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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.05.2025	28,90	28,90	28,90	28,90	0,31%
08.05.2025	28,81	28,81	28,81	28,53	0,98%
07.05.2025	28,53	28,53	28,53	28,29	0,85%
06.05.2025	28,29	28,29	28,29	28,29	-0,32%
05.05.2025	28,38	28,38	28,42	28,38	-0,14%
02.05.2025	28,42	28,42	28,42	27,85	2,05%
01.05.2025	27,85	27,85	27,85	27,85	0,11%
30.04.2025	27,82	27,82	27,82	27,82	-0,04%
29.04.2025	27,83	27,83	27,83	27,83	0,18%
28.04.2025	27,78	27,78	27,78	27,78	0,54%
25.04.2025	27,63	27,63	27,63	27,63	-0,04%
24.04.2025	27,64	27,64	27,64	27,64	2,03%
23.04.2025	27,09	27,09	27,09	27,09	1,04%
22.04.2025	26,81	26,81	26,81	26,14	2,56%
21.04.2025	26,14	26,14	26,14	26,14	-2,54%
17.04.2025	26,82	26,82	26,82	26,59	0,86%
16.04.2025	26,59	26,59	26,59	26,59	-0,64%
15.04.2025	26,76	26,76	26,79	26,76	-0,11%
14.04.2025	26,79	26,79	26,79	26,79	1,17%

Alta: 28,90

Baixa: 26,14

Diferença: 2,76

Média: 27,63

Var%: 9,14

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