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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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10/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	88,003	63,678
Corporativo	6,848	11,561
Governo	4,921	7,781

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RY6	4,03	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	3,08	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,37	-	-
Canara Bank	INE476A16C71	2,36	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HA1	2,36	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,13	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GY3	2,02	-	-
India (Republic of)	IN002025X125	1,62	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	1,31	-	-
364 DTB 15082025	IN002024Z206	1,23	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	346,87B	4,06	7,07	6,26
Kotak Liquid - Plan A - Growth	346,87B	4,00	6,94	6,17
Kotak Liquid ADaily DRIP	346,87B	4,10	6,79	5,10
Kotak Floater Short Term Growth	310,39B	4,83	7,48	6,75
Kotak Floater Short Term M Div	310,39B	4,11	7,23	5,61

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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