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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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09/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	105,720	5,990
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	72,555	60,630
Corporativo	21,165	15,983
Governo	6,009	5,030

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X208	2,79	-	-
91 Days Treasury Bill 04/12/2025 Tb	-	2,78	-	-
91 Days Treasury Bill 11/12/2025 Tb	-	2,78	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,43	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	2,24	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,40	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1,39	-	-
91 Days Treasury Bill 20/11/2025 Tb	-	1,39	-	-
91 Days Treasury Bill 28/11/2025 Tb	-	1,39	-	-
India (Republic of)	IN002025Y073	1,27	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	406,75B	4,49	6,94	6,15
Kotak Liquid ADaily DRIP	406,75B	4,64	6,81	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	406,75B	4,56	7,07	6,24
Kotak Floater Short Term Growth	356,44B	5,27	7,46	6,72
Kotak Floater Short Term M Div	356,44B	5,27	7,45	5,68

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Ibovespa Futuros	140.900	-970	-0,68%
US 500	6.557,6	-177,5	-2,64%
US 30	45.497,8	-860,6	-1,86%
S&P 500 VIX	21,63	+5,20	+31,65%
Bitcoin Futuro	117.310,0	-4.525,0	-3,71%
Índice Dólar	98,745	-0,540	-0,54%

Petróleo Brent	62,64	-2,58	-3,96%
Petróleo WTI	58,77	-2,74	-4,45%
Café Contrato C	374,20	-3,05	-0,81%
Soja Chicago	1.007,00	-15,25	-1,49%
Cacau NY	5.837,00	-108,00	-1,82%
Ouro	4.028,00	+55,40	+1,39%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5041	+0,1361	+2,54%
EUR/BRL	6,3884	+0,1772	+2,85%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	151,73	-1,34	-0,88%
GBP/Dólar	1,3342	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,3451	+0,2041	+2,86%
CAD/BRL	3,9301	+0,1002	+2,62%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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PWM	0,950	+0,120	+14,46%
6849	1.805,0	-54,0	-2,90%
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Col Sel Allo Pen-.	26,590	0,000	0,00%
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