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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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236,160 -2,010 -0,84%

14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

0P00001CRE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (ISIN: LU0133519883). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano11,84%

Fechamento Anterior238,17

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE9,79%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA0,58%

Data de início10.07.2001

Total de ativos265,04M

Despesas1,40%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado6,76B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1141	1033	1113	1494	1312	1560
Retorno do fundo	14.1%	3.26%	11.33%	14.31%	5.58%	4.55%
Lugar na categoria	3	7	3	3	3	1
% na categoria	1	1	1	1	1	1

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	1,29	2,72	1,64
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,87	3,30	1,96
LU1234750898	437,67M	2,36	8,81	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,75B	0,43	1,07	1,63
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,75B	0,51	1,21	1,76
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,75B	0,49	1,16	1,72
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,75B	0,30	0,82	1,38
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,75B	0,29	0,82	1,38

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	5,47	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,30	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,60	64,850	-0,15%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,42	-	-
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,34	59,110	-1,83%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.931,9	-14,2	-0,03%
S&P 500 VIX	15,00	-0,09	-0,60%
Bitcoin Futuro	116.542,5	-1.095,0	-0,93%
Índice Dólar	97,972	+0,260	+0,27%

Petróleo Brent	66,46	+0,61	+0,93%
Petróleo WTI	62,55	+0,57	+0,92%
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Soja Chicago	1.040,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.376,90	-5,70	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,24	-0,20	-1,22%

Dólar/BRL	5,4330	+0,0325	+0,60%
EUR/BRL	6,3412	+0,0232	+0,37%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	147,87	+0,67	+0,46%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0044	-0,32%
GBP/BRL	7,3410	+0,0228	+0,31%
CAD/BRL	3,9352	+0,0270	+0,69%

Petrobras PN	30,28	+0,11	+0,36%
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Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
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SYRM	715,20	+22,55	+3,26%
DHUS	1.431,90	-5,50	-0,38%
BNY India Select .	22.557,77	+139,53	+0,62%
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