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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	30,60	30,66	30,66	30,60	0,00%
15.07.2025	30,60	30,60	31,19	30,60	-1,89%
14.07.2025	31,19	31,19	31,19	31,12	0,22%
11.07.2025	31,12	31,12	31,33	31,12	-0,67%
10.07.2025	31,33	31,33	31,33	31,15	0,58%
09.07.2025	31,15	31,15	31,15	31,01	0,26%
08.07.2025	31,07	31,07	31,31	31,01	0,19%
07.07.2025	31,01	31,01	31,31	31,01	-0,96%
03.07.2025	31,31	31,31	31,31	30,94	0,42%
02.07.2025	31,18	31,18	31,18	30,94	0,78%
01.07.2025	30,94	30,94	30,94	30,65	0,95%
30.06.2025	30,65	30,65	30,68	30,65	-0,10%
27.06.2025	30,68	30,68	30,68	30,63	0,16%
26.06.2025	30,63	30,63	30,63	30,63	0,96%
25.06.2025	30,34	30,34	30,64	30,34	-0,98%
24.06.2025	30,64	30,64	30,64	30,34	0,99%
23.06.2025	30,34	30,34	30,34	30,34	0,90%
20.06.2025	30,07	30,07	30,07	30,07	0,00%
18.06.2025	30,07	30,07	30,07	30,07	0,23%
17.06.2025	30,00	30,00	30,15	30,00	-0,50%

Alta: 31,33

Baixa: 30,00

Diferença: 1,33

Média: 30,75

Var%: 1,49

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