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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,900 | 13,900 | 0,000 |
Título | 85,180 | 85,180 | 0,000 |
Conversíveis | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,409 | 48,668 |
Não alocado | 13,904 | 17,216 |
Governo | 0,900 | 34,577 |
Securitizado | 0,873 | 7,107 |
Nº de participações compradas: 111
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875% | XS1405816312 | 1,05 | - | - | |
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875% | XS2630490394 | 0,94 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 0,93 | - | - | |
International Distribution SVCS PLC 5.25% | XS2673969650 | 0,93 | - | - | |
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027 | XS2700245561 | 0,93 | 104,838 | 0,00% | |
Dell Bank International DAC 4.5% | XS2545259876 | 0,92 | - | - | |
Volksbank Wien AG 4.75% | AT000B122155 | 0,91 | - | - | |
Sandoz Finance B.V. 3.97% | XS2715297672 | 0,90 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 0,90 | - | - | |
Engie SA 3.75% | FR001400KHF2 | 0,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 492,36M | 0,92 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 492,36M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 492,36M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 380,32M | 0,50 | -1,85 | -0,17 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339,3M | 2,06 | -0,66 | 0,53 |
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