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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,050	9,780	0,730
Ações	0,580	0,580	0,000
Título	86,550	93,340	6,790
Conversíveis	1,730	1,730	0,000
Preferenciais	2,080	2,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,915	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,960
Índice Preço/Vendas	0,241	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	-	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	79,211

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,78	65,190	+0,90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,51	65,50	+0,12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,17	64,770	-1,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,92	81,39	+0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	42.887,6	-19,3	-0,05%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

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