usd	-	27,75	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	27,42	4.397,240	+0,01%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	14,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7,12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,64	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	4,44	15.891,990	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	3,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,62	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	2,56	4.155,620	+0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Kapitalo Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1,13B	21,42	16,92	18,22
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	275,69M	10,27	13,45	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	70,37M	10,13	13,43	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	68,63M	9,84	12,45	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	47,95M	3,61	14,29	-

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Ibovespa Futuros	127.465	+3.596	+2,90%
US 500	6.093,1	+21,9	+0,36%
US 30	44.979,0	+97,4	+0,22%
S&P 500 VIX	15,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	104.815,0	-1.055,0	-1,00%
Índice Dólar	107,960	+0,329	+0,31%

Petróleo Brent	75,96	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	72,88	+0,15	+0,21%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

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EUR/BRL	6,1087	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0398	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	154,77	+0,59	+0,38%
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GBP/BRL	7,3040	+0,0096	+0,13%
CAD/BRL	4,0648	+0,0136	+0,34%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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IRB Brasil ON	54,45	+1,90	+3,62%
Oi ON	1,63	+0,08	+5,16%
Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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