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Ksm Ktf Tel Gov-shekel (LP68246171)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180474

S/N: 5118047

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds (LP68246171). Nossos dados do KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,330	0,130
Título	98,810	98,810	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,814	79,556
Não alocado	1,207	1,833

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	9,38	84,56	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,98	92,790	0,00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8,83	100,070	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,88	95,790	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,35	96,01	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7,08	80,740	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	6,94	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,62	112,27	0,00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6,54	70,70	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,46	86,34	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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