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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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1.222,810 0,000 0,00%

18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

0P0000XV6F - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (ISIN: INF174K01NH1). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.222,81

Classificação de risco

Rendimento TTM6,97%

ROEN/A

EmissorKotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Turnover5,96%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos406,75B

Despesas0,20%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLiquid

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1047	1015	1072	1223	1308	1658
Retorno do fundo	4.72%	1.54%	7.17%	6.94%	5.52%	5.19%
Lugar na categoria	14	17	14	222	257	192
% na categoria	2	3	3	41	47	53

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	406,75B	4,49	6,94	6,15
Kotak Liquid ADaily DRIP	406,75B	4,64	6,81	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	406,75B	4,56	7,07	6,24
Kotak Floater Short Term Growth Dir	356,44B	5,36	7,58	6,81
Kotak Floater Short Term M Div Dir	356,44B	2,65	6,43	5,38

Principais fundos para a categoria Liquid

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673,54B	4,47	6,95	5,26
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673,54B	4,37	6,76	5,07
HDFC Liquid Fund Growth	673,54B	4,48	6,96	6,13
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673,54B	4,48	6,03	4,93
SBI Premier Liquid Inst Growth	638,24B	4,44	6,92	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X208	2,43	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,21	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,12	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,95	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,68	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda	Neutro
Resumo	Venda	Venda Forte	Venda

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US 30	46.268,3	+126,1	+0,27%
S&P 500 VIX	15,71	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	116.362,5	-1.467,5	-1,25%
Índice Dólar	97,270	+0,299	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,85	-0,72	-1,13%
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Açúcar NY nº11	15,44	+0,06	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1746	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	147,91	-0,09	-0,06%
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FI EM COTAS DE FU.	2,833	+0,003	+0,10%
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