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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 237M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

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16.05.2025	220,510	220,510	220,510	218,750	0,80%
15.05.2025	218,750	218,750	218,750	216,220	1,17%
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12.05.2025	216,830	216,830	216,830	216,830	-2,02%
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07.05.2025	222,890	222,890	222,890	220,450	1,11%
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29.04.2025	224,590	224,590	224,590	224,590	0,19%
28.04.2025	224,170	224,170	224,170	224,170	0,50%
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24.04.2025	221,840	221,840	221,840	221,840	1,18%
23.04.2025	219,250	219,250	219,250	219,250	1,33%
22.04.2025	216,370	216,370	217,560	216,370	-0,55%
17.04.2025	217,560	217,560	217,560	217,560	1,03%
16.04.2025	215,340	215,340	215,340	213,170	1,02%
15.04.2025	213,170	213,170	213,170	213,170	0,57%

Alta: 224,810

Baixa: 213,170

Diferença: 11,640

Média: 219,789

Var%: 4,034

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