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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

0P00001CRE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (ISIN: LU0133519883). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano15,19%

Fechamento Anterior232,82

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE5,54%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA0,36%

Data de início10.07.2001

Total de ativos243,84M

Despesas1,40%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado1,41B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1102	1027	1142	1347	1334	1529
Retorno do fundo	10.19%	2.69%	14.24%	10.45%	5.94%	4.34%
Lugar na categoria	3	13	3	3	3	1
% na categoria	1	1	1	1	1	1

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,69	2,59	2,04
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,39	2,04	1,68
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,47	2,10	1,55
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,47	2,11	1,56
LU1234750898	431,29M	0,14	4,45	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,78B	0,41	1,11	1,28
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,78B	0,65	1,71	1,87
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,78B	0,51	1,36	1,53
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,78B	0,57	1,49	1,66
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,78B	0,55	1,45	1,62

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	5,00	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,44	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,39	65,350	+0,54%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,32	62,030	-0,23%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Dearborn Partners.	25,96	+0,13	+0,50%
BOB/CLP	134,67	+0,38	+0,28%
MSCI Russia Imi U.	400,09	+52,35	+15,05%
Azimut Previdenza.	14,968	+0,201	+1,36%