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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	30,64	30,64	30,64	30,34	0,99%
23.06.2025	30,34	30,34	30,34	30,34	0,90%
20.06.2025	30,07	30,07	30,07	30,07	0,00%
18.06.2025	30,07	30,07	30,07	30,07	0,23%
17.06.2025	30,00	30,00	30,15	30,00	-0,50%
16.06.2025	30,15	30,15	30,15	30,15	0,90%
13.06.2025	29,88	29,88	30,31	29,88	-1,42%
12.06.2025	30,31	30,31	30,31	30,31	0,17%
11.06.2025	30,26	30,26	30,26	30,26	-0,16%
10.06.2025	30,31	30,31	30,31	30,31	0,33%
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05.06.2025	29,84	29,84	29,84	29,84	-0,30%
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03.06.2025	30,14	30,14	30,14	29,76	1,28%
02.06.2025	29,76	29,76	29,76	29,76	-0,23%
30.05.2025	29,83	29,83	29,83	29,83	-0,30%
29.05.2025	29,92	29,92	29,92	29,92	0,30%
28.05.2025	29,83	29,83	30,16	29,83	-1,09%
27.05.2025	30,16	30,16	30,16	30,16	2,10%

Alta: 30,64

Baixa: 29,76

Diferença: 0,88

Média: 30,09

Var%: 3,72

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