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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 725,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,720	50,500	19,780
Ações	34,530	34,530	0,000
Título	34,320	62,920	28,600
Outros	0,430	0,450	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,228	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	2,562
Índice Preço/Vendas	1,344	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,842	10,644
Retorno com dividendos	2,433	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	12,408	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,130	20,646
Serviços Financeiros	18,560	16,483
Saúde	11,140	12,188
Industriais	11,050	11,973
Serviços de Comunicação	9,840	7,036
Consumo Cíclico	9,210	10,913
Consumo Não-Cíclico	8,900	7,295
Energia	3,270	3,884
Materiais Básicos	0,900	4,925

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,90	210,14	+0,41%
Microsoft	US5949181045	1,59	391,16	-0,18%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,36	105,20	-0,28%
NVIDIA	US67066G1040	1,09	108,73	-2,05%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,08	47,390	+0,23%
Meta Platforms	US30303M1027	1,03	549,74	+0,45%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,66	104,910	+0,07%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,63	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	792,05M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	792,05M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	725,45M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	327,03M	-1,43	4,54	5,57
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	327,03M	-1,43	4,53	5,57

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Ibovespa Futuros	137.272	+165	+0,12%
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US 30	40.382,0	+154,4	+0,38%
S&P 500 VIX	24,98	-0,17	-0,68%
Bitcoin Futuro	95.717,5	+542,5	+0,57%
Índice Dólar	99,102	+0,313	+0,32%

Petróleo Brent	63,76	-1,03	-1,59%
Petróleo WTI	61,07	-0,98	-1,58%
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Açúcar NY nº11	17,69	-0,16	-0,90%

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EUR/BRL	6,4350	-0,0250	-0,39%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0041	-0,36%
Dólar/JPY	142,74	+0,72	+0,51%
GBP/Dólar	1,3387	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,5698	-0,0326	-0,43%
CAD/BRL	4,0841	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	-0,32	-5,53%
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Oi ON	0,60	0,00	0,00%
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