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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,880	29,500	18,620
Ações	33,690	33,690	0,000
Título	55,050	62,920	7,870
Outros	0,380	0,400	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,582	16,766
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,566
Índice Preço/Vendas	1,352	1,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,025	10,851
Retorno com dividendos	2,491	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	10,900	10,947

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,160	20,954
Serviços Financeiros	16,940	15,798
Saúde	11,740	12,439
Industriais	10,780	11,789
Consumo Cíclico	10,390	10,766
Serviços de Comunicação	9,340	6,939
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,331
Materiais Básicos	2,050	4,997
Energia	1,410	3,956
Utilidades	0,540	3,461

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 557

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,08	222,64	-3,19%
Microsoft	US5949181045	1,69	428,50	-0,12%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	108,21	+0,29%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	140,83	+2,27%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	49,010	+0,74%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	616,46	+0,60%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	199,63	+1,05%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	808,6M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	808,6M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753,09M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,41M	15,78	4,56	7,47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	343,41M	15,78	4,56	7,47

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US 30	44.076,4	+50,1	+0,11%
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Bitcoin Futuro	105.602,5	-1.622,5	-1,51%
Índice Dólar	107,850	-0,011	-0,01%

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EUR/Dólar	1,0420	-0,0008	-0,08%
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