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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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03/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

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03.09.2025	232,670	232,670	232,670	232,670	0,96%
02.09.2025	230,460	230,460	232,450	230,460	-0,86%
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21.08.2025	232,020	232,020	234,550	232,020	-1,08%
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19.08.2025	233,490	233,490	233,490	232,600	0,38%
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14.08.2025	236,160	236,160	236,160	236,160	-0,84%
13.08.2025	238,170	238,170	238,170	238,170	1,33%
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07.08.2025	237,520	237,520	237,520	237,400	0,05%
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04.08.2025	236,610	236,610	236,610	234,020	1,11%

Alta: 238,170

Baixa: 230,460

Diferença: 7,710

Média: 234,540

Var%: -0,577

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