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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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14.402,230 -34,400 -0,24%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	14.402,230	14.402,230	14.436,630	14.402,230	-0,24%
04.06.2025	14.436,630	14.436,630	14.436,630	14.412,590	0,17%
03.06.2025	14.412,590	14.412,590	14.412,590	14.402,020	0,07%
02.06.2025	14.402,020	14.402,020	14.410,160	14.402,020	-0,06%
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20.05.2025	14.351,380	14.351,380	14.351,380	14.346,770	0,03%
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Alta: 14.436,630

Baixa: 14.281,500

Diferença: 155,130

Média: 14.353,694

Var%: 0,531

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