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Kotak Money Market Weekly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT8)

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Dados históricos de Kotak Floater Fund Short Term Weekly Dividend Payo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NC2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WT8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Floater Fund Short Term Weekly Dividend Payo (0P00005WT8). Nossos dados do Kotak Floater Fund Short Term Weekly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,380	80,560	0,180
Título	19,420	19,420	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,146	44,254
Não alocado	32,215	24,785
Governo	9,441	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2,39	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	2,09	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	1,75	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,72	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1,71	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1,38	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,38	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1,37	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,37	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,88	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,41	6,77	6,22
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	2,51	6,62	5,09
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	2,44	6,90	6,31
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	426,65B	2,55	6,75	5,17
Kotak Floater Short Term Growth Dir	279,77B	2,95	7,27	6,85

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Ibovespa	137.027	-1.507	-1,09%
Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.876,3	-35,4	-0,60%
US 30	42.078,0	-192,1	-0,45%
S&P 500 VIX	19,91	+1,34	+7,22%
Bitcoin Futuro	104.892,5	-845,0	-0,80%
Índice Dólar	98,770	-0,489	-0,49%

Petróleo Brent	64,91	+2,13	+3,39%
Petróleo WTI	63,04	+2,25	+3,70%
Café Contrato C	342,35	-0,10	-0,03%
Soja Chicago	1.035,25	-5,75	-0,55%
Cacau NY	10.011,50	+220,50	+2,25%
Ouro	3.372,86	+57,46	+1,73%
Açúcar NY nº11	17,21	+0,16	+0,94%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1415	+0,0067	+0,59%
Dólar/JPY	142,85	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3535	+0,0074	+0,55%
GBP/BRL	7,7468	+0,0439	+0,57%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
Magazine Luiza ON	9,22	+0,14	+1,54%
IRB Brasil ON	49,16	+0,87	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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AMOne Index Milli.	12.765,000	-157,000	-1,21%
Solventis Eos PP	183,191	+3,279	+1,82%
JNL/WMC Balanced .	41,000	+0,040	+0,10%
Wanjia NN HengXia.	1,021	+0,001	+0,00%
Psagot 6A Short T.	524	0	0,00%