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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

0P00018X76 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (ISIN: LU1161526816). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,74%

Fechamento Anterior14.476,98

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE62,68%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA5,49%

Data de início16.11.2016

Total de ativos1,39B

Despesas1,40%

Investimento mínimo500.000

Valor de Mercado2,04B

CategoriaEUR Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	993	1058	1080	1111	1224
Retorno do fundo	0.69%	-0.74%	5.76%	2.59%	2.13%	2.04%
Lugar na categoria	613	647	307	411	238	65
% na categoria	84	89	34	62	44	21

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,39	2,04	1,68
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,47	2,10	1,55
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,47	2,11	1,56
LU1234750898	428,95M	0,14	4,45	-
Base Investments S Bonds Value	255,13M	10,19	10,45	4,34

Principais fundos para a categoria EUR Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1164220854	3,92B	1,82	7,39	3,63
LU1164219682	3,92B	2,04	7,93	4,15
LU1164221589	3,92B	2,19	8,35	-
LU0336084032	2,16B	3,37	4,37	1,41
LU0992631050	2,16B	3,35	4,54	1,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,49	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	8,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,52	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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