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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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231,470 -0,050 -0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	109,410	182,410	73,000
Conversíveis	2,930	2,930	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,369
Índice Preço/Vendas	0,877	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,958
Retorno com dividendos	-	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,051

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,052	31,379
Corporativo	70,326	56,514
Derivativo	11,639	18,865
Não alocado	-27,914	18,461

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 783

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,51	103,920	-0,01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,83	86,900	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1,97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,76	96,070	-0,16%

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-
Base Investments S Bonds Value	222,16M	9,86	5,66	4,67

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.968,0	-6,1	-0,10%
US 30	42.884,7	-22,2	-0,05%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.430,0	+470,0	+0,49%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1944	+0,0003	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0401	-0,0004	-0,04%
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