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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

0P00018X71 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (ISIN: LU1161527038). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,24%

Fechamento Anterior236,16

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,39B

Despesas1,36%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1012	1028	1107	1050	1190
Retorno do fundo	1.67%	1.2%	2.81%	3.44%	0.98%	1.75%
Lugar na categoria	560	274	560	433	340	115
% na categoria	69	29	73	62	64	33

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,99	3,92	2,24
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	1,64	3,40	1,89
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,68	3,45	1,77
LU1234750898	451,28M	3,34	7,75	-
Base Investments S Bonds Value	270,43M	14,65	14,87	4,83

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164219682	4,43B	3,12	9,03	4,40
LU1164221589	4,43B	3,38	9,45	-
LU1164220854	4,43B	2,78	8,48	3,88
LU0336084032	2,45B	4,54	5,71	1,72
LU0992631050	2,45B	4,45	5,86	1,77

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,20	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,47	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,09	120,59	+0,14%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,95	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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BRCP	128,50	0,00	0,00%
Fidelity Global I.	5,630	+0,009	+0,15%
Pictet Clean Ener.	196,940	+3,290	+1,70%
MODAL RAPTOR FUND.	3,277	+0,002	+0,05%
NLMK Future	11.158,00	-8,00	-0,07%