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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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31,97 +0,33 +1,04%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,24M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	31,97	31,97	31,97	31,64	1,04%
25.09.2025	31,64	31,64	31,89	31,64	-0,78%
24.09.2025	31,89	31,89	32,04	31,89	-0,47%
23.09.2025	32,04	32,04	32,04	32,04	0,25%
22.09.2025	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00%
19.09.2025	31,96	31,96	32,08	31,96	-0,37%
18.09.2025	32,08	32,08	32,08	32,08	1,01%
17.09.2025	31,76	31,76	31,79	31,76	-0,09%
16.09.2025	31,79	31,79	32,09	31,79	-0,53%
15.09.2025	31,96	31,96	32,09	31,96	-0,41%
12.09.2025	32,09	32,09	32,09	32,09	-0,90%
11.09.2025	32,38	32,38	32,38	32,38	1,28%
10.09.2025	31,97	31,97	31,97	31,97	0,25%
09.09.2025	31,89	31,89	31,89	31,89	-0,75%
08.09.2025	32,13	32,13	32,13	32,13	-0,12%
05.09.2025	32,17	32,17	32,19	32,17	-0,06%
04.09.2025	32,19	32,19	32,19	31,83	1,13%
03.09.2025	31,83	31,83	31,86	31,83	-0,09%
02.09.2025	31,86	31,86	31,86	31,86	-0,41%
29.08.2025	31,99	31,99	31,99	31,99	-0,25%
28.08.2025	32,07	32,07	32,07	32,07	-0,31%

Alta: 32,38

Baixa: 31,64

Diferença: 0,74

Média: 31,98

Var%: -0,62

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