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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,190	10,730	0,540
Ações	0,510	0,960	0,450
Título	85,550	88,250	2,700
Conversíveis	2,040	2,040	0,000
Preferenciais	1,690	1,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,898	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	1,858
Índice Preço/Vendas	0,365	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,375	114,323
Retorno com dividendos	1,488	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	19,661

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,375

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.125%	-	10,65	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	7,55	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,71	64,850	+0,11%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75%	-	3,71	-	-
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,24	59,300	0,00%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,12	63,08	-0,49%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,25	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	2,14	-	-
Aegon Ltd. 3.946%	NL0000116168	2,14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,67	3,44	1,75
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,68	3,45	1,77
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,99	3,92	2,24
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	1,64	3,40	1,89
LU1234750898	450,44M	3,34	7,75	-

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
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US 30	46.445,1	+4,0	+0,01%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.725,0	+280,0	+0,24%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,71	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.885,77	-6,93	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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Índia a 40 anos	7,235	-0,014	-0,19%
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Birla Sun Life In.	216,580	-0,220	-0,10%