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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TQ18 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TQ18. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	31,210	31,210	31,210	31,130	0,26%
04.08.2025	31,130	31,130	31,130	31,130	1,40%
01.08.2025	30,700	30,700	31,120	30,700	-1,35%
31.07.2025	31,120	31,120	31,120	31,120	-0,26%
30.07.2025	31,200	31,200	31,500	31,200	-0,95%
29.07.2025	31,500	31,500	31,500	31,500	0,22%
28.07.2025	31,430	31,430	31,430	31,430	-0,41%
25.07.2025	31,560	31,560	31,600	31,350	0,67%
24.07.2025	31,350	31,350	31,600	31,350	-0,79%
23.07.2025	31,600	31,600	31,600	31,230	1,18%
22.07.2025	31,230	31,230	31,230	31,230	1,17%
21.07.2025	30,870	30,870	30,870	30,870	-0,58%
18.07.2025	31,050	31,050	31,050	31,040	0,03%
17.07.2025	31,040	31,040	31,040	31,040	0,98%
16.07.2025	30,740	30,740	30,740	30,670	0,23%
15.07.2025	30,670	30,670	31,270	30,670	-1,92%
14.07.2025	31,270	31,270	31,270	31,200	0,22%
11.07.2025	31,200	31,200	31,410	31,200	-0,67%
10.07.2025	31,410	31,410	31,410	31,230	0,58%
09.07.2025	31,230	31,230	31,230	31,090	0,26%
08.07.2025	31,150	31,150	31,400	31,090	0,19%
07.07.2025	31,090	31,090	31,400	31,090	-0,99%

Alta: 31,600

Baixa: 30,670

Diferença: 0,930

Média: 31,170

Var%: -0,605

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