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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,320	160,560	56,240
Conversíveis	0,700	0,700	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	15,061
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,065
Índice Preço/Vendas	2,817	1,699
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,631
Retorno com dividendos	1,986	3,873
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,601

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,901	44,814
Corporativo	72,165	58,837
Não alocado	-6,073	24,541
Derivativo	-20,804	22,640

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 538

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	16,06	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	14,10	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,87	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,75	87,320	+0,16%
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,96	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	1,73	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,43	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,08	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,81	96,500	+0,20%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	0,38	1,86	1,42
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	423,04M	-0,20	4,07	-
Base Investments S Bonds Value	234,21M	10,49	9,61	4,42

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Ibovespa Futuros	140.030	-20	-0,01%
US 500	5.872,4	-20,2	-0,34%
US 30	41.891,5	-159,6	-0,38%
S&P 500 VIX	18,68	+0,06	+0,32%
Bitcoin Futuro	103.155,0	-745,0	-0,72%
Índice Dólar	100,500	-0,373	-0,37%

Petróleo Brent	64,58	-1,51	-2,28%
Petróleo WTI	61,68	-1,47	-2,33%
Café Contrato C	367,65	+2,85	+0,78%
Soja Chicago	1.063,00	-14,00	-1,30%
Cacau NY	9.754,50	-164,50	-1,66%
Ouro	3.196,21	+7,91	+0,25%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,30	-1,66%

Dólar/BRL	5,6245	-0,0136	-0,24%
EUR/BRL	6,3092	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1218	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	145,68	-1,01	-0,69%
GBP/Dólar	1,3314	+0,0050	+0,38%
GBP/BRL	7,4889	+0,0133	+0,18%
CAD/BRL	4,0225	-0,0118	-0,29%

Petrobras PN	31,91	0,00	0,00%
Vale ON	54,90	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	5,08	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	48,39	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,70	+0,00	+0,00%
Weg ON	44,07	+0,00	+0,00%

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