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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TQ18 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TQ18. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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14.07.2025	31,270	31,270	31,270	31,200	0,22%
11.07.2025	31,200	31,200	31,410	31,200	-0,67%
10.07.2025	31,410	31,410	31,410	31,230	0,58%
09.07.2025	31,230	31,230	31,230	31,090	0,26%
08.07.2025	31,150	31,150	31,400	31,090	0,19%
07.07.2025	31,090	31,090	31,400	31,090	-0,99%
03.07.2025	31,400	31,400	31,400	31,030	0,45%
02.07.2025	31,260	31,260	31,260	31,030	0,74%
01.07.2025	31,030	31,030	31,030	30,730	0,98%
30.06.2025	30,730	30,730	30,760	30,730	-0,10%
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24.06.2025	30,710	30,710	30,710	30,400	1,02%
23.06.2025	30,400	30,400	30,400	30,400	0,90%
20.06.2025	30,130	30,130	30,130	30,130	0,00%
18.06.2025	30,130	30,130	30,130	30,130	0,23%
17.06.2025	30,060	30,060	30,210	30,060	-0,50%
16.06.2025	30,210	30,210	30,210	30,210	0,90%

Alta: 31,410

Baixa: 30,060

Diferença: 1,350

Média: 30,804

Var%: 4,442

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Principal SAM II .	29,554	-0,037	-0,13%
Jupiter Global Fu.	28,060	+0,030	+0,11%
Bloomberg Lead TR	405,10	-1,37	-0,34%