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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,760	101,680	1,920
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,711	55,472
Corporativo	23,809	16,802
Governo	5,244	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X208	2,43	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,21	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,12	-	-
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	1,95	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X125	1,68	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,22	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	1,22	-	-
91 Days Treasury Bill 20/11/2025 Tb	-	1,21	-	-
91 Days Treasury Bill 28/11/2025 Tb	-	1,21	-	-
India (Republic of)	IN002025Y073	1,11	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	406,75B	4,49	6,94	6,15
Kotak Liquid ADaily DRIP	406,75B	4,64	6,81	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	406,75B	4,56	7,07	6,24
Kotak Floater Short Term Growth Dir	356,44B	5,36	7,58	6,81
Kotak Floater Short Term M Div Dir	356,44B	2,65	6,43	5,38

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Caser Renta Fija .	8,617	-0,002	-0,03%
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