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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	232,830	232,830	232,830	232,830	0,05%
19.02.2025	232,710	232,710	232,710	232,710	-0,25%
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14.02.2025	233,620	233,620	233,620	233,620	0,09%
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12.02.2025	232,500	232,500	232,500	232,500	-0,20%
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10.02.2025	233,540	233,540	233,540	233,540	0,06%
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04.02.2025	232,760	232,760	232,760	232,760	0,06%
03.02.2025	232,610	232,610	232,610	232,610	0,16%
31.01.2025	232,230	232,230	232,230	232,230	0,32%
30.01.2025	231,500	231,500	231,500	231,500	0,32%
29.01.2025	230,770	230,770	230,770	230,770	0,05%
28.01.2025	230,660	230,660	230,660	230,660	-0,06%
27.01.2025	230,810	230,810	230,810	230,810	0,14%
24.01.2025	230,480	230,480	230,480	230,480	-0,04%

Alta: 233,620

Baixa: 230,480

Diferença: 3,140

Média: 232,520

Var%: 0,976

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