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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	29,320	19,240
Ações	34,460	34,460	0,000
Título	55,020	61,180	6,160
Outros	0,450	0,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,923	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,240	2,522
Índice Preço/Vendas	1,402	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,717	10,375
Retorno com dividendos	2,697	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,616	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,040	20,251
Serviços Financeiros	19,780	16,978
Industriais	10,910	12,507
Consumo Cíclico	9,860	10,661
Saúde	9,740	11,781
Consumo Não-Cíclico	9,230	7,346
Serviços de Comunicação	9,220	7,004
Energia	2,740	3,627
Materiais Básicos	1,480	5,027

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 553

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	1,77	495,94	-0,30%
Apple	US0378331005	1,59	201,08	+0,04%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	107,48	-0,13%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	157,75	+1,76%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,08	46,340	+0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	1,06	733,63	+1,04%
Bulgaria (Republic Of) 4.125%	XS3063879442	0,95	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,64	104,600	-0,33%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	820,78M	-0,38	3,50	1,78
Portfolio Management SOLIDE T	820,78M	-0,37	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	328,26M	-2,97	5,30	5,29
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	328,26M	-2,97	5,30	5,28

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Fondo SAM Deuda 8.	3,171	+0,001	+0,02%
PORTO SEGURO REND.	2,883	+0,002	+0,06%
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