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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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178,670 -5,950 -3,22%

31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nossos dados do Kaya Capital II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,890	12,480	0,590
Ações	25,830	25,830	0,000
Título	53,740	53,740	0,000
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Outros	6,770	6,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,459	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,071	2,430
Índice Preço/Vendas	1,890	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,972	10,317
Retorno com dividendos	2,626	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,426	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	20,514
Serviços Financeiros	17,560	17,379
Saúde	10,910	11,633
Imóveis	10,770	3,994
Consumo Cíclico	10,520	11,146
Industriais	10,290	12,040
Serviços de Comunicação	7,670	7,105
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,193
Materiais Básicos	3,450	5,193
Energia	2,080	3,803
Utilidades	1,830	3,431

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8,04	9,82	0,00%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	7,68	52,87	+0,04%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	6,56	13,13	-0,10%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	6,09	8,66	+0,51%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,48	95,06	-0,13%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,31	29,47	0,00%
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	4,58	6,71	+0,15%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	4,44	25,32	+0,30%
iShares Global AAA-AA Govt Bnd	IE00B87G8S03	3,47	70,098	-0,02%
Mck Private Equity Fund	-	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			-1,89	3,80	4,04

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Ibovespa	135.132	+393	+0,29%
Ibovespa Futuros	137.455	+205	+0,15%
US 500	5.478,7	-46,5	-0,84%
US 30	39.950,4	-163,1	-0,41%
S&P 500 VIX	26,30	+1,46	+5,88%
Bitcoin Futuro	94.405,0	-1.295,0	-1,35%
Índice Dólar	98,785	-0,469	-0,47%

Petróleo Brent	64,39	-1,41	-2,14%
Petróleo WTI	61,65	-1,37	-2,17%
Café Contrato C	410,28	+10,43	+2,61%
Soja Chicago	1.063,25	+4,25	+0,40%
Cacau NY	8.946,00	-446,00	-4,75%
Ouro	3.347,34	+48,94	+1,48%
Açúcar NY nº11	17,82	-0,36	-1,98%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	6,4851	+0,0266	+0,41%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,29	-1,38	-0,96%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0103	+0,77%
GBP/BRL	7,6219	+0,0552	+0,73%
CAD/BRL	4,1028	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
Vale ON	53,96	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	5,60	-0,19	-3,28%
Magazine Luiza ON	10,17	+0,03	+0,25%
IRB Brasil ON	45,82	-2,26	-4,70%
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Weg ON	50,47	+0,58	+1,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Kaya Capital II F.	178,670	-5,950	-3,22%
Evli Euro Governm.	30,049	-0,044	-0,15%
Schelcher Flexibl.	120,460	0,000	0,00%
EUR/ALL	98,880	+0,300	+0,30%
GAU/EUR	93,966	+0,046	+0,05%
Swisscanto (LU) E.	455,260	+2,920	+0,65%
Westwood Income O.	11,60	+0,02	+0,17%
Warburg Ordo-Rent.	17,300	+0,020	+0,12%