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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

KMDIX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (ISIN: US4873008324). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo KMDIX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo KMDIX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,68%

Fechamento Anterior29,76

Classificação de risco

Rendimento TTM1,37%

ROE16,63%

EmissorKeeley

Turnover12%

ROA4,88%

Data de início40819

Total de ativos107,61M

Despesas0,95%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado10,8B

CategoriaMid - Cap Value

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1152	994	1152	1230	1512	2294
Retorno do fundo	15.17%	-0.6%	15.17%	7.15%	8.62%	8.66%
Lugar na categoria	59	103	59	57	191	80
% na categoria	18	28	18	20	55	34

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	102,18M	15,74	6,43	7,48
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,57M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,11M	14,86	6,87	8,38

Principais fundos para a categoria Mid-Cap Value

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JHancock Disciplined Value Mid Cap	13,6B	-4,23	6,73	8,41
Vanguard Mid-Cap Value Index Admira	12,12B	-3,03	5,52	7,89
Victory Sycamore Established Value6	9,77B	-5,50	4,86	9,77
MFS Mid Cap Value R6	8,98B	-6,42	6,12	8,15
Bridge Builder Small/Mid Cap Value	8,22B	-7,18	5,45	7,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	29,03	+0,66%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	172,22	-0,45%
NRG	US6293775085	2,00	157,56	-2,16%
UGI	US9026811052	1,98	35,74	-1,45%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	102,70	-0,76%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra	Compra
Resumo	Neutro	Compra	Compra

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Ibovespa	136.821	-726	-0,53%
Ibovespa Futuros	137.550	-850	-0,61%
US 500	5.981,9	+11,5	+0,19%
US 30	42.513,1	-6,5	-0,02%
S&P 500 VIX	17,56	-0,13	-0,73%
Bitcoin Futuro	105.585,0	-735,0	-0,69%
Índice Dólar	98,732	-0,427	-0,43%

Petróleo Brent	64,95	-0,68	-1,04%
Petróleo WTI	62,93	-0,48	-0,76%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,45	+22,35	+0,66%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6460	+0,0077	+0,14%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,82	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3557	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,6559	+0,0349	+0,46%
CAD/BRL	4,1302	+0,0209	+0,51%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
Vale ON	52,81	+0,28	+0,53%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,76	-0,49	-4,78%
IRB Brasil ON	49,25	-0,37	-0,75%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,02	+1,32	+3,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Keeley Mid Cap Di.	30,14	+0,38	+1,28%
AB SICAV I - Glob.	114,050	-0,670	-0,58%
Coronation Global.	14,094	-0,001	-0,01%
Janus Henderson T.	11,72	+0,03	+0,27%
Naviga BCI Income.	1,358	+0,001	+0,10%
Pando 2000 SICAV	0,61	-0,00	-0,04%
VTB State-owned E.	35,310	+0,120	+0,34%
BMO US Dollar Mon.	10,304	+0,029	+0,28%