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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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237,010 -2,030 -0,85%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

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25.09.2025	237,010	237,010	237,010	237,010	-0,85%
24.09.2025	239,040	239,040	239,040	239,040	-0,45%
23.09.2025	240,120	240,120	240,120	239,590	0,22%
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19.09.2025	239,420	239,420	240,640	239,420	-0,51%
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16.09.2025	242,740	242,740	242,740	242,040	0,29%
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12.09.2025	240,470	240,470	241,810	240,470	-0,55%
11.09.2025	241,810	241,810	241,810	239,760	0,86%
10.09.2025	239,760	239,760	239,760	239,760	0,39%
09.09.2025	238,820	238,820	239,140	238,820	-0,13%
08.09.2025	239,140	239,140	239,140	237,730	0,59%
05.09.2025	237,730	237,730	237,730	234,280	1,47%
04.09.2025	234,280	234,280	234,280	232,670	0,69%
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01.09.2025	232,450	232,450	232,450	232,450	-0,35%
29.08.2025	233,270	233,270	234,260	233,270	-0,42%
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27.08.2025	232,300	232,300	232,300	232,300	-0,18%

Alta: 242,740

Baixa: 230,460

Diferença: 12,280

Média: 237,748

Var%: 1,839

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