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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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05/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

KMDIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo KMDIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	31,13	31,13	31,13	31,05	0,26%
04.08.2025	31,05	31,05	31,05	31,05	1,37%
01.08.2025	30,63	30,63	31,05	30,63	-1,35%
31.07.2025	31,05	31,05	31,05	31,05	-0,22%
30.07.2025	31,12	31,12	31,43	31,12	-0,99%
29.07.2025	31,43	31,43	31,43	31,43	0,26%
28.07.2025	31,35	31,35	31,35	31,35	-0,44%
25.07.2025	31,49	31,49	31,52	31,27	0,70%
24.07.2025	31,27	31,27	31,52	31,27	-0,79%
23.07.2025	31,52	31,52	31,52	31,15	1,19%
22.07.2025	31,15	31,15	31,15	31,15	1,14%
21.07.2025	30,80	30,80	30,80	30,80	-0,55%
18.07.2025	30,97	30,97	30,97	30,96	0,03%
17.07.2025	30,96	30,96	30,96	30,96	0,98%
16.07.2025	30,66	30,66	30,66	30,60	0,20%
15.07.2025	30,60	30,60	31,19	30,60	-1,89%
14.07.2025	31,19	31,19	31,19	31,12	0,22%
11.07.2025	31,12	31,12	31,33	31,12	-0,67%
10.07.2025	31,33	31,33	31,33	31,15	0,58%
09.07.2025	31,15	31,15	31,15	31,01	0,26%
08.07.2025	31,07	31,07	31,31	31,01	0,19%
07.07.2025	31,01	31,01	31,31	31,01	-0,96%

Alta: 31,52

Baixa: 30,60

Diferença: 0,92

Média: 31,09

Var%: -0,57

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