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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Holdings KMDIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX). Nossos dados do Keeley Mid Cap Dividend Value I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,53	1,53
Ações	97,83	97,83
Título	0,64	0,64

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,95	14,52
Índice Preço/Valor Contábil	2,02	2,00
Índice Preço/Vendas	1,34	1,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,69	8,89
Retorno com dividendos	2,29	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	9,30	10,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,31	16,16
Serviços Financeiros	16,07	17,70
Consumo Cíclico	12,46	11,58
Utilidades	10,87	6,91
Materiais Básicos	8,52	4,84
Saúde	7,77	10,49
Imóveis	7,50	7,67
Tecnologia	6,67	10,91
Energia	5,31	6,35
Consumo Não-Cíclico	4,38	6,82
Serviços de Comunicação	2,13	3,23

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gen Digital	US6687711084	2,42	24,45	+0,62%
Jabil Circuit	US4663131039	2,08	135,04	+0,87%
NRG	US6293775085	2,00	97,86	-0,23%
UGI	US9026811052	1,98	33,15	+1,07%
Allison Transmission	US01973R1014	1,95	88,78	+0,68%
Axa Equitable	US29452E1010	1,81	46.87	+1.12%
Lamar	US5128161099	1,71	108,99	+1,83%
South State	US8404411097	1,65	84,82	+0,89%
Oshkosh	US6882392011	1,65	84,50	+0,02%
Chemed	US16359R1032	1,61	581,69	+0,06%

Principais fundos de ações por Keeley

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Keeley Small Cap Dividend Value I	95,86M	15,74	6,43	7,48
Keeley Small-Mid Cap Value I	14,27M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	12,91M	14,86	6,87	8,38

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Nikkei 225 Futuros	33.760,00	0,00	0,00%
Schroder Internat.	24,515	+0,032	+0,13%
Deutsche AM Dynam.	62,530	0,000	0,00%
Argenta Fund Acti.	2.915,890	-45,390	-1,53%