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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CRE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Nossos dados do Base Investments SICAV - Bonds Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,890	16,080	0,190
Ações	1,050	1,050	0,000
Título	79,090	81,740	2,650
Conversíveis	2,150	2,150	0,000
Preferenciais	1,830	1,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,316	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,856
Índice Preço/Vendas	0,464	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	1,687	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	19,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	81,983

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5,14	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	5,06	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,71	64,950	+0,05%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,56	-	-
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,41	60,210	-1,13%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,11	63,68	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	2,32	-	-
Aegon Ltd. 4.37394%	NL0000116168	2,29	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,77	-	-
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,29	2,72	1,64
LU1234750898	436,91M	2,36	8,81	-

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Ibovespa Futuros	140.090	+440	+0,32%
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US 30	44.710,0	-212,3	-0,47%
S&P 500 VIX	15,12	+0,63	+4,35%
Bitcoin Futuro	118.400,0	-5.205,0	-4,21%
Índice Dólar	98,122	+0,460	+0,47%

Petróleo Brent	66,73	+1,10	+1,68%
Petróleo WTI	63,80	+1,15	+1,84%
Café Contrato C	324,30	+4,70	+1,47%
Soja Chicago	1.031,63	-12,38	-1,19%
Cacau NY	8.255,00	-311,00	-3,63%
Ouro	3.383,07	-25,23	-0,74%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,31	-1,84%

Dólar/BRL	5,4145	+0,0159	+0,29%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1638	-0,0067	-0,57%
Dólar/JPY	147,79	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3528	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,3217	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9197	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,37	-0,20	-0,65%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,13	-4,38%
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Okasan Japan Cont.	10.850,000	+60,000	+0,56%
ISK/CHF	0,65705	-0,00025	-0,04%
FITBI	25,53	-0,03	-0,10%
MRCl	252.00	+0.50	+0.20%
Berenberg Volatil.	78,200	-0,150	-0,19%