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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,480	153,610	28,130
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	14,120
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,113
Índice Preço/Vendas	2,817	1,682
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	8,446
Retorno com dividendos	1,986	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,559	58,014
Governo	53,131	28,158
Derivativo	-4,802	20,976
Não alocado	-26,210	19,064
Securitizado	0,008	7,595

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 558

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,96	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,81	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,35	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,20	120,63	+0,09%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	4,71	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,86	88,650	+0,24%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	1,84	101,390	+0,18%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,16	105,680	-0,01%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,13	-	-
EdR Credit Very Short Term EDR	FR0011031392	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,29	2,72	1,63
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
LU1234750898	436,91M	2,36	8,81	-
Base Investments S Bonds Value	260,48M	14,56	14,17	4,85

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.461,7	-4,9	-0,08%
US 30	44.929,7	+7,4	+0,02%
S&P 500 VIX	14,62	+0,13	+0,90%
Bitcoin Futuro	122.537,5	-1.067,5	-0,86%
Índice Dólar	97,700	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,92	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,96	+0,31	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,69	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3012	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,1681	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	146,46	-0,96	-0,65%
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NH-Amundi HANARO .	9.210	+70	+0,77%
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Nomura Global All.	15.275,000	-9,000	-0,06%
Principal Cash Ma.	2.318,582	+0,380	+0,02%
FLG1S	17,940	0,000	0,00%