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Kotak Money Market Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV65)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K019O8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV65

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D (0P0000XV65). Nossos dados do Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	78,970	79,480	0,510
Título	20,800	20,800	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,865	43,687
Não alocado	23,777	24,927
Governo	24,124	21,723

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Z088	2,26	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	1,99	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,53	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,51	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MY4	1,49	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,23	-	-
UCO Bank	INE691A16LS5	1,04	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,92	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,87	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,76	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	419,75B	3,50	6,90	6,19
Kotak Liquid ADaily DRIP	419,75B	3,60	6,75	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	419,75B	3,55	7,02	6,28
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	419,75B	3,66	6,88	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	347,61B	4,25	7,43	6,76

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Ibovespa	134.036	-131	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.328,9	+19,3	+0,31%
US 30	44.650,5	+148,3	+0,33%
S&P 500 VIX	16,23	-0,27	-1,64%
Bitcoin Futuro	119.595,0	-1.380,0	-1,14%
Índice Dólar	97,105	-0,012	-0,01%

Petróleo Brent	68,76	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	65,48	+0,17	+0,26%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.015,00	+3,50	+0,35%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.441,92	-1,78	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5657	-0,0014	-0,03%
EUR/BRL	6,5360	-0,0085	-0,13%
EUR/Dólar	1,1748	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	146,72	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,5373	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	4,0928	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
Vale ON	57,50	+1,45	+2,59%
Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,10	-1,32%
IRB Brasil ON	43,62	-0,38	-0,86%
Oi ON	0,47	-0,05	-9,62%
Weg ON	41,32	-0,65	-1,55%

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600875	23,74	+2,16	+10,01%
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RBRL11	83.37	+0.25	+0.30%
MNG	0,03	0,00	0,00%
SAND/Dólar	0,3371	+0,0054	+1,63%
300627	35,68	+0,24	+0,68%