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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,590	166,600	38,010
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	13,527
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,196
Índice Preço/Vendas	2,817	1,727
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	8,871
Retorno com dividendos	1,986	3,486
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,972

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,953	25,265
Corporativo	78,764	57,923
Derivativo	-1,175	21,045
Não alocado	-28,895	17,319
Securitizado	0,092	6,785

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 545

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,20	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,47	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,09	121,45	-0,12%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	5,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,95	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,84	89,180	+0,21%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	1,81	101,690	-0,06%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,12	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	1,05	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	2,11	5,03	1,96
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	2,12	5,03	1,97
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	1,64	3,40	1,89
LU1234750898	454,63M	3,24	9,84	-
Base Investments S Bonds Value	281,15M	17,94	18,65	5,37

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Ibovespa Futuros	146.208	+1.094	+0,75%
US 500	6.672,9	+43,8	+0,66%
US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,00	-1.770,00	-1,63%
Índice Dólar	98,19	+0,10	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
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Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
CAD/BRL	3,8576	-0,0173	-0,45%

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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Amundi Funds Bo.	120,060	-0,030	-0,02%
HSBC Hang Seng Te.	8,27	-0,21	-2,48%
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SBI Magnum Multip.	285,048	+2,306	+0,82%
iShares V PLC - i.	5,99	+0,02	+0,34%