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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,480	153,610	28,130
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,279	13,946
Índice Preço/Valor Contábil	1,032	2,119
Índice Preço/Vendas	2,817	1,686
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,770	8,687
Retorno com dividendos	1,986	3,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,505

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,559	59,665
Governo	53,131	32,979
Derivativo	-4,802	20,834
Não alocado	-26,210	24,000
Securitizado	0,008	7,379

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 558

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,96	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,81	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,35	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,20	120,36	+0,18%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	4,71	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,86	88,680	+0,73%
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	1,84	100,910	+0,04%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	1,16	105,470	+0,16%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1,13	-	-
EdR Credit Very Short Term EDR	FR0011031392	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,57	3,20	2,12
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	1,18	2,82	1,75
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,29	2,72	1,64
LU1234750898	437,01M	2,36	8,81	-
Base Investments S Bonds Value	260,12M	14,10	14,31	4,55

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
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Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
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Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
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AZFL	0,00005	0,00000	0,00%
ITAYY	2,72	0,00	0,00%
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