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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Luxemburgo

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135,750 -0,120 -0,09%

12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X74 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X74. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	135,750	135,750	135,870	135,750	-0,09%
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16.07.2025	138,450	138,450	138,450	138,320	0,09%
15.07.2025	138,320	138,320	138,320	138,320	-0,06%

Alta: 139,400

Baixa: 135,750

Diferença: 3,650

Média: 137,956

Var%: -1,915

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