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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation I Eur Acc (0P00018X76)

Luxemburgo

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17/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526816

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X76

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac (0P00018X76). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,670	33,130	23,460
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	88,080	123,800	35,720
Conversíveis	2,080	2,080	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	15,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,077
Índice Preço/Vendas	2,817	1,671
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,699
Retorno com dividendos	1,986	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,718

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 723

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,29	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,60	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,96	87,780	0,00%
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,85	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,46	103,060	0,00%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,04	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,84	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,35	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,06	100,390	+0,28%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,44B	-0,13	1,17	1,58
Bond Allocation A EUR Acc	1,44B	-0,16	1,06	1,45
Bond Allocation B EUR Inc	1,44B	-0,15	1,07	1,46
LU1234750898	375,33M	1,81	4,31	-
Signatures Euro High Yield J EUR	243,67M	0,51	4,09	3,19

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Ibovespa Futuros	134.545	+1.430	+1,07%
US 500	5.418,4	+130,6	+2,47%
US 30	39.917,0	+730,0	+1,86%
S&P 500 VIX	28,06	-2,51	-8,21%
Bitcoin Futuro	93.905,0	+2.490,0	+2,72%
Índice Dólar	98,922	+0,232	+0,24%

Petróleo Brent	66,69	-0,75	-1,11%
Petróleo WTI	62,88	-0,79	-1,24%
Café Contrato C	383,90	+11,15	+2,99%
Soja Chicago	1.038,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	9.175,00	+58,00	+0,64%
Ouro	3.334,30	-85,10	-2,49%
Açúcar NY nº11	18,08	+0,09	+0,50%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0435	-0,76%
EUR/BRL	6,4809	-0,0551	-0,84%
EUR/Dólar	1,1405	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	141,72	+0,18	+0,13%
GBP/Dólar	1,3298	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,5529	-0,0771	-1,01%
CAD/BRL	4,1054	-0,0378	-0,91%

Petrobras PN	30,92	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,85	+0,07	+1,21%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	46,24	+0,29	+0,63%

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