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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

0P00001CRE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (ISIN: LU0133519883). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano10,97%

Fechamento Anterior243,07

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE10,40%

EmissorEdmond de Rothschild Asset Management (Lux)

TurnoverN/A

ROA0,62%

Data de início10.07.2001

Total de ativos281,15M

Despesas1,40%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado7,29B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1179	1030	1084	1670	1348	1687
Retorno do fundo	17.94%	2.95%	8.45%	18.65%	6.15%	5.37%
Lugar na categoria	3	7	5	3	3	1
% na categoria	1	1	1	1	1	1

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,99	3,92	2,24
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	1,64	3,40	1,89
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	2,11	5,03	1,96
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	2,12	5,03	1,97
LU1234750898	454,63M	3,24	9,84	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,62B	1,16	4,31	1,80
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,62B	1,25	4,45	1,93
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,62B	1,23	4,41	1,89
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,62B	0,97	4,05	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,62B	0,97	4,06	1,55

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.125%	-	10,13	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	6,87	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75%	-	3,58	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,55	65,700	0,00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,00	64,44	-0,15%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.788,8	-163,4	-0,36%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.040,0	+950,0	+0,88%
Índice Dólar	97,910	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	60,91	-0,15	-0,25%
Petróleo WTI	57,33	-0,13	-0,23%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.013,00	+1,25	+0,12%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.381,41	+76,81	+1,78%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
EUR/BRL	6,3767	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	149,93	-0,50	-0,33%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,3268	+0,0139	+0,19%
CAD/BRL	3,8786	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	29,45	-0,30	-1,01%
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Weg ON	38,43	+1,01	+2,70%

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GBP/HKD	10,4520	+0,0139	+0,13%
BDX	156,55	-5,05	-3,13%
T. Rowe Price Fun.	12,400	+0,030	+0,24%
BNP PARIBAS Easy .	10,82	-0,10	-0,92%
Fidelity Greater .	22,451	+0,133	+0,59%
Mercer Passive Gl.	252,540	+1,360	+0,54%
GF Hang Seng TECH.	0,717	-0,018	-2,45%