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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

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231,740 +0,610    +0,26%
03/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,42B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1161527038 
Classe de Ativo:  Título
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac 231,740 +0,610 +0,26%

0P00018X71 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
06/03/2025 - 06/04/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
03.04.2025 231,740 231,740 231,740 231,740 0,26%
02.04.2025 231,130 231,130 231,410 231,130 -0,12%
01.04.2025 231,410 231,410 231,410 230,880 0,23%
31.03.2025 230,880 230,880 231,350 230,880 -0,20%
28.03.2025 231,350 231,350 231,350 230,960 0,17%
27.03.2025 230,960 230,960 230,960 230,920 0,02%
26.03.2025 230,920 230,920 230,920 230,920 0,00%
25.03.2025 230,910 230,910 230,970 230,910 -0,03%
24.03.2025 230,970 230,970 231,200 230,970 -0,10%
21.03.2025 231,200 231,200 231,200 231,140 0,03%
20.03.2025 231,140 231,140 231,140 230,850 0,13%
19.03.2025 230,850 230,850 230,850 230,720 0,06%
18.03.2025 230,720 230,720 230,720 230,490 0,10%
17.03.2025 230,490 230,490 230,490 230,490 0,15%
14.03.2025 230,150 230,150 230,150 230,150 -0,11%
13.03.2025 230,410 230,410 230,410 230,410 -0,05%
12.03.2025 230,520 230,520 230,520 230,520 -0,10%
11.03.2025 230,740 230,740 230,740 230,740 -0,25%
10.03.2025 231,310 231,310 231,310 231,310 0,06%
07.03.2025 231,160 231,160 231,160 231,160 0,08%
06.03.2025 230,980 230,980 230,980 230,980 -0,36%
Alta: 231,740 Baixa: 230,150 Diferença: 1,590 Média: 230,950 Var%: -0,030
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