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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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14/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	0,470	0,010
Ações	98,850	98,850	0,000
Título	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,849	14,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	2,056
Índice Preço/Vendas	1,263	1,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,067	9,199
Retorno com dividendos	2,394	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,481	10,228

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,420	16,536
Serviços Financeiros	15,490	17,616
Consumo Cíclico	12,270	11,551
Utilidades	10,780	7,038
Materiais Básicos	8,500	4,966
Saúde	7,780	10,143
Imóveis	7,650	7,692
Tecnologia	6,790	11,061
Energia	5,660	6,165
Consumo Não-Cíclico	4,370	6,579
Serviços de Comunicação	2,280	3,258

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NRG	US6293775085	2,56	103,98	+4,20%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,44	+1,11%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	116,65	+0,52%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	156,63	+0,42%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	51,61	+3,42%
Lamar	US5128161099	1,83	119,73	+0,27%
MDU Resources	US5526901096	1,82	18,09	-0,28%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	389,58	+1,91%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	182,43	+0,31%
UGI	US9026811052	1,67	29,42	+0,10%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76

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