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Keeper Inversiones, Sicav S.a. (0P00007W78)

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18/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0156920037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEEPER INVERSIONES SICAV SA (0P00007W78). Nossos dados do KEEPER INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,450	19,060	11,610
Ações	92,500	92,560	0,060
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,308	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	2,137
Índice Preço/Vendas	1,216	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,469	8,802
Retorno com dividendos	2,711	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	19,779	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,810	16,785
Tecnologia	13,870	17,784
Materiais Básicos	13,270	6,111
Industriais	13,120	12,429
Consumo Cíclico	8,490	12,853
Serviços de Comunicação	8,270	7,959
Energia	7,740	5,514
Saúde	7,730	11,032
Utilidades	5,260	3,887
Consumo Não-Cíclico	4,400	6,685
Imóveis	2,030	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8,12	2.953,7	+0,52%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6,32	501,541	+0,06%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6,32	26,220	+0,27%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,24	688,35	+1,12%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5,41	91,17	+0,89%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4,35	43,260	-0,85%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3,72	880,910	+0,15%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3,17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2,97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2,88	395,720	-0,41%

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		791,71M	4,45	7,66	3,95
	Allocation SICAV		683,43M	4,65	7,75	3,76

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.444,6	+29,1	+0,45%
US 30	45.290,0	-5,7	-0,01%
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Bitcoin Futuro	111.940,0	-180,0	-0,16%
Índice Dólar	98,187	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	67,82	-1,32	-1,91%
Petróleo WTI	64,22	-1,37	-2,09%
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Açúcar NY nº11	16,15	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0015	+0,13%
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GBP/BRL	7,3337	+0,0161	+0,22%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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KEEPER INVERSIONE.	36,479	-0,000	-0,00%
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Fondo Banorte Ixe.	2,988	-0,003	-0,10%
Smart Defence Mul.	112,225	+0,175	+0,16%
Power Grid Corpor.	100,021	0,000	0,00%
Manulife Strength.	10,170	-0,027	-0,27%
Aramea Balanced C.	66,740	+0,120	+0,18%