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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TQ18 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TQ18. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.05.2025	28,970	28,970	28,970	28,970	0,31%
08.05.2025	28,880	28,880	28,880	28,600	0,98%
07.05.2025	28,600	28,600	28,600	28,360	0,85%
06.05.2025	28,360	28,360	28,360	28,360	-0,32%
05.05.2025	28,450	28,450	28,490	28,450	-0,14%
02.05.2025	28,490	28,490	28,490	27,920	2,04%
01.05.2025	27,920	27,920	27,920	27,920	0,14%
30.04.2025	27,880	27,880	27,880	27,880	-0,07%
29.04.2025	27,900	27,900	27,900	27,900	0,18%
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23.04.2025	27,160	27,160	27,160	27,160	1,04%
22.04.2025	26,880	26,880	26,880	26,210	2,56%
21.04.2025	26,210	26,210	26,210	26,210	-2,49%
17.04.2025	26,880	26,880	26,880	26,650	0,86%
16.04.2025	26,650	26,650	26,650	26,650	-0,67%
15.04.2025	26,830	26,830	26,850	26,830	-0,07%
14.04.2025	26,850	26,850	26,850	26,850	1,17%

Alta: 28,970

Baixa: 26,210

Diferença: 2,760

Média: 27,693

Var%: 9,156

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Phima	2.663,180	+25,040	+0,95%
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Intesa Global Equ.	25,472	-3,159	-11,03%