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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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231,900 +0,550 +0,24%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	231,900	231,900	231,900	231,900	0,24%
23.04.2025	231,350	231,350	231,350	231,270	0,03%
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17.04.2025	230,990	230,990	230,990	230,990	0,26%
16.04.2025	230,390	230,390	230,390	229,910	0,21%
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14.04.2025	229,430	229,430	229,430	228,430	0,44%
11.04.2025	228,430	228,430	229,350	228,430	-0,40%
10.04.2025	229,350	229,350	229,350	228,660	0,30%
09.04.2025	228,660	228,660	229,530	228,660	-0,38%
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07.04.2025	229,600	229,600	229,600	229,600	-0,71%
04.04.2025	231,250	231,250	231,250	231,250	-0,21%
03.04.2025	231,740	231,740	231,740	231,740	0,26%
02.04.2025	231,130	231,130	231,410	231,130	-0,12%
01.04.2025	231,410	231,410	231,410	230,880	0,23%
31.03.2025	230,880	230,880	231,350	230,880	-0,20%
28.03.2025	231,350	231,350	231,350	230,960	0,17%
27.03.2025	230,960	230,960	230,960	230,920	0,02%
26.03.2025	230,920	230,920	230,920	230,920	0,00%

Alta: 231,900

Baixa: 228,430

Diferença: 3,470

Média: 230,523

Var%: 0,429

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