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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) (0P000010JO)

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09:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653688

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000010JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000010JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (a) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2024	100,360	100,360	100,360	100,360	0,08%
25.11.2024	100,280	100,280	100,280	100,280	0,28%
22.11.2024	100,000	100,000	100,000	100,000	0,13%
21.11.2024	99,870	99,870	99,870	99,870	-0,20%
20.11.2024	100,070	100,070	100,070	100,070	0,17%
19.11.2024	99,900	99,900	99,900	99,900	-0,17%
18.11.2024	100,070	100,070	100,070	100,070	0,07%
15.11.2024	100,000	100,000	100,000	100,000	-1,29%
14.11.2024	101,310	101,310	101,310	101,310	-0,36%
13.11.2024	101,680	101,680	101,680	101,680	0,21%
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11.11.2024	101,340	101,340	101,340	101,340	0,29%
08.11.2024	101,050	101,050	101,050	101,050	-0,20%
07.11.2024	101,250	101,250	101,250	101,250	0,39%
06.11.2024	100,860	100,860	100,860	100,860	-0,09%
05.11.2024	100,950	100,950	100,950	100,950	0,04%
04.11.2024	100,910	100,910	100,910	100,910	-0,37%
31.10.2024	101,280	101,280	101,280	101,280	-0,02%
30.10.2024	101,300	101,300	101,300	101,300	-0,28%
29.10.2024	101,580	101,580	101,580	101,580	0,14%
28.10.2024	101,440	101,440	101,440	101,440	-0,10%

Alta: 101,680

Baixa: 99,870

Diferença: 1,810

Média: 100,808

Var%: -1,162

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