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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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234,880 -0,380 -0,16%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.08.2025	234,880	234,880	235,260	234,880	-0,16%
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04.08.2025	235,100	235,100	235,100	234,550	0,23%
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23.07.2025	234,320	234,320	234,560	234,320	-0,10%
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18.07.2025	233,600	233,600	233,600	233,480	0,05%
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15.07.2025	233,300	233,300	233,300	233,300	-0,05%
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Alta: 235,260

Baixa: 233,300

Diferença: 1,960

Média: 234,253

Var%: 0,488

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