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23/10 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180474

S/N: 5118047

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246171

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds (LP68246171). Nossos dados do KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,002	78,433

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	9,78	102,610	+0,03%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	9,27	89,67	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9,07	96,150	+0,03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,81	99,120	-0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,27	98,74	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,13	120,17	+0,38%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7,01	86,440	+0,09%
Israel (State Of)	IL0011355570	6,89	-	-
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6,50	77,75	+0,36%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	6,47	94,83	+0,37%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,54B	3,37	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	836,09M	3,72	3,53	1,72
Excellence Nexus	797,46M	3,71	5,93	3,16
KESEM KTF Tel Bond 60	733,81M	5,10	4,87	2,76
Excellence Investment Portf no Eq	651,24M	3,64	5,10	2,38

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US 30	47.059,0	+324,4	+0,69%
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Índice Dólar	98,682	-0,047	-0,05%

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