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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,530	1,530
Ações	97,830	97,830
Título	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,950	14,392
Índice Preço/Valor Contábil	2,022	1,977
Índice Preço/Vendas	1,336	1,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,693	8,764
Retorno com dividendos	2,291	2,214
Crescimento de lucros em 5 anos	9,296	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,310	16,164
Serviços Financeiros	16,070	17,400
Consumo Cíclico	12,460	11,461
Utilidades	10,870	7,020
Materiais Básicos	8,520	4,950
Saúde	7,770	10,607
Imóveis	7,500	7,800
Tecnologia	6,670	10,729
Energia	5,310	6,327
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,845
Serviços de Comunicação	2,130	3,337

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	29,33	+0,69%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	176,62	+2,31%
NRG	US6293775085	2,00	155,94	-0,06%
UGI	US9026811052	1,98	35,51	+0,48%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	103,56	+1,01%
Axa Equitable	US29452E1010	1,81	54,81	+2,24%
Lamar	US5128161099	1,71	121,03	+0,77%
South State	US8404411097	1,65	89,72	+2,74%
Oshkosh	US6882392011	1,65	109,34	-0,25%
Chemed	US16359R1032	1,61	562,41	+0,29%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	102,59M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	107,94M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,62M	14,33	6,05	7,71

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Keeley Mid Cap Di.	30,210	+0,300	+1,00%
MUKAM Tsumitate E.	16.923,000	+264,000	+1,58%
Metlife SFIO Obli.	0,022	0,000	0,00%
Royal London Sust.	1,29	0,00	0,00%
Family Values A	1.854,300	-56,830	-2,97%
Fundsmith Equity .	58,428	-0,191	-0,33%
HSBC Global Inves.	19,439	+0,009	+0,05%
Tata Liquid Fund .	4.718,128	+6,844	+0,15%