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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CRE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Base Investments Sicav - Bonds Value Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	245,440	245,440	245,440	245,440	0,37%
15.10.2025	244,530	244,530	244,530	243,070	0,60%
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13.10.2025	241,640	241,640	241,640	241,640	0,00%
10.10.2025	241,640	241,640	241,640	241,640	0,97%
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08.10.2025	240,410	240,410	240,410	240,410	0,51%
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01.10.2025	240,640	240,640	240,640	239,960	0,28%
30.09.2025	239,960	239,960	239,960	239,960	0,06%
29.09.2025	239,810	239,810	239,810	239,810	0,74%
26.09.2025	238,040	238,040	238,040	238,040	0,43%
25.09.2025	237,010	237,010	237,010	237,010	-0,85%
24.09.2025	239,040	239,040	239,040	239,040	-0,45%
23.09.2025	240,120	240,120	240,120	239,590	0,22%
22.09.2025	239,590	239,590	239,590	239,590	0,07%
19.09.2025	239,420	239,420	240,640	239,420	-0,51%

Alta: 245,440

Baixa: 237,010

Diferença: 8,430

Média: 240,510

Var%: 1,995

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