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Kepler Mix Solide (a) (0P000010JS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide A (0P000010JS). Nossos dados do KEPLER Mix Solide A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	15,540	14,690
Ações	25,020	25,020	0,000
Título	71,330	72,520	1,190
Conversíveis	2,120	2,120	0,000
Outros	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,596	16,665
Índice Preço/Valor Contábil	2,872	2,422
Índice Preço/Vendas	1,848	1,803
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,956	10,193
Retorno com dividendos	2,048	2,640
Crescimento de lucros em 5 anos	9,063	11,219

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,980	20,849
Serviços Financeiros	17,740	17,603
Saúde	10,160	10,860
Consumo Cíclico	9,980	10,754
Industriais	9,890	12,492
Serviços de Comunicação	8,850	7,332
Consumo Não-Cíclico	5,650	7,001
Energia	3,470	3,792
Materiais Básicos	3,150	5,162
Utilidades	2,430	3,501
Imóveis	1,700	3,902

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	11,27	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,49	88,430	-0,34%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,35	137,740	-0,14%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,75	102,710	-0,19%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,64	95,17	+0,07%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,33	268,46	+0,89%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,79	99,330	-0,28%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,03	162,01	+0,88%
Apollo 2 Global Bond A2 A	AT0000A0LGZ1	3,93	105.203	-0,21%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,87	198,46	-0,11%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	844,96M	1,89	4,53	2,20
Portfolio Management SOLIDE T	844,96M	1,89	4,54	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	764,18M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	764,18M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	339,55M	-1,59	5,16	5,37

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Ibovespa	139.758	-577	-0,41%
Ibovespa Futuros	141.845	-650	-0,46%
US 500	6.435,2	+19,7	+0,31%
US 30	45.106,2	-189,5	-0,42%
S&P 500 VIX	16,88	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	112.660,0	+540,0	+0,48%
Índice Dólar	98,012	-0,335	-0,34%

Petróleo Brent	67,82	-1,32	-1,91%
Petróleo WTI	64,21	-1,38	-2,10%
Café Contrato C	373,38	+3,03	+0,82%
Soja Chicago	1.032,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.633,50	+87,50	+1,16%
Ouro	3.633,00	+40,80	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4580	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,94	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,3482	+0,0306	+0,42%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,05	-0,28	-0,89%
Vale ON	55,41	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	4,91	+0,07	+1,45%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,12	+1,47%
IRB Brasil ON	46,23	-0,67	-1,43%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,70	+0,02	+0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
KEPLER Mix Solide.	111,620	-0,330	-0,29%
Axis Short Term R.	10,221	+0,001	+0,01%
Mackenzie Strateg.	9,409	-0,034	-0,36%
Esfera I Quant US.	77,060	-0,030	-0,04%
SUSD/Dólar	0,9803	+0,0006	+0,06%
HSBC Global Inves.	25,248	+0,086	+0,34%
Amundi Islamic .	110,280	+0,390	+0,35%
HS Finance TRI	198.236,88	-1.430,09	-0,72%