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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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28/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 735,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	29,500	18,620
Ações	33,690	33,690	0,000
Título	55,050	62,920	7,870
Outros	0,380	0,400	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,582	17,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,603
Índice Preço/Vendas	1,352	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,025	10,910
Retorno com dividendos	2,491	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	10,900	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,160	20,936
Serviços Financeiros	16,940	16,239
Saúde	11,740	12,213
Industriais	10,780	11,930
Consumo Cíclico	10,390	10,987
Serviços de Comunicação	9,340	7,061
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,202
Materiais Básicos	2,050	4,866
Energia	1,410	3,849
Utilidades	0,540	3,312

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,08	217.90	-2.66%
Microsoft	US5949181045	1,69	378,80	-3,02%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	103,95	-0,16%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	109.67	-1.58%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	45,850	+0,77%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	576.74	-4.29%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	156,06	-4,89%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	806,99M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	806,99M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	735,42M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	338,48M	1,59	7,11	6,30
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	338,48M	1,59	7,11	6,29

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.399,5	-184,4	-0,44%
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CIFM Tiantianbao .	1,000	0,000	0,00%
Generali Investme.	136,871	+0,058	+0,04%
Schwab Fundamenta.	27,66	-0,44	-1,57%
UTI Balanced Fund.	41,433	-0,105	-0,25%
GVC Gaesco Renta .	109,866	+0,029	+0,03%
CIFM Plain Vanill.	1,294	0,000	0,00%