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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X76 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X76. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.03.2025	14.307,630	14.307,630	14.307,630	14.305,420	0,02%
26.03.2025	14.305,420	14.305,420	14.305,420	14.304,480	0,01%
25.03.2025	14.304,480	14.304,480	14.307,720	14.304,480	-0,02%
24.03.2025	14.307,720	14.307,720	14.321,390	14.307,720	-0,10%
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Alta: 14.490,910

Baixa: 14.255,390

Diferença: 235,521

Média: 14.321,345

Var%: -1,450

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