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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,080	148,080	42,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	14,833
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,193
Índice Preço/Vendas	2,817	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,604
Retorno com dividendos	1,986	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,476

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,798	28,694
Corporativo	65,435	56,922
Não alocado	-7,456	18,748
Derivativo	-11,388	21,417

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,49	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	8,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,52	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,24	101,120	-0,23%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,82	88,360	+0,18%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,23	103,210	-0,23%
Long Gilt Future June 25	-	1,58	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,14	105,850	-0,17%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,47	2,10	1,55
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,69	2,59	2,04
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,39	2,04	1,68
LU1234750898	428,95M	0,14	4,45	-
Base Investments S Bonds Value	255,13M	10,19	10,45	4,34

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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IMGA Fléxivel R -.	4,824	-0,001	-0,02%
Ocean Flexible	200,920	+0,710	+0,35%
Strategi Invest S.	101,450	+0,310	+0,31%
Dana Ekuitas Anda.	4.338,704	+52,243	+1,22%
MAPFRE HEDGE FUND.	282,099	+0,715	+0,25%
FUNDO DE INVESTIM.	13,656	+0,008	+0,06%