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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C6S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nossos dados do KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,450	15,130	8,680
Ações	1,010	1,310	0,300
Título	65,540	68,240	2,700
Outros	27,000	29,200	2,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,110	10,337
Índice Preço/Valor Contábil	1,169	1,506
Índice Preço/Vendas	0,346	1,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,447	6,150
Retorno com dividendos	2,923	4,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,571	13,952

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	61,480	5,164
Materiais Básicos	24,920	12,935
Industriais	2,950	15,081
Tecnologia	2,550	4,240
Consumo Cíclico	1,920	15,073
Imóveis	1,530	4,157
Utilidades	1,430	15,019
Energia	1,070	11,458
Saúde	1,020	5,418
Serviços Financeiros	0,650	14,811
Serviços de Comunicação	0,470	1,276

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
K Class K Usd	-	29,20	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	18,00	4.276,460	-0,49%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	14,20	799,128	-0,38%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	9,23	4.251,092	+0,26%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	7,16	848,800	+20,58%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	6,50	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	3,23	15.004,091	+0,04%
Tesouro IPCA+ Agosto 2024	BRSTNCNTB096	2,06	7,050	+0,28%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	2,05	14.945,144	+0,04%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	1,68	14.902,221	+0,04%

Principais fundos de ações por Kapitalo Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	980,11M	6,63	12,58	16,92
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	341,79M	10,65	13,05	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	203,06M	-1,34	10,78	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	60,33M	9,59	16,38	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	72,6M	11,23	11,39	-

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.470,9	+10,4	+0,19%
US 30	39.160,5	+41,6	+0,11%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.265,0	+1.987,5	+3,24%
Índice Dólar	105,400	-0,130	-0,12%

Petróleo Brent	85,24	+0,24	+0,28%
Petróleo WTI	81,83	+0,29	+0,36%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,65	-3,95	-0,17%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	160,88	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2650	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0772	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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