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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

0P00018X71 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (ISIN: LU1161527038). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,17%

Fechamento Anterior233,3

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,4B

Despesas1,75%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1011	1055	1103	1072	1200
Retorno do fundo	0.97%	1.13%	5.48%	3.33%	1.41%	1.84%
Lugar na categoria	637	531	347	449	316	94
% na categoria	81	66	39	66	58	29

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	0,97	3,33	1,84
LU1234750898	429,82M	1,66	7,52	-
Base Investments S Bonds Value	250,81M	14,56	14,17	4,85

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164221589	4,02B	2,69	11,27	-
LU1164220854	4,02B	2,24	10,28	3,92
LU1164219682	4,02B	2,49	10,84	4,44
LU1299302684	2,27B	3,55	6,19	-
LU0336084032	2,27B	3,62	6,21	1,57

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	21,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	5,94	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,32	101,160	+0,03%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,22	120,06	-1,47%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.620,0	+134,9	+0,30%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.740,0	+977,5	+0,82%
Índice Dólar	98,287	-0,159	-0,16%

Petróleo Brent	69,85	+0,33	+0,47%
Petróleo WTI	67,86	+0,32	+0,47%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,25	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.342,52	-2,78	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	148,79	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4434	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	4,0315	+0,0038	+0,09%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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First Eagle Gold .	33,18	+0,06	+0,18%
Caixa Moderado PP.	5,496	-0,004	-0,08%
Vontobel Fund E.	131,740	+0,080	+0,06%
GE 2.7 09-Oct-202.	99,85	0,00	0,00%