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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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31/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6). Nossos dados do Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,540	80,680	0,140
Título	19,210	19,210	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,423	38,008
Não alocado	33,124	30,804
Governo	23,202	19,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 28-05-2026	IN002025Z088	1,89	-	-
364 Days Tbill Red 05-02-2026	IN002024Z438	1,85	-	-
182 DAYS TREASURY BILL 19/03/2026 TB	IN002025Y255	1,69	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	1,44	-	-
364 DTB 29012026	IN002024Z420	1,42	-	-
Bank of Baroda	INE028A16JJ3	1,41	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	1,41	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16MY4	1,39	-	-
UCO Bank	INE691A16LS5	0,97	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,85	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Floater Short Term Growth	328,21B	5,81	7,51	6,71
Kotak Floater Short Term Growth Dir	328,21B	5,91	7,64	6,80
Kotak Floater Short Term M Div Dir	328,21B	3,17	6,48	5,38
Kotak Liquid - Plan A - Growth	294,74B	4,98	6,97	6,13
Kotak Liquid ADaily DRIP	294,74B	5,13	6,83	5,11

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Ibovespa	149.540	+760	+0,51%
Ibovespa Futuros	152.078	+315	+0,21%
US 500	6.841,9	+19,5	+0,29%
US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.910,00	+3.955,00	+3,70%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
Vale ON	65,26	+1,45	+2,27%
Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	8,47	-0,03	-0,35%
IRB Brasil ON	49,34	+0,13	+0,26%
Oi ON	0,29	-0,01	-3,33%
Weg ON	42,10	+0,65	+1,57%

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Kotak Floater Fun.	1.054,954	+0,171	+0,02%
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BBVA Renta Variab.	9,802	-0,019	-0,19%
CMF kangtai Flxbl.	0,947	-0,013	-1,35%
Jpmorgan Betabuil.	99,36	+0,03	+0,03%
300138	13,36	+0,04	+0,30%
KUBM	51,88	0,00	0,00%
Inversion Horizon.	3,507	+0,001	+0,02%