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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nossos dados do Kaya Capital II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,980	10,790	0,810
Ações	31,320	31,320	0,000
Título	48,980	48,980	0,000
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,900	7,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,693	16,239
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	2,456
Índice Preço/Vendas	1,478	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,382	10,367
Retorno com dividendos	2,798	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,490	20,712
Serviços Financeiros	15,140	16,324
Saúde	11,250	12,407
Consumo Cíclico	11,150	10,981
Imóveis	10,840	4,150
Industriais	10,840	11,684
Serviços de Comunicação	6,800	7,012
Consumo Não-Cíclico	5,070	7,396
Materiais Básicos	4,310	5,265
Energia	3,210	3,682
Utilidades	1,910	3,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	11,77	-1,09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,50	+0,24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	52,47	+0,10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,61	+0,15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	13,21	0,00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	26,97	-0,26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	94,01	-0,01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	29,23	-0,03%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,68	0,00%

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			13,85	4,38	5,09

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Ibovespa Futuros	122.260	+1.160	+0,96%
US 500	5.923,7	+14,2	+0,24%
US 30	42.620,4	+91,1	+0,21%
S&P 500 VIX	17,82	+1,78	+11,10%
Bitcoin Futuro	96.675,0	-180,0	-0,19%
Índice Dólar	108,450	+0,072	+0,07%

Petróleo Brent	77,37	+0,32	+0,42%
Petróleo WTI	74,67	+0,42	+0,57%
Café Contrato C	320,50	+0,35	+0,11%
Soja Chicago	996,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
Ouro	2.660,91	-4,49	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	6,1022	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,0351	+0,0010	+0,10%
Dólar/JPY	158,19	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2483	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,6172	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,2530	+0,0061	+0,14%

Petrobras PN	36,98	+0,77	+2,13%
Vale ON	52,05	-0,51	-0,97%
Casas Bahia ON	2,99	+0,04	+1,36%
Magazine Luiza ON	6,60	-0,05	-0,75%
IRB Brasil ON	44,64	+1,16	+2,67%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
Weg ON	53,52	+1,05	+2,00%

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