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Kotak Money Market Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV65)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K019O8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV65

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D (0P0000XV65). Nossos dados do Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,340	82,290	3,950
Título	21,430	21,430	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,976	43,687
Não alocado	21,962	24,927
Governo	24,823	21,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Z088	2,07	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	2,03	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,56	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,54	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MY4	1,52	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,26	-	-
UCO Bank	INE691A16LS5	1,07	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,93	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,88	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,78	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	419,75B	3,50	6,90	6,19
Kotak Liquid ADaily DRIP	419,75B	3,60	6,75	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	419,75B	3,55	7,02	6,28
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	419,75B	3,66	6,88	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	347,61B	4,25	7,43	6,76

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Ibovespa	133.808	-1.561	-1,15%
Ibovespa Futuros	134.600	-190	-0,14%
US 500	6.371,5	+8,1	+0,13%
US 30	44.734,8	+40,7	+0,09%
S&P 500 VIX	15,39	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	116.190,0	-3.785,0	-3,15%
Índice Dólar	97,267	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	69,78	+0,60	+0,87%
Petróleo WTI	66,60	+0,57	+0,86%
Café Contrato C	305,35	+4,00	+1,33%
Soja Chicago	1.001,25	-4,00	-0,40%
Cacau NY	8.232,00	-208,00	-2,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,33	+2,03%

Dólar/BRL	5,5215	+0,0003	+0,01%
EUR/BRL	6,4893	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,15	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3486	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,4462	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,0411	-0,0077	-0,19%

Petrobras PN	31,94	-0,05	-0,16%
Vale ON	56,53	-0,89	-1,55%
Casas Bahia ON	3,03	-0,09	-2,88%
Magazine Luiza ON	7,54	-0,26	-3,33%
IRB Brasil ON	44,70	+0,04	+0,09%
Oi ON	0,49	0,00	0,00%
Weg ON	36,23	-1,78	-4,68%

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