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Tel Aviv

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01/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68123704

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF General Government Bond (LP68123704). Nossos dados do KESEM KTF General Government Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,025	78,464

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5,08	98,400	-0,10%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,82	85,40	-0,13%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4,77	98,33	+0,10%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,72	101,840	-0,06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,72	94,600	-0,12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,47	109,380	-0,05%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4,06	96,830	-0,02%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4,02	167,460	-0,02%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	3,98	136,050	+0,26%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,88	114,59	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,16B	0,71	-	-
Excellence Nexus	840,86M	0,99	3,88	2,78
Excellence CPI Linked Medium Term	823,82M	0,65	1,64	1,17
KESEM KTF Tel Bond 60	698,36M	1,10	1,68	2,06
Excellence Investment Portf no Eq	694,93M	0,99	2,90	1,91

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.506,5	-164,4	-2,90%
US 30	41.333,4	-891,9	-2,11%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.810,0	-2.130,0	-2,48%
Índice Dólar	102,435	-1,056	-1,02%

Petróleo Brent	73,16	-1,79	-2,39%
Petróleo WTI	69,88	-1,83	-2,55%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,88	-14,38	-1,40%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.151,05	-15,15	-0,48%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2035	+0,0572	+0,93%
EUR/Dólar	1,0951	+0,0091	+0,84%
Dólar/JPY	147,05	-2,22	-1,49%
GBP/Dólar	1,3097	+0,0090	+0,69%
GBP/BRL	7,4188	+0,0622	+0,85%
CAD/BRL	3,9857	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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AB FCP I - Europe.	5,850	+0,020	+0,34%
YinHua Leisure sp.	1,502	+0,004	+0,27%
Invesco Limited T.	10,90	0,00	0,00%
St James’s Place .	3,19	-0,01	-0,28%
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