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Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78)

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18/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0156920037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEEPER INVERSIONES SICAV SA (0P00007W78). Nossos dados do KEEPER INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	19,060	11,610
Ações	92,500	92,560	0,060
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,308	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	2,133
Índice Preço/Vendas	1,216	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,469	8,772
Retorno com dividendos	2,711	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	19,779	12,239

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,810	16,852
Tecnologia	13,870	18,063
Materiais Básicos	13,270	5,963
Industriais	13,120	12,080
Consumo Cíclico	8,490	12,927
Serviços de Comunicação	8,270	8,037
Energia	7,740	5,539
Saúde	7,730	10,969
Utilidades	5,260	3,898
Consumo Não-Cíclico	4,400	6,725
Imóveis	2,030	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8,12	2.970,5	-0,02%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6,32	479,116	+0,93%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6,32	25,790	+0,04%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,24	685.92	+0.89%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,41	92.03	+1.22%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4,35	44,620	-0,09%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3,72	820,670	+0,11%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3,17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2,97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2,88	389,470	+0,95%

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		776,77M	2,17	7,73	3,77
	Allocation SICAV		669,44M	2,36	7,82	3,39

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US 30	44.624,8	+163,5	+0,37%
S&P 500 VIX	14,92	-0,56	-3,62%
Bitcoin Futuro	119.362,5	+1.557,5	+1,32%
Índice Dólar	99,587	+0,001	+0,00%

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Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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