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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	14.488,570	14.488,570	14.488,570	14.476,980	0,08%
25.06.2025	14.476,980	14.476,980	14.479,450	14.476,980	-0,02%
24.06.2025	14.479,450	14.479,450	14.479,450	14.479,450	0,23%
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Alta: 14.488,570

Baixa: 14.360,010

Diferença: 128,561

Média: 14.431,168

Var%: 0,932

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