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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,9M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,530	1,530
Ações	97,830	97,830
Título	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,950	14,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,022	1,987
Índice Preço/Vendas	1,336	1,165
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,693	8,807
Retorno com dividendos	2,291	2,196
Crescimento de lucros em 5 anos	9,296	11,099

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,310	16,039
Serviços Financeiros	16,070	17,601
Consumo Cíclico	12,460	11,521
Utilidades	10,870	7,022
Materiais Básicos	8,520	4,915
Saúde	7,770	10,502
Imóveis	7,500	7,760
Tecnologia	6,670	10,807
Energia	5,310	6,399
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,830
Serviços de Comunicação	2,130	3,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	29,06	+0,52%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	161,74	+5,04%
NRG	US6293775085	2,00	150,61	+26,21%
UGI	US9026811052	1,98	34,48	-1,49%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	103,29	+4,64%
Axa Equitable	US29452E1010	1,81	53,94	+5,06%
Lamar	US5128161099	1,71	118,59	+3,27%
South State	US8404411097	1,65	91,84	+3,49%
Oshkosh	US6882392011	1,65	97,82	+6,30%
Chemed	US16359R1032	1,61	569,11	-0,19%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	101,7M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	104,56M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,26M	14,33	6,05	7,71

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.843,8	-0,4	-0,01%
US 30	42.404,5	-5,6	-0,01%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	103.220,0	+205,0	+0,20%
Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	62,00	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
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EUR/Dólar	1,1096	+0,0008	+0,07%
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Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Strategic Adviser.	11,66	+0,06	+0,52%
MARBELLA II - FUN.	6,570	+0,029	+0,44%
Intesa ISV Prosp .	9,295	+0,004	+0,04%
Intesa GpA Acuto .	889,050	+4,720	+0,53%
Fidelity Overseas	71,18	+0,25	+0,35%