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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,630	35,400	24,770
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	86,820	155,290	68,470
Conversíveis	2,370	2,370	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,136	36,206
Índice Preço/Valor Contábil	2,481	2,097
Índice Preço/Vendas	2,863	1,669
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,006	7,611
Retorno com dividendos	1,862	4,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,763	10,864

Alocação Setorial

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 738

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,33	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	9,75	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,95	86,120	+0,48%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2,46	100,140	+0,10%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,25	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,82	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,74	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	ES0000012O67	1,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.625%	XS2991917530	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,43B	0,42	0,28	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,43B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,43B	0,45	0,45	2,00
LU1234750898	419,33M	1,15	0,98	-
Signatures Euro High Yield I EUR	263,03M	0,54	3,23	3,39

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US 30	40.867,4	-483,4	-1,17%
S&P 500 VIX	24,66	+0,43	+1,77%
Bitcoin Futuro	80.625,0	-2.690,0	-3,23%
Índice Dólar	103,825	+0,238	+0,23%

Petróleo Brent	70,02	-0,93	-1,31%
Petróleo WTI	66,74	-0,94	-1,39%
Café Contrato C	385,70	-1,05	-0,27%
Soja Chicago	1.009,00	+8,50	+0,85%
Cacau NY	8.150,00	-205,00	-2,45%
Ouro	2.999,85	+53,05	+1,80%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,8019	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,2972	-0,0199	-0,31%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0034	-0,31%
Dólar/JPY	147,81	-0,44	-0,30%
GBP/Dólar	1,2955	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5142	-0,0056	-0,07%
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Petrobras PN	34,44	+0,34	+1,00%
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Weg ON	46,74	-0,46	-0,97%

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