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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,530	1,530
Ações	97,830	97,830
Título	0,640	0,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,950	14,810
Índice Preço/Valor Contábil	2,022	2,011
Índice Preço/Vendas	1,336	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,693	8,887
Retorno com dividendos	2,291	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	9,296	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,310	16,387
Serviços Financeiros	16,070	17,539
Consumo Cíclico	12,460	11,555
Utilidades	10,870	6,866
Materiais Básicos	8,520	4,777
Saúde	7,770	10,355
Imóveis	7,500	7,617
Tecnologia	6,670	11,187
Energia	5,310	6,297
Consumo Não-Cíclico	4,380	6,646
Serviços de Comunicação	2,130	3,325

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	30,20	-0,03%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	204,83	-2,40%
NRG	US6293775085	2,00	145,56	-2,09%
UGI	US9026811052	1,98	34,64	+0,09%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	87,31	-0,49%
Axa Equitable	US29452E1010	1,81	53,26	+0,04%
Lamar	US5128161099	1,71	127,25	+0,89%
South State	US8404411097	1,65	102,06	+0,32%
Oshkosh	US6882392011	1,65	139,37	-2,65%
Chemed	US16359R1032	1,61	457,95	+1,34%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	119,22M	15,74	6,43	7,48
Keeley Mid Cap Dividend Value I	117,99M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16,34M	14,33	6,05	7,71

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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