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Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78)

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18/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0156920037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEEPER INVERSIONES SICAV SA (0P00007W78). Nossos dados do KEEPER INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	19,060	11,610
Ações	92,500	92,560	0,060
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,308	15,088
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	2,066
Índice Preço/Vendas	1,216	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,469	8,387
Retorno com dividendos	2,711	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	19,779	12,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,810	16,621
Tecnologia	13,870	17,083
Materiais Básicos	13,270	6,299
Industriais	13,120	12,421
Consumo Cíclico	8,490	13,006
Serviços de Comunicação	8,270	7,832
Energia	7,740	5,553
Saúde	7,730	11,436
Utilidades	5,260	3,896
Consumo Não-Cíclico	4,400	6,889
Imóveis	2,030	2,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8,12	2.728,8	+0,75%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6,32	407,130	-0,33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6,32	22,280	+0,81%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,24	538,71	+1,72%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,41	77,25	+1,14%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4,35	36,270	+1,20%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3,72	822,040	+0,28%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3,17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2,97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2,88	421,630	+1,07%

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Chart Investment SICAV	677,67M	6,19	3,35	4,23
Allocation SICAV	570,3M	6,10	3,38	4,35
ALTAIS INVEST	145,44M	-7,94	1,65	5,10
ADDITION	75,65M	-8,36	1,61	4,47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69,44M	-8,08	1,48	3,65

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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