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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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31,99 -0,08 -0,25%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	31,99	31,99	31,99	31,99	-0,25%
28.08.2025	32,07	32,07	32,07	32,07	-0,31%
27.08.2025	32,17	32,17	32,17	32,17	0,34%
26.08.2025	32,06	32,06	32,06	32,06	0,19%
25.08.2025	32,00	32,00	32,00	32,00	-0,78%
22.08.2025	32,25	32,25	32,25	32,25	2,64%
21.08.2025	31,42	31,42	31,42	31,42	-0,10%
20.08.2025	31,45	31,45	31,45	31,45	-0,32%
19.08.2025	31,55	31,55	31,55	31,46	0,29%
18.08.2025	31,46	31,46	31,48	31,46	-0,06%
15.08.2025	31,48	31,48	31,70	31,48	-0,69%
14.08.2025	31,70	31,70	31,70	31,70	-0,97%
13.08.2025	32,01	32,01	32,01	32,01	1,46%
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11.08.2025	30,84	30,84	30,84	30,84	-0,26%
08.08.2025	30,92	30,92	30,92	30,92	0,36%
07.08.2025	30,81	30,81	30,81	30,81	-0,48%
06.08.2025	30,96	30,96	31,13	30,96	-0,55%
05.08.2025	31,13	31,13	31,13	31,05	0,26%
04.08.2025	31,05	31,05	31,05	31,05	1,37%

Alta: 32,25

Baixa: 30,81

Diferença: 1,44

Média: 31,54

Var%: 4,44

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