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Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund Class A (0P0000TQ18)

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22/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TQ18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,166	14,937
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	2,017
Índice Preço/Vendas	1,237	1,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,546	8,756
Retorno com dividendos	2,365	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	9,542	10,208

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,420	16,351
Serviços Financeiros	16,430	17,535
Utilidades	11,070	6,796
Consumo Cíclico	9,830	11,631
Saúde	8,490	10,379
Materiais Básicos	8,090	4,818
Tecnologia	7,420	11,256
Imóveis	7,120	7,588
Energia	6,000	6,342
Consumo Não-Cíclico	2,910	6,584
Serviços de Comunicação	2,230	3,304

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NRG	US6293775085	2,94	162,38	+1,22%
Jabil Circuit	US4663131039	2,62	203,74	+2,51%
UGI	US9026811052	2,50	33,03	-1,03%
Gen Digital	US6687711084	2,43	27,21	0,00%
Axa Equitable	US29452E1010	2,22	48,22	+0,71%
Franco-Nevada	CA3518581051	2,07	269,00	+1,44%
Oshkosh	US6882392011	1,83	137,01	+2,53%
Encompass Health	US29261A1007	1,82	126,36	+0,06%
Virtu Financial Inc	US9282541013	1,68	33,45	+0,11%
Expand Energy	US1651677353	1,67	103,62	-0,74%

Principais fundos de ações por Gabelli

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	116,66M	6,59	11,91	9,10
Keeley Mid Cap Dividend Value I	112,94M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16,06M	14,33	6,05	7,71

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Ibovespa Futuros	148.715	+725	+0,49%
US 500	6.721,6	+22,2	+0,33%
US 30	46.662,5	+72,1	+0,15%
S&P 500 VIX	18,41	-0,19	-1,02%
Bitcoin Futuro	109.530,0	+1.770,0	+1,64%
Índice Dólar	98,805	+0,132	+0,13%

Petróleo Brent	65,65	+3,06	+4,89%
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Dólar/BRL	5,3830	-0,0167	-0,31%
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CARAMA DE INVERSI.	0,000	0,000	0,00%
VanEck Alternativ.	26,33	-0,09	-0,34%
BA 7.5% 15-Aug-20.	112,144	+0,494	+0,44%
Bosera Shanghai S.	1,401	+0,008	+0,54%
Principal SAM Con.	13,14	-0,03	-0,23%