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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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225,690 -0,070 -0,03%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

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05.06.2025	225,690	225,690	225,760	225,690	-0,03%
04.06.2025	225,760	225,760	225,760	224,480	0,57%
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30.05.2025	224,190	224,190	224,190	224,190	1,43%
28.05.2025	221,030	221,030	221,030	221,030	-0,79%
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22.05.2025	217,290	217,290	219,720	217,290	-1,11%
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20.05.2025	220,880	220,880	220,880	220,880	0,48%
19.05.2025	219,830	219,830	220,510	219,830	-0,31%
16.05.2025	220,510	220,510	220,510	218,750	0,80%
15.05.2025	218,750	218,750	218,750	216,220	1,17%
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13.05.2025	217,110	217,110	217,110	216,830	0,13%
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08.05.2025	221,300	221,300	221,300	221,300	-0,71%
07.05.2025	222,890	222,890	222,890	220,450	1,11%

Alta: 225,760

Baixa: 216,220

Diferença: 9,540

Média: 221,074

Var%: 2,377

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