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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 749,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nossos dados do KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,720	50,500	19,780
Ações	34,530	34,530	0,000
Título	34,320	62,920	28,600
Outros	0,430	0,450	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,228	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,206	2,527
Índice Preço/Vendas	1,344	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,842	10,440
Retorno com dividendos	2,433	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	12,408	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,130	20,433
Serviços Financeiros	18,560	16,712
Saúde	11,140	12,162
Industriais	11,050	12,194
Serviços de Comunicação	9,840	7,009
Consumo Cíclico	9,210	10,755
Consumo Não-Cíclico	8,900	7,366
Energia	3,270	3,777
Materiais Básicos	0,900	5,010

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 555

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	1,90	200,85	+0,45%
Microsoft	US5949181045	1,59	460,36	+0,37%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,36	106,79	-0,20%
NVIDIA	US67066G1040	1,09	135,13	-2,92%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,08	47,480	+1,47%
Meta Platforms	US30303M1027	1,03	647,49	+0,38%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	0,66	105,410	+0,55%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,63	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	818,79M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	818,79M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	749,13M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	331,3M	-4,43	3,12	5,20
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	331,3M	-4,43	3,12	5,20

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Santander Monetar.	1,355	0,000	0,00%
Templeton Global .	6,020	0,000	0,00%
KIM Select Mainla.	984,390	+0,030	+0,00%
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Standard Life Inv.	0,82	0,00	0,00%
Foord Balanced Fu.	85,099	+0,507	+0,60%