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Kotak Money Market Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV65)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K019O8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV65

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D (0P0000XV65). Nossos dados do Kotak Floater Short Term Monthly Dividend Payout D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,320	79,440	0,120
Título	20,450	20,450	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,320	44,021
Não alocado	24,238	22,967
Governo	24,209	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025Z088	2,25	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	1,98	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,52	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,50	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MY4	1,48	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,23	-	-
UCO Bank	INE691A16LS5	1,04	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,91	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,86	-	-
364 Days Tbill Mat 200226	IN002024Z453	0,76	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	426,65B	3,13	6,83	5,18
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,98	6,85	6,21
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	3,08	6,70	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	3,02	6,98	6,29
Kotak Floater Short Term Growth	316,57B	3,60	7,36	6,77

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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iShares MSCI EM I.	6,56	-0,01	-0,15%
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