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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X74

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,080	148,080	42,000
Conversíveis	0,720	0,720	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	14,832
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,203
Índice Preço/Vendas	2,817	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	7,492
Retorno com dividendos	1,986	3,793
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,515

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,798	29,380
Corporativo	65,435	57,136
Não alocado	-7,456	18,680
Derivativo	-11,388	20,734

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,49	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	8,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,52	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	3,24	101,070	+0,14%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,82	88,150	+0,35%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,23	103,300	+0,57%
Long Gilt Future June 25	-	1,58	-	-
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,14	105,910	+0,01%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,38	1,86	1,42
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,38B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	417,15M	-0,20	4,07	-
Base Investments S Bonds Value	244,9M	10,49	9,61	4,42

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Edmond de Rothsch.	137,650	-0,330	-0,24%
United States of .	0,000	0,000	0,00%
Eurovalor Garanti.	107,591	0,000	0,00%
GARWOOD II FUNDO .	2,184	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	14,674	+0,042	+0,29%
TXUMACOR INVERSIO.	0,074	-0,000	-0,01%
Forest Bond!	250,590	+0,250	+0,10%
Dreyfus Californi.	13,060	-0,020	-0,15%