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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KMDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,53	1,53
Ações	97,83	97,83
Título	0,64	0,64

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,95	14,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,02	2,02
Índice Preço/Vendas	1,34	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,69	8,76
Retorno com dividendos	2,29	2,14
Crescimento de lucros em 5 anos	9,30	10,21

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,31	16,35
Serviços Financeiros	16,07	17,53
Consumo Cíclico	12,46	11,63
Utilidades	10,87	6,80
Materiais Básicos	8,52	4,82
Saúde	7,77	10,38
Imóveis	7,50	7,59
Tecnologia	6,67	11,26
Energia	5,31	6,34
Consumo Não-Cíclico	4,38	6,58
Serviços de Comunicação	2,13	3,30

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	26,52	+0,19%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	209,34	-0,19%
NRG	US6293775085	2,00	168,74	-0,70%
UGI	US9026811052	1,98	32,41	+0,81%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	80,88	-1,04%
Axa Equitable	US29452E1010	1,81	47,41	+0,40%
Lamar	US5128161099	1,71	119,02	+0,77%
SouthState Corp	US8404411097	1,65	-	-
Oshkosh	US6882392011	1,65	131,88	-3,13%
Chemed	US16359R1032	1,61	440,56	+2,24%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	115,39M	6,59	11,91	9,10
Keeley Small-Mid Cap Value I	15,86M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,06M	9,65	13,24	9,67

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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E Fund Fortune Ex.	1,000	0,000	0,00%
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