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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.10.2025	237,810	237,810	237,810	237,300	0,21%
15.10.2025	237,300	237,300	237,300	237,300	0,27%
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30.09.2025	236,120	236,120	236,120	236,120	-0,03%
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19.09.2025	235,940	235,940	236,200	235,940	-0,11%
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Alta: 237,810

Baixa: 235,700

Diferença: 2,110

Média: 236,330

Var%: 0,588

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