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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 765,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	23,620	19,020
Ações	35,190	35,190	0,000
Título	59,780	61,460	1,680
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,605	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	2,603
Índice Preço/Vendas	1,461	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,357	10,655
Retorno com dividendos	2,569	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	21,484
Serviços Financeiros	19,920	16,794
Industriais	10,830	12,551
Consumo Cíclico	10,000	10,372
Saúde	9,380	11,296
Serviços de Comunicação	9,030	7,279
Consumo Não-Cíclico	8,470	6,920
Energia	2,840	3,626
Materiais Básicos	1,440	4,894

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 558

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,90	506,92	-0,53%
Apple	US0378331005	1,60	232,14	-0,18%
NVIDIA	US67066G1040	1,57	174,16	-3,34%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,36	105,06	-0,63%
Meta Platforms	US30303M1027	1,10	738,85	-1,63%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,00	42,830	-0,40%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	XS3063879442	0,93	-	-
Alphabet C	US02079K1079	0,69	213,63	+0,59%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,61	102,670	+0,26%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	846,65M	1,89	4,53	2,20
Portfolio Management SOLIDE T	846,65M	1,89	4,54	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,74M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,55M	-1,59	5,16	5,37
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,55M	-1,59	5,16	5,37

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US 30	45.560,0	-76,9	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1696	+0,0013	+0,11%
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