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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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06/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,59M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.03.2025	28,58	28,58	28,58	28,58	-1,28%
05.03.2025	28,95	28,95	28,95	28,95	1,19%
04.03.2025	28,61	28,61	28,61	28,61	-2,05%
03.03.2025	29,21	29,21	29,21	29,21	-1,85%
28.02.2025	29,76	29,76	29,76	29,76	0,95%
27.02.2025	29,48	29,48	29,48	29,48	-0,81%
26.02.2025	29,72	29,72	29,72	29,72	0,27%
25.02.2025	29,64	29,64	29,64	29,64	0,41%
24.02.2025	29,52	29,52	29,52	29,52	-0,20%
21.02.2025	29,58	29,58	29,58	29,58	-2,09%
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19.02.2025	30,38	30,38	30,38	30,38	6,30%
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05.03.2025	28,95	28,95	28,95	28,95	1,19%
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18.02.2025	30,47	30,47	30,47	30,47	0,73%
14.02.2025	30,25	30,25	30,25	30,25	0,27%
13.02.2025	30,17	30,17	30,17	30,17	0,84%
12.02.2025	29,92	29,92	29,92	29,92	-1,25%
11.02.2025	30,30	30,30	30,30	30,30	0,17%
10.02.2025	30,25	30,25	30,25	30,25	-0,07%

Alta: 30,47

Baixa: 28,58

Diferença: 1,89

Média: 29,62

Var%: -5,58

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GBP/BRL	7,4684	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0278	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
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