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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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22/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,506	52,731
Corporativo	14,802	14,319
Governo	4,475	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	5,46	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IP2	4,87	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GR7	3,68	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,45	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,44	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,97	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,47	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	1,29	-	-
Union Bank of India	INE692A16JE7	1,23	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,98	6,85	6,21
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	3,08	6,70	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	3,02	6,98	6,29
Kotak Floater Short Term Growth	279,77B	3,60	7,36	6,77
Kotak Floater Short Term M Div	279,77B	3,60	7,35	5,66

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Ibovespa Futuros	138.765	-1.010	-0,72%
US 500	6.013,1	+45,3	+0,76%
US 30	42.513,4	+306,6	+0,73%
S&P 500 VIX	20,08	-0,54	-2,62%
Bitcoin Futuro	103.525,0	+2.190,0	+2,16%
Índice Dólar	98,040	-0,242	-0,25%

Petróleo Brent	70,97	-4,51	-5,98%
Petróleo WTI	69,05	-4,79	-6,49%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.057,13	-9,88	-0,93%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.394,85	+9,15	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,5115	-0,0012	-0,02%
EUR/BRL	6,3776	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1568	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	146,19	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0068	+0,51%
GBP/BRL	7,4526	+0,0383	+0,52%
CAD/BRL	4,0092	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	32,21	-0,61	-1,86%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,59	-1,73	-3,66%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,64	+0,08	+0,19%

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