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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Luxemburgo

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237,520 +0,120 +0,05%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001CRE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001CRE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Base Investments Sicav - Bonds Value Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	237,520	237,520	237,520	237,400	0,05%
06.08.2025	237,400	237,400	237,400	237,390	0,00%
05.08.2025	237,390	237,390	237,390	236,610	0,33%
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23.07.2025	232,520	232,520	233,560	232,520	-0,45%
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21.07.2025	231,930	231,930	231,930	227,800	1,81%
18.07.2025	227,800	227,800	227,800	227,800	-0,07%
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14.07.2025	227,670	227,670	227,670	227,670	-0,52%
11.07.2025	228,850	228,850	230,370	228,850	-0,66%
10.07.2025	230,370	230,370	230,370	230,370	0,03%

Alta: 237,520

Baixa: 226,820

Diferença: 10,700

Média: 231,720

Var%: 3,135

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HNE	157,00	0,00	0,00%
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DNB Fund - Disrup.	214,967	-1,354	-0,63%
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