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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 785,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,600	23,620	19,020
Ações	35,190	35,190	0,000
Título	59,780	61,460	1,680
Outros	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,605	17,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	2,620
Índice Preço/Vendas	1,461	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,357	10,720
Retorno com dividendos	2,569	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	8,464	10,032

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,090	21,571
Serviços Financeiros	19,920	16,877
Industriais	10,830	12,606
Consumo Cíclico	10,000	10,374
Saúde	9,380	11,150
Serviços de Comunicação	9,030	7,309
Consumo Não-Cíclico	8,470	6,873
Energia	2,840	3,647
Materiais Básicos	1,440	4,951

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 558

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,90	507,03	-0,61%
Apple	US0378331005	1,60	256,87	+1,81%
NVIDIA	US67066G1040	1,57	177,69	+0,41%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,36	106,01	-0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	1,10	748,91	-1,54%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,00	42,700	+0,05%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	XS3063879442	0,93	-	-
Alphabet C	US02079K1079	0,69	246,57	-0,51%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,61	102,570	0,00%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	855,46M	1,89	4,54	2,20
Portfolio Management SOLIDE A	855,46M	1,89	4,53	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	785,55M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,75M	-1,99	5,61	6,01
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,75M	-1,99	5,62	6,01

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US 30	46.085,4	+138,1	+0,30%
S&P 500 VIX	16,70	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	109.560,0	+335,0	+0,31%
Índice Dólar	97,997	-0,218	-0,22%

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Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0019	+0,16%
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LBBW Rohstoffe 1 .	111,220	+0,850	+0,77%
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Threadneedle Stra.	0,48	-0,00	-0,08%
CAPI	0,00	0,00	0,00%