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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	104,280	4,500
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,974	52,064
Corporativo	27,254	19,802
Governo	1,550	4,152

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,18	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4,28	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,06	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,23	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1,15	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,76	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,65	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,51	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376,44B	0,58	6,43	6,26
Kotak Liquid ADaily DRIP	376,44B	0,58	6,14	5,05
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376,44B	0,59	6,56	6,34
Kotak Floater Short Term Growth	262,21B	0,59	6,71	6,76
Kotak Floater Short Term M Div	262,21B	0,59	6,71	5,57

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Ibovespa Futuros	130.599	+3.368	+2,65%
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US 30	44.556,5	+11,2	+0,03%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.255,0	-1.857,5	-1,89%
Índice Dólar	106,590	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo WTI	70,55	-0,16	-0,23%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.898,92	-1,78	-0,06%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9880	+0,0028	+0,05%
EUR/Dólar	1,0498	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	151,83	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,2590	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1820	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0265	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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