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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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31,42 +0,07 +0,22%

17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	31,42	31,42	31,42	31,35	0,22%
16.10.2025	31,35	31,35	31,76	31,35	-1,29%
15.10.2025	31,76	31,76	31,76	31,76	0,22%
14.10.2025	31,69	31,69	31,69	31,69	1,25%
13.10.2025	31,30	31,30	31,30	31,30	1,52%
10.10.2025	30,83	30,83	30,83	30,83	-2,37%
09.10.2025	31,58	31,58	31,96	31,58	-1,19%
08.10.2025	31,96	31,96	31,96	31,83	0,41%
07.10.2025	31,83	31,83	32,05	31,83	-0,69%
06.10.2025	32,05	32,05	32,05	32,05	0,09%
03.10.2025	32,02	32,02	32,02	32,02	0,25%
02.10.2025	31,94	31,94	31,98	31,94	-0,13%
01.10.2025	31,98	31,98	32,04	31,98	-0,19%
30.09.2025	32,04	32,04	32,04	31,93	0,34%
29.09.2025	31,93	31,93	31,93	31,93	-0,13%
26.09.2025	31,97	31,97	31,97	31,64	1,04%
25.09.2025	31,64	31,64	31,89	31,64	-0,78%
24.09.2025	31,89	31,89	32,04	31,89	-0,47%
23.09.2025	32,04	32,04	32,04	32,04	0,25%
22.09.2025	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00%
19.09.2025	31,96	31,96	32,08	31,96	-0,37%
18.09.2025	32,08	32,08	32,08	32,08	1,01%

Alta: 32,08

Baixa: 30,83

Diferença: 1,25

Média: 31,78

Var%: -1,07

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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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MOBI/Dólar	0,003350	+0,000302	+9,91%
KraneShares CSI C.	728,47	-2,03	-0,28%
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