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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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01/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 426,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,506	54,526
Corporativo	14,802	12,873
Governo	4,475	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	5,46	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IP2	4,87	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GR7	3,68	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,45	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,44	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,97	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,47	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	1,29	-	-
Union Bank of India	INE692A16JE7	1,23	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,41	6,77	6,22
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	2,51	6,62	5,09
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	2,44	6,90	6,31
Kotak Floater Short Term M Div	279,77B	2,91	7,15	5,65
Kotak Floater Short Term Growth Dir	279,77B	2,95	7,27	6,85

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US 30	42.061,0	-209,1	-0,49%
S&P 500 VIX	19,84	+1,27	+6,84%
Bitcoin Futuro	104.940,0	-797,5	-0,75%
Índice Dólar	98,760	-0,499	-0,50%

Petróleo Brent	65,18	+2,40	+3,82%
Petróleo WTI	63,37	+2,58	+4,24%
Café Contrato C	342,40	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.037,13	-3,88	-0,37%
Cacau NY	10.009,50	+218,50	+2,23%
Ouro	3.374,51	+59,11	+1,78%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6007	+0,1066	+1,64%
EUR/Dólar	1,1417	+0,0069	+0,61%
Dólar/JPY	142,78	-1,28	-0,89%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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