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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,28B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WT6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6). Nossos dados do Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	86,590	86,770	0,180
Título	13,150	13,150	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,998	45,259
Corporativo	34,420	32,059
Governo	11,328	7,649

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,83	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,76	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1,74	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,34	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,23	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	1,00	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	1,00	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,89	-	-
08.29 MH Sdl 2025	IN2220150071	0,74	-	-
08.23 GJ Sdl 2025	IN1520150047	0,72	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	334,97B	0,58	6,43	6,26
Kotak Liquid ADaily DRIP	334,97B	0,58	6,14	5,05
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	334,97B	0,59	6,56	6,34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	334,97B	0,59	6,27	5,13
Kotak Floater Short Term Growth	267,28B	0,59	6,71	6,76

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.063,2	-5,4	-0,09%
US 30	44.531,6	-62,2	-0,14%
S&P 500 VIX	15,95	-0,07	-0,44%
Bitcoin Futuro	96.592,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	107,880	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	76,29	-0,71	-0,92%
Petróleo WTI	72,52	-0,80	-1,09%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.039,38	-3,62	-0,35%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.916,21	-16,39	-0,56%
Açúcar NY nº11	19,77	-0,11	-0,55%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9769	+0,0032	+0,05%
EUR/Dólar	1,0370	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	153,52	+1,06	+0,70%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0297	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
Vale ON	55,16	-0,24	-0,43%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,27	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	53,43	+1,19	+2,28%
Oi ON	1,42	-0,02	-1,39%
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