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Kotak Money Market Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV65)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K019O8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV65

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D (0P0000XV65). Nossos dados do Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,770	81,100	0,330
Título	18,970	18,970	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,598	44,254
Não alocado	25,845	24,785
Governo	25,304	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	2,15	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,65	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,63	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,33	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,99	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,82	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	0,82	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,82	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RP4	0,81	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	0,74	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	2,51	6,62	5,09
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	2,44	6,90	6,31
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	426,65B	2,55	6,75	5,17
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,41	6,77	6,22
Kotak Floater Short Term Growth	279,77B	2,91	7,15	6,77

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.959,6	+20,3	+0,34%
US 30	42.468,5	+148,8	+0,35%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.162,5	+2.282,5	+2,26%
Índice Dólar	98,740	+0,036	+0,04%

Petróleo Brent	65,15	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,17	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,50	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.396,20	+21,10	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,83	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5816	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Kotak Floater Sho.	1.213,470	+0,387	+0,03%
db x-trackers MSC.	42,45	-0,26	-0,61%
BlackRock Total R.	9,81	+0,06	+0,62%
BNP PARIBAS ARBIT.	0,50	0,00	0,00%
BNP Call 7300 EUR.	49,750	0,000	0,00%
Momentum Top 40 I.	8,614	-0,070	-0,85%
Hartford Floating.	7,87	-0,01	-0,13%
Edmond de Rothsch.	121,950	+0,350	+0,29%