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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	14.317,770	14.317,770	14.317,770	14.317,770	0,26%
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08.04.2025	14.225,480	14.225,480	14.229,280	14.225,480	-0,03%
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04.04.2025	14.326,990	14.326,990	14.326,990	14.326,990	-0,21%
03.04.2025	14.357,610	14.357,610	14.357,610	14.357,610	0,27%
02.04.2025	14.319,530	14.319,530	14.336,380	14.319,530	-0,12%
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Alta: 14.357,610

Baixa: 14.157,960

Diferença: 199,650

Média: 14.277,302

Var%: -0,025

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