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Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund Class A (0P0000TQ18)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,166	14,896
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	2,013
Índice Preço/Vendas	1,237	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,546	8,850
Retorno com dividendos	2,365	2,158
Crescimento de lucros em 5 anos	9,542	10,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,420	16,399
Serviços Financeiros	16,430	17,544
Utilidades	11,070	6,836
Consumo Cíclico	9,830	11,586
Saúde	8,490	10,325
Materiais Básicos	8,090	4,798
Tecnologia	7,420	11,172
Imóveis	7,120	7,605
Energia	6,000	6,353
Consumo Não-Cíclico	2,910	6,664
Serviços de Comunicação	2,230	3,292

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NRG	US6293775085	2,94	165,34	-1,92%
Jabil Circuit	US4663131039	2,62	214,51	-0,62%
UGI	US9026811052	2,50	33,18	-0,15%
Gen Digital	US6687711084	2,43	28,79	-0,03%
Axa Equitable	US29452E1010	2,22	52,31	-0,15%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,07	305,20	+0,71%
Oshkosh	US6882392011	1,83	128.82	-0.88%
Encompass Health	US29261A1007	1,82	125,87	-0,66%
Virtu Financial Inc	US9282541013	1,68	35,87	+1,87%
Expand Energy	US1651677353	1,67	106,85	+1,02%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	117,86M	6,59	11,91	9,10
Keeley Mid Cap Dividend Value I	117,24M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,91M	14,33	6,05	7,71

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Harel Growth Equi.	920,910	+21,940	+2,44%
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