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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X71

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,540	32,350	18,810
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	83,240	89,630	6,390
Conversíveis	2,940	2,940	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	3,626	2,235
Índice Preço/Vendas	1,230	1,632
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,786
Retorno com dividendos	-	3,728
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,306	59,099
Governo	21,182	27,547
Derivativo	14,076	18,933
Não alocado	-4,535	17,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 822

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,32	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,09	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,84	85,700	-0,15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1,99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0,77	94,780	-0,16%
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0,75	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0,72	99,181	-0,17%
BNG Bank N.V. 3%	XS2573952517	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,76	-0,38	1,65
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	3,11	0,08	2,14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	2,59	-0,21	1,77
LU1234750898	359,08M	8,19	-1,27	-
Base Investments S Bonds Value	226,67M	13,21	4,43	5,11

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Ibovespa Futuros	131.404	-500	-0,38%
US 500	5.763,2	+50,5	+0,88%
US 30	42.103,5	+308,9	+0,74%
S&P 500 VIX	20,39	-1,59	-7,23%
Bitcoin Futuro	70.265,0	+2.860,0	+4,24%
Índice Dólar	103,475	-0,315	-0,30%

Petróleo Brent	76,03	+0,95	+1,27%
Petróleo WTI	72,46	+0,99	+1,39%
Café Contrato C	250,00	+4,05	+1,65%
Soja Chicago	999,50	+2,50	+0,25%
Cacau NY	7.357,00	+29,00	+0,40%
Ouro	2.749,65	+3,45	+0,13%
Açúcar NY nº11	21,89	-0,04	-0,18%

Dólar/BRL	5,7941	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,3237	+0,0240	+0,38%
EUR/Dólar	1,0916	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	151,93	-0,20	-0,13%
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GBP/BRL	7,5353	+0,0277	+0,37%
CAD/BRL	4,1834	+0,0164	+0,39%

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