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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,61M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	30,14	30,14	30,14	29,76	1,28%
02.06.2025	29,76	29,76	29,76	29,76	-0,23%
30.05.2025	29,83	29,83	29,83	29,83	-0,30%
29.05.2025	29,92	29,92	29,92	29,92	0,30%
28.05.2025	29,83	29,83	30,16	29,83	-1,09%
27.05.2025	30,16	30,16	30,16	30,16	2,10%
23.05.2025	29,54	29,54	29,54	29,53	0,03%
22.05.2025	29,53	29,53	29,53	29,53	-0,17%
21.05.2025	29,58	29,58	30,29	29,58	-2,34%
20.05.2025	30,29	30,29	30,29	30,29	-0,20%
19.05.2025	30,35	30,35	30,35	30,35	0,03%
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15.05.2025	30,05	30,05	30,05	29,90	0,50%
14.05.2025	29,90	29,90	30,03	29,90	-0,43%
13.05.2025	30,03	30,03	30,03	30,03	0,64%
12.05.2025	29,84	29,84	29,84	28,90	3,25%
09.05.2025	28,90	28,90	28,90	28,90	0,31%
08.05.2025	28,81	28,81	28,81	28,53	0,98%
07.05.2025	28,53	28,53	28,53	28,29	0,85%
06.05.2025	28,29	28,29	28,29	28,29	-0,32%
05.05.2025	28,38	28,38	28,42	28,38	-0,14%

Alta: 30,35

Baixa: 28,29

Diferença: 2,06

Média: 29,62

Var%: 6,05

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US 30	42.538,2	+18,6	+0,04%
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Keeley Mid Cap Di.	30,14	+0,38	+1,28%
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SpareBank 1 ITP F.	14.290,249	-10,570	-0,07%
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SEI Small Cap Val.	21,05	+0,33	+1,59%