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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 199,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,230	11,650	1,420
Ações	0,350	0,350	0,000
Título	86,900	89,320	2,420
Conversíveis	1,740	1,740	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,269	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	3,702	1,832
Índice Preço/Vendas	2,304	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,586	113,040
Retorno com dividendos	1,643	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	11,724	10,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	85,833

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,56	65,200	+0,03%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,49	68,75	+0,41%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,38	67,060	-0,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	3,21	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,18	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,15	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,04	84,70	-0,21%
SCOR SE 5.25%	FR0013322823	2,00	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,91	-	-
Aegon Ltd. 4.02794%	NL0000116168	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,6B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,6B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,6B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,6B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	315,27M	2,45	-2,25	-

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Ibovespa Futuros	128.786	-640	-0,49%
US 500	5.224,1	+10,0	+0,19%
US 30	39.521,0	+133,2	+0,34%
S&P 500 VIX	12,60	-0,09	-0,71%
Bitcoin Futuro	60.922,5	-2.122,5	-3,37%
Índice Dólar	105,150	+0,046	+0,04%

Petróleo Brent	82,89	-0,99	-1,18%
Petróleo WTI	78,39	-0,87	-1,10%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.372,90	+32,60	+1,39%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0161	+0,31%
EUR/BRL	5,5571	+0,0130	+0,23%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,80	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2532	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4600	+0,0211	+0,33%
CAD/BRL	3,7730	+0,0131	+0,35%

Petrobras PN	41,69	+0,02	+0,05%
Vale ON	64,31	-0,20	-0,31%
Casas Bahia ON	6,86	-0,26	-3,65%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	38,72	-0,79	-2,00%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	38,88	-0,02	-0,05%

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