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Kotak Dynamic Bond Direct Quarterly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5X)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JX6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV5X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Flexi Debt - Direct Quarterly Dividend Payou (0P0000XV5X). Nossos dados do Kotak Flexi Debt - Direct Quarterly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	5,410	5,410
Título	91,540	91,540
Outros	1,620	1,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,454	15,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,300
Índice Preço/Vendas	7,654	25,009
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,475	13,475
Retorno com dividendos	6,495	21,797
Crescimento de lucros em 5 anos	3,133	3,133

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	41,66	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	9,80	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JG7	5,57	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	4,42	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,38	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SL2	3,63	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,43	424,06	+0,50%
HDFC Bank Limited	INE040A08773	3,15	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08322	2,74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Short Term Plan Growth	182,21B	5,75	7,85	7,78
Kotak Bond Fund Short Term Growth	182,21B	5,24	7,02	6,89
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	177,25B	5,80	7,86	7,64
Kotak Corporate Bond Standard Plan	177,25B	5,57	7,50	7,31
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	155,39B	4,78	6,92	6,50

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.722,8	+11,6	+0,17%
US 30	46.431,7	-9,4	-0,02%
S&P 500 VIX	16,12	-0,17	-1,04%
Bitcoin Futuro	119.657,0	+1.212,0	+1,02%
Índice Dólar	97,275	-0,106	-0,11%

Petróleo Brent	65,08	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	61,51	-0,27	-0,44%
Café Contrato C	379,90	-4,00	-1,04%
Soja Chicago	1.012,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	6.655,00	-20,00	-0,30%
Ouro	3.902,92	+5,42	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,18	+1,12%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	146,68	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,1932	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Kotak Flexi Debt .	14,519	+0,065	+0,45%
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Baoying Emerging .	1,143	+0,005	+0,42%
Fondo Banorte Ixe.	4,565	+0,001	+0,02%
CUSTREL SICAV SA	0,581	-0,001	-0,10%
SSgA Luxembourg S.	30,194	+0,021	+0,07%