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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

0P00018X74 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano1,7%

Fechamento Anterior136,75

Classificação de risco

Rendimento TTM2,42%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,4B

Despesas1,82%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	999	1057	1057	1101	1153
Retorno do fundo	0.38%	-0.05%	5.7%	1.87%	1.94%	1.43%
Lugar na categoria	564	562	301	453	279	104
% na categoria	80	77	34	69	53	32

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	0,38	1,86	1,42
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	423,04M	-0,20	4,07	-
Base Investments S Bonds Value	234,21M	10,49	9,61	4,42

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164219682	3,58B	0,89	7,18	4,01
LU1164221589	3,58B	1,01	7,60	-
LU1164220854	3,58B	0,73	6,65	3,49
LU0336084032	1,96B	3,16	4,06	1,37
LU0992631050	1,96B	3,16	4,24	1,43

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	16,06	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	14,10	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,87	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,75	87,140	-0,23%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra

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GBP/BRL	7,4770	+0,0014	+0,02%
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