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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,210	14,630	1,420
Ações	0,540	0,540	0,000
Título	82,660	88,070	5,410
Conversíveis	1,580	1,580	0,000
Preferenciais	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,344	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,951
Índice Preço/Vendas	0,269	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,462
Retorno com dividendos	-	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	80,914

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,43	64,060	+0,34%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,16	63,52	-0,17%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,10	65,900	+0,09%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,59	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,82	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,76	78,45	-0,04%
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	3,05	-0,09	1,78
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	3,05	-0,09	1,78
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	3,54	0,37	2,26
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	2,83	0,08	1,90
LU1234750898	402,94M	8,48	-0,22	-

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US 30	44.633,7	-239,5	-0,53%
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