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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc (0P00018X71)

Luxemburgo

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231,470 -0,050 -0,02%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161527038

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018X71 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018X71. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation A Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.12.2024	231,470	231,470	231,470	231,470	-0,02%
19.12.2024	231,520	231,520	231,520	231,520	-0,41%
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17.12.2024	232,680	232,680	232,680	232,680	-0,03%
16.12.2024	232,750	232,750	232,750	232,750	-0,00%
13.12.2024	232,760	232,760	232,760	232,760	-0,27%
12.12.2024	233,400	233,400	233,400	233,400	-0,33%
11.12.2024	234,180	234,180	234,180	234,180	0,01%
10.12.2024	234,150	234,150	234,150	234,150	-0,02%
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05.12.2024	233,660	233,660	233,660	233,660	-0,01%
04.12.2024	233,680	233,680	233,680	233,680	0,11%
03.12.2024	233,430	233,430	233,430	233,430	0,06%
02.12.2024	233,300	233,300	233,300	233,300	0,24%
29.11.2024	232,740	232,740	232,740	232,740	0,17%
28.11.2024	232,340	232,340	232,340	232,340	0,19%
27.11.2024	231,890	231,890	231,890	231,890	0,23%
26.11.2024	231,360	231,360	231,360	231,360	0,04%
25.11.2024	231,260	231,260	231,260	231,260	0,19%

Alta: 234,200

Baixa: 231,260

Diferença: 2,940

Média: 232,863

Var%: 0,277

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