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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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138,450 +0,120 +0,09%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X74 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X74. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	138,450	138,450	138,450	138,330	0,09%
25.06.2025	138,330	138,330	138,350	138,330	-0,01%
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20.06.2025	138,040	138,040	138,040	138,040	0,06%
19.06.2025	137,960	137,960	138,160	137,960	-0,14%
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04.06.2025	137,980	137,980	137,980	137,760	0,16%
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30.05.2025	137,740	137,740	137,740	137,740	0,34%
28.05.2025	137,270	137,270	137,270	137,270	-0,07%

Alta: 138,450

Baixa: 137,270

Diferença: 1,180

Média: 137,946

Var%: 0,786

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Vontobel Fund - C.	721,420	+3,070	+0,43%
Arctic Nordic Equ.	5.228,070	-2,970	-0,06%
BB AÇÕES IBOVESPA.	1,693	+0,016	+0,98%
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