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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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32,060 -0,080 -0,25%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TQ18 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TQ18. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	32,060	32,060	32,060	32,060	-0,25%
28.08.2025	32,140	32,140	32,140	32,140	-0,31%
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25.08.2025	32,070	32,070	32,070	32,070	-0,77%
22.08.2025	32,320	32,320	32,320	32,320	2,64%
21.08.2025	31,490	31,490	31,490	31,490	-0,10%
20.08.2025	31,520	31,520	31,520	31,520	-0,32%
19.08.2025	31,620	31,620	31,620	31,530	0,29%
18.08.2025	31,530	31,530	31,550	31,530	-0,06%
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13.08.2025	32,080	32,080	32,080	32,080	1,45%
12.08.2025	31,620	31,620	31,620	31,620	2,26%
11.08.2025	30,920	30,920	30,920	30,920	-0,23%
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06.08.2025	31,030	31,030	31,210	31,030	-0,58%
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04.08.2025	31,130	31,130	31,130	31,130	1,40%
01.08.2025	30,700	30,700	31,120	30,700	-1,35%
31.07.2025	31,120	31,120	31,120	31,120	-0,26%

Alta: 32,320

Baixa: 30,700

Diferença: 1,620

Média: 31,552

Var%: 2,756

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