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Kotak Bond Short Term Plan Monthly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WSO)

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Dados históricos de Kotak Bond Fund Short Term Monthly Dividend Payout, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,055 0,001 0,01%

17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01EU3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WSO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Bond Fund Short Term Monthly Dividend Payout (0P00005WSO). Nossos dados do Kotak Bond Fund Short Term Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,220	4,220
Título	95,540	95,540
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,927	34,246
Corporativo	41,954	49,713
Não alocado	4,218	11,171
Securitizado	0,660	0,821

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	10,32	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	10,19	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	4,80	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,58	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,32	105,268	-0,11%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	3,08	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	2,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,81	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	3,66	6,80	7,02
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	3,91	7,64	7,92
Kotak Corporate Bond Standard Plan	151,27B	3,86	7,26	7,46
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	151,27B	3,97	7,62	7,79
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	149,24B	2,58	6,62	6,59

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.920,4	-15,5	-0,26%
US 30	42.178,5	-127,0	-0,30%
S&P 500 VIX	18,77	+0,41	+2,23%
Bitcoin Futuro	105.820,0	+332,5	+0,32%
Índice Dólar	98,972	+0,337	+0,34%

Petróleo Brent	64,88	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	62,76	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	341,73	-2,72	-0,79%
Soja Chicago	1.036,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	9.499,50	+25,50	+0,27%
Ouro	3.379,92	-17,28	-0,51%
Açúcar NY nº11	16,81	-0,07	-0,41%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1398	-0,0046	-0,40%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6653	-0,0160	-0,21%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Fidelity Mid Cap .	34,150	+0,030	+0,09%
Indiabulls Housin.	100,002	-0,001	-0,00%
LGlobal Funds Asi.	16,671	-0,020	-0,10%
BNP Call 117 USD .	0,503	0,000	0,00%
T. Rowe Price Flo.	9,260	0,000	0,00%
DFS GIF American .	15,560	-0,020	-0,13%