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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	38,560	57,090	18,530
Ações	34,460	34,460	0,000
Título	26,530	62,210	35,680
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,450	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,338	2,585
Índice Preço/Vendas	1,455	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,206	10,615
Retorno com dividendos	2,675	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,371	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,590	21,231
Serviços Financeiros	19,770	16,783
Industriais	10,550	12,433
Consumo Cíclico	9,910	10,430
Serviços de Comunicação	9,630	7,234
Saúde	9,470	11,440
Consumo Não-Cíclico	8,890	7,043
Energia	2,770	3,643
Materiais Básicos	1,430	4,927

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 560

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,83	522,04	+0,23%
Apple	US0378331005	1,54	229.35	+4.24%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	107,78	-0,58%
NVIDIA	US67066G1040	1,38	182,70	+1,07%
Meta Platforms	US30303M1027	1,15	769,30	+0,98%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,04	45,420	-0,61%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	XS3063879442	0,95	-	-
Netflix	US64110L1061	0,66	1.211,64	+2,65%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	839,8M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	839,8M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	761,18M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	335,83M	-1,59	5,16	5,37
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	335,83M	-1,59	5,16	5,37

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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