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Kapitalo Alpha Global Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P0001C6S8)

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26/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Kapitalo Investimentos Ltda

ISIN: BRKAG2CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001C6S8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001C6S8). Nossos dados do KAPITALO ALPHA GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,660	11,030	3,370
Ações	1,750	3,090	1,340
Título	69,860	76,950	7,090
Outros	20,740	27,890	7,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,726	10,655
Índice Preço/Valor Contábil	1,333	1,533
Índice Preço/Vendas	1,271	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,399	24,345
Retorno com dividendos	8,572	4,585
Crescimento de lucros em 5 anos	20,356	13,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	85,550	19,598
Utilidades	18,560	13,613
Serviços Financeiros	4,680	16,655
Imóveis	1,970	3,173
Industriais	1,170	12,665
Consumo Cíclico	0,990	19,479
Consumo Não-Cíclico	0,690	3,978
Saúde	0,440	5,462
Serviços de Comunicação	0,310	2,415
Tecnologia	0,170	7,351
Energia	-14,510	13,269

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
K Class K Usd	-	27,75	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	27,42	4,327.660	-0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	14,09	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	7,12	4,304.296	-0.22%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,64	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	4,44	16,075.850	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	3,90	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	2,62	4,158.070	-0.35%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	2,56	4,112.750	-0.14%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	2,18	-	-

Principais fundos de ações por Kapitalo Investimentos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KAPITALO APOLLO FUNDO DE INVESTIMEN	1,08B	21,42	16,92	18,22
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO	255,37M	-0,87	11,73	-
KAPITALO KAPPA D FUNDO DE INVESTIM	65,22M	0,12	11,52	-
KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVEST	56,25M	-0,87	11,71	-
KAPITALO ALPHA GLOBAL ADVISORY FUN	44,38M	1,69	13,94	-

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Ibovespa	122.799	-2.000	-1,60%
Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.746,1	-103,8	-1,77%
US 30	42.404,1	-787,9	-1,82%
S&P 500 VIX	25,28	+2,50	+10,97%
Bitcoin Futuro	83.155,0	-2.600,0	-3,03%
Índice Dólar	106,130	-0,539	-0,51%

Petróleo Brent	70,30	-1,32	-1,84%
Petróleo WTI	67,41	-0,96	-1,40%
Café Contrato C	397,63	+12,83	+3,33%
Soja Chicago	994,38	-16,63	-1,64%
Cacau NY	8.450,00	+327,00	+4,03%
Ouro	2.916,15	+15,05	+0,52%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,18	-0,99%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4809	+0,1876	+2,98%
EUR/Dólar	1,0528	+0,0040	+0,38%
Dólar/JPY	148,30	-1,20	-0,80%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,8304	+0,2086	+2,74%
CAD/BRL	4,2474	+0,1052	+2,54%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
Magazine Luiza ON	7,15	-0,16	-2,19%
IRB Brasil ON	47,14	-1,26	-2,60%
Oi ON	1,13	+0,02	+1,80%
Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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