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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,180	17,480	0,300
Ações	0,510	0,510	0,000
Título	78,710	79,930	1,220
Conversíveis	1,800	1,800	0,000
Preferenciais	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	19,014
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,847
Índice Preço/Vendas	0,267	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,166
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,387

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	5,00	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,44	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,39	63,800	+1,32%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,32	61,870	-0,14%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,10	61,77	+1,51%
Aegon Ltd. 4.37394%	NL0000116168	2,34	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	1,95	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,38B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,38B	0,38	1,87	1,43
LU1234750898	417,15M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa	136.102	0	0,00%
Ibovespa Futuros	135.515	-1.360	-0,99%
US 500	6.007,4	+7,1	+0,12%
US 30	42.795,5	+32,9	+0,08%
S&P 500 VIX	17,48	+0,71	+4,23%
Bitcoin Futuro	108.277,5	+2.617,5	+2,48%
Índice Dólar	99,080	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	66,76	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,81	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	361,10	+3,05	+0,85%
Soja Chicago	1.057,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.121,50	-137,50	-1,34%
Ouro	3.339,70	-6,90	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,5660	+0,0073	+0,13%
EUR/BRL	6,3452	+0,0103	+0,16%
EUR/Dólar	1,1403	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,60	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0015	+0,11%
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CAD/BRL	4,0690	+0,0088	+0,22%

Petrobras PN	29,63	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,67	0,00	0,00%
Weg ON	42,57	0,00	0,00%

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Base Investments .	225,690	-0,070	-0,03%
Orbis Sicav Globa.	28,240	+0,780	+2,84%
JPMorgan Funds - .	470,030	+7,130	+1,54%
Fundo de Investim.	9,987	-0,105	-1,04%
PFA+ Kreditobliga.	260,310	-0,180	-0,07%
Natixis Internati.	24,060	+0,010	+0,04%
ICBC Credit Fortu.	1,000	0,000	0,00%
Daiwa MSCI Japan .	3.253,0	0,0	0,00%