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Kotak Liquid Fund Growth Direct (0P0000XV6E)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NE8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV6E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct (0P0000XV6E). Nossos dados do Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,746	62,205
Corporativo	13,196	13,785
Governo	5,845	5,897

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Punjab National Bank	INE160A16RY6	4,08	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GR7	3,64	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IT4	3,12	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	2,42	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	2,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X109	2,16	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SD8	1,92	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,45	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	1,33	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	1,27	-	-

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	404,8B	2,98	6,85	6,21
Kotak Liquid ADaily DRIP	404,8B	3,08	6,70	5,10
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	404,8B	3,13	6,83	5,18
Kotak Floater Short Term Growth	316,57B	3,60	7,36	6,77
Kotak Floater Short Term M Div	316,57B	3,60	7,35	5,66

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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