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Kotak Money Market Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV65)

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23/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K019O8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV65

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D (0P0000XV65). Nossos dados do Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,970	79,480	0,510
Título	20,800	20,800	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,865	43,687
Não alocado	23,777	24,927
Governo	24,124	21,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Z088	2,26	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	1,99	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,53	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,51	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MY4	1,49	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,23	-	-
UCO Bank	INE691A16LS5	1,04	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,92	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,87	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,76	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	419,75B	3,50	6,90	6,19
Kotak Liquid ADaily DRIP	419,75B	3,60	6,75	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	419,75B	3,55	7,02	6,28
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	419,75B	3,66	6,88	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	347,61B	4,25	7,43	6,76

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Ibovespa	133.895	-1.473	-1,09%
Ibovespa Futuros	134.730	-1.660	-1,22%
US 500	6.366,8	+7,8	+0,12%
US 30	44.795,8	-214,5	-0,48%
S&P 500 VIX	15,05	-0,33	-2,15%
Bitcoin Futuro	119.137,5	+137,5	+0,12%
Índice Dólar	96,980	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	69,28	+0,77	+1,12%
Petróleo WTI	66,16	+0,91	+1,39%
Café Contrato C	305,90	+4,55	+1,51%
Soja Chicago	1.004,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.336,50	-103,50	-1,23%
Ouro	3.376,95	-20,65	-0,61%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,32	+1,97%

Dólar/BRL	5,5315	+0,0116	+0,21%
EUR/BRL	6,5104	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1774	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	146,48	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,4927	-0,0033	-0,04%
CAD/BRL	4,0603	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,89	-0,10	-0,31%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,03	-0,96%
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IRB Brasil ON	43,97	-0,69	-1,55%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
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