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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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178,670 -5,950 -3,22%

31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nossos dados do Kaya Capital II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,890	12,480	0,590
Ações	25,830	25,830	0,000
Título	53,740	53,740	0,000
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Outros	6,770	6,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,459	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,071	2,475
Índice Preço/Vendas	1,890	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,972	10,474
Retorno com dividendos	2,626	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	10,426	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	20,954
Serviços Financeiros	17,560	17,035
Saúde	10,910	12,021
Imóveis	10,770	3,990
Consumo Cíclico	10,520	11,155
Industriais	10,290	11,668
Serviços de Comunicação	7,670	7,045
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,221
Materiais Básicos	3,450	5,044
Energia	2,080	3,666
Utilidades	1,830	3,381

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8,04	9,15	-4,20%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	7,68	52,75	+0,21%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	6,56	12,93	-0,29%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	6,09	7,79	-4,93%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,48	95,02	+0,36%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,31	29,41	+0,67%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	4,58	6,01	-4,30%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	4,44	26,21	-0,74%
iShares Global AAA-AA Govt Bnd	IE00B87G8S03	3,47	71,124	-0,27%
Mck Private Equity Fund	-	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			2,62	5,83	4,61

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Ibovespa	127.256	0	0,00%
Ibovespa Futuros	126.260	-1.270	-1,00%
US 500	4.939,9	-134,2	-2,64%
US 30	37.379,0	-935,9	-2,44%
S&P 500 VIX	48,70	+3,39	+7,48%
Bitcoin Futuro	77.412,5	-2.867,5	-3,57%
Índice Dólar	102,707	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	64,32	-1,26	-1,92%
Petróleo WTI	60,68	-1,31	-2,11%
Café Contrato C	353,53	-12,17	-3,33%
Soja Chicago	978,75	+1,75	+0,18%
Cacau NY	8.537,00	+25,00	+0,29%
Ouro	3.046,01	+10,61	+0,35%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,8750	+0,0325	+0,56%
EUR/BRL	6,4392	+0,0387	+0,60%
EUR/Dólar	1,0968	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	146,67	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,2821	-0,0069	-0,54%
GBP/BRL	7,5267	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,1187	+0,0109	+0,26%

Petrobras PN	34,55	0,00%
Vale ON	52,68	0,00%
Casas Bahia ON	7,50	0,00%
Magazine Luiza ON	10,83	0,00%
IRB Brasil ON	48,82	0,00%
Oi ON	0,91	0,00%
Weg ON	43,72	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Kaya Capital II F.	178,670	-5,950	-3,22%
KWD/EUR	2,9607	-0,0059	-0,20%
EUR/DZD	146,670	+0,897	+0,62%
EUR/CNY	7,9859	+0,0092	+0,11%
EUR Futuros	1,1020	+0,0031	+0,28%
FTSE 350 Oil Equi.	4.928,34	0,00	0,00%