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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

0P00018X76 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (ISIN: LU1161526816). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,77%

Fechamento Anterior14.589,09

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,4B

Despesas1,40%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1012	1013	1060	1119	1099	1258
Retorno do fundo	1.23%	1.28%	6.01%	3.82%	1.9%	2.32%
Lugar na categoria	574	452	260	405	244	62
% na categoria	72	55	27	59	45	19

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	1,29	2,72	1,64
LU1234750898	434,52M	2,36	8,81	-
Base Investments S Bonds Value	263,07M	14,56	14,17	4,85

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164220854	4,23B	2,91	8,56	3,78
LU1164219682	4,23B	3,21	9,11	4,30
LU1164221589	4,23B	3,44	9,53	-
LU0336084032	2,37B	4,44	5,95	1,62
LU0992631050	2,37B	4,37	6,10	1,67

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	21,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,36	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	5,94	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,32	101,140	-0,24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,22	120,29	-0,19%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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ETFS Leveraged Le.	4,035	0,000	0,00%
NQ US Mid Cap Bro.	826,47	0,00	0,00%
HATT	0,011	0,000	0,00%
HAREL SP FIN75 IX.	1.269,00	0,00	0,00%
Carmignac Portfol.	217,440	+4,310	+2,02%
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