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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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27/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	35,400	24,770
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	86,820	155,290	68,470
Conversíveis	2,370	2,370	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,136	15,129
Índice Preço/Valor Contábil	2,481	2,150
Índice Preço/Vendas	2,863	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,006	7,735
Retorno com dividendos	1,862	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	10,763	10,943

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 738

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,33	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	9,75	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	86,900	+0,42%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,46	101,250	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,25	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,82	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,74	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	1,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,43B	1,38	1,66	1,62
Bond Allocation B EUR Inc	1,43B	1,39	1,67	1,63
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,43B	1,45	1,88	1,76
LU1234750898	414,29M	2,27	4,63	-
Signatures Euro High Yield I EUR	260,55M	1,70	4,48	3,30

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Ibovespa	131.902	-1.247	-0,94%
Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
US 500	5.524,1	-56,8	-1,02%
US 30	41.306,0	-277,9	-0,67%
S&P 500 VIX	24,09	+2,44	+11,27%
Bitcoin Futuro	81.740,0	-1.155,0	-1,39%
Índice Dólar	103,755	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	72,86	+0,10	+0,14%
Petróleo WTI	69,47	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	379,93	-0,02	-0,01%
Soja Chicago	1.027,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	8.081,50	+39,50	+0,49%
Ouro	3.146,50	+32,20	+1,03%
Açúcar NY nº11	18,80	-0,16	-0,84%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2696	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	149,17	-0,65	-0,43%
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GBP/BRL	7,4963	+0,0407	+0,55%
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Casas Bahia ON	10,32	+0,62	+6,39%
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Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Edmond de Rothsch.	14.307,630	+2,210	+0,02%
PACIFICO MACRO FU.	2,348	-0,002	-0,08%
Mi Plan Santander.	1,803	-0,004	-0,20%
PH N Balanced F	23,890	-0,209	-0,87%
Dow Jones	41,303.5	-280.4	-0.67%
Old Mutual Newton.	1,76	+0,01	+0,40%
First State India.	111,056	+0,127	+0,11%
Fidelity Advisor .	9,12	+0,05	+0,55%