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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,520	19,200	0,680
Ações	0,540	0,540	0,000
Título	77,060	80,350	3,290
Conversíveis	1,890	1,890	0,000
Preferenciais	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	18,945
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,845
Índice Preço/Vendas	0,271	2,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,002
Retorno com dividendos	-	3,885
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,089

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,192

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	4,96	-	-
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,89	60,580	-0,74%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,84	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,55	61,240	+2,60%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,46	-	-
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,24	60,34	+3,48%
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	2,63	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,04	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	0,38	1,87	1,43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	423,39M	-0,20	4,07	-

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US 30	42.803,8	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	18,14	+0,90	+5,22%
Bitcoin Futuro	105.845,0	+65,0	+0,06%
Índice Dólar	100,22	-0,73	-0,72%

Petróleo Brent	65,48	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	62,18	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	375,20	+9,55	+2,61%
Soja Chicago	1.050,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.906,00	+8,00	+0,07%
Ouro	3.228,65	-3,35	-0,10%
Açúcar NY nº11	17,48	-0,04	-0,23%

Dólar/BRL	5,6488	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3452	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1238	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,94	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3357	-0,0005	-0,04%
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