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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

0P00018X71 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (ISIN: LU1161527038). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,2%

Fechamento Anterior233,33

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,39B

Despesas1,75%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	991	1052	1064	1086	1167
Retorno do fundo	0.47%	-0.9%	5.23%	2.1%	1.66%	1.55%
Lugar na categoria	648	663	401	474	304	104
% na categoria	90	90	48	74	56	31

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,69	2,59	2,04
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,39	2,04	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,47	2,11	1,56
LU1234750898	427,52M	0,14	4,45	-
Base Investments S Bonds Value	252,85M	10,19	10,45	4,34

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164221589	3,9B	2,19	8,35	-
LU1164220854	3,9B	1,82	7,39	3,63
LU1164219682	3,9B	2,04	7,93	4,15
LU0336084032	2,16B	3,37	4,37	1,41
LU0992631050	2,16B	3,35	4,54	1,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,49	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	8,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,52	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.608,1	+221,3	+0,51%
S&P 500 VIX	16,85	+0,26	+1,57%
Bitcoin Futuro	107.385,0	-1.040,0	-0,96%
Índice Dólar	96,975	+0,213	+0,22%

Petróleo Brent	66,63	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	65,32	+0,08	+0,12%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4925	+0,0040	+0,07%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1707	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3704	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,5164	-0,0162	-0,22%
CAD/BRL	4,0036	-0,0204	-0,51%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Legal & General U.	1,90	0,00	0,11%
Baroda Pioneer Sh.	31,830	+0,001	+0,00%
Allianz Global In.	1.133,600	+0,280	+0,02%
Sanlam Investment.	34,135	+0,052	+0,15%
Barings Investmen.	15,950	+0,030	+0,19%