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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide A (0P000010JS). Nossos dados do KEPLER Mix Solide A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	19,580	19,580	0,000
Título	95,010	104,370	9,360
Conversíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,564	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	2,684	2,481
Índice Preço/Vendas	1,595	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,623	10,514
Retorno com dividendos	2,168	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,500	21,121
Serviços Financeiros	17,120	16,949
Saúde	11,480	11,954
Consumo Cíclico	10,110	11,276
Industriais	9,880	11,613
Serviços de Comunicação	8,290	7,185
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,219
Energia	3,790	3,564
Materiais Básicos	3,100	5,002
Utilidades	2,130	3,374
Imóveis	1,770	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,64	87,500	-0,05%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,49	134,220	-0,04%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,29	91,71	0,00%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,08	4,04	-0,21%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,73	100,440	+0,02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,40	97,030	+0,05%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	190,62	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,88	14,32	-0,01%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	803,56M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	803,56M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	741,26M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	741,26M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	338,31M	1,59	7,11	6,29

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US 30	41.653,0	+220,1	+0,53%
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