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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

0P00018X71 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (ISIN: LU1161527038). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,4%

Fechamento Anterior219,58

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE33,13%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA - 22,78%

Data de início16.11.2016

Total do Ativo1,61B

Despesas1,73%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,3B

CategoriaEUR Flexible Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	997	997	1075	967	1028	1164
Retorno do fundo	-0.29%	-0.29%	7.45%	-1.1%	0.55%	1.53%
Lugar na categoria	661	661	228	362	251	78
% na categoria	88	88	25	65	54	31

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,61B	-0,29	-1,09	1,54
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,61B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,61B	-0,37	-0,88	1,64
LU1234750898	339,27M	3,80	-1,35	-
Base Investments S Bonds Value	199,69M	2,71	2,21	4,50

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,61B	-0,29	-1,09	1,54
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,61B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,61B	-0,37	-0,88	1,64
LU1623762843	1,35B	2,51	0,09	-
LU0336084032	1,29B	2,10	-0,40	1,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24,71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9,81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,100	-0,32%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	1,56	100,610	-0,50%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte

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