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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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233,520 +0,190 +0,08%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	233,520	233,520	233,520	233,330	0,08%
25.06.2025	233,330	233,330	233,360	233,330	-0,01%
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19.06.2025	232,700	232,700	233,030	232,700	-0,14%
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13.06.2025	232,510	232,510	233,290	232,510	-0,33%
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10.06.2025	232,620	232,620	232,620	232,620	0,31%
06.06.2025	231,890	231,890	232,180	231,890	-0,12%
05.06.2025	232,180	232,180	232,740	232,180	-0,24%
04.06.2025	232,740	232,740	232,740	232,360	0,16%
03.06.2025	232,360	232,360	232,360	232,190	0,07%
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28.05.2025	231,530	231,530	231,530	231,530	-0,08%
27.05.2025	231,710	231,710	231,710	231,710	0,11%

Alta: 233,520

Baixa: 231,530

Diferença: 1,990

Média: 232,628

Var%: 0,894

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JPMorgans (Irelan.	49,51	+0,38	+0,77%
HSBC Jintrust Med.	0,720	+0,003	+0,36%
PIMCO Global Cred.	909,054	+2,164	+0,24%
Zurich Invest Ins.	2.749,990	+8,455	+0,31%