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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,250	124,240	88,990
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	61,860	253,450	191,590
Conversíveis	2,770	2,770	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,421
Índice Preço/Valor Contábil	3,856	2,382
Índice Preço/Vendas	0,443	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,826
Retorno com dividendos	-	4,465
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,223

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	-12,222	34,865
Não alocado	21,921	20,542
Corporativo	69,983	55,302
Derivativo	18,618	19,846

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 749

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,45	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,26	102,600	+0,02%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,94	86,420	+0,14%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,81	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,71	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,36	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,22	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,80	95,420	-0,16%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	382,43M	8,48	-0,22	-
Signatures Euro High Yield I EUR	247,42M	8,23	2,69	3,43

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.084,3	+35,0	+0,58%
US 30	44.149,0	+122,7	+0,28%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	104.325,0	-2.900,0	-2,70%
Índice Dólar	108,035	+0,174	+0,16%

Petróleo Brent	78,94	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	75,43	-0,40	-0,53%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.766,20	+7,00	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	-0,0825	-1,37%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0411	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,49	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2319	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3193	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,1325	-0,0019	-0,05%

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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
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Oi ON	1,49	+0,01	+0,68%
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