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Kotak Equity Opportunities Fund Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WUJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01203

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WUJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Opportunities Fund Dividend (0P00005WUJ). Nossos dados do Kotak Opportunities Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,500	2,580	0,080
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,232	22,661
Índice Preço/Valor Contábil	2,986	3,344
Índice Preço/Vendas	2,124	2,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,800	18,591
Retorno com dividendos	1,378	1,062
Crescimento de lucros em 5 anos	14,022	18,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,450	26,688
Industriais	17,710	12,582
Consumo Cíclico	12,650	16,182
Materiais Básicos	10,890	9,476
Tecnologia	9,000	8,580
Saúde	7,530	8,263
Energia	6,130	5,078
Utilidades	5,650	3,404
Serviços de Comunicação	3,220	3,747
Consumo Não-Cíclico	1,780	5,884
Imóveis	0,980	2,513

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,47	2.014,90	-0,34%
Bharat Electronics	INE263A01024	3,98	414.50	+1.07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,74	1.462,20	+1,61%
Infosys	INE009A01021	3,35	1.608,00	-0,50%
State Bank	INE062A01020	3,30	805,40	+1,05%
Eternal	INE758T01015	3,07	261,86	-1,25%
Coromandel International	INE169A01031	2,75	2,432.20	+6.72%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.225,10	-0,68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,51	3.679,20	+0,54%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,51	2.027,10	+0,64%

Outros principais fundos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	426,65B	2,98	6,85	6,21
Kotak Liquid ADaily DRIP	426,65B	3,08	6,70	5,10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	426,65B	3,02	6,98	6,29
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	426,65B	3,13	6,83	5,18
Kotak Floater Short Term M Div Dir	316,57B	2,23	6,76	5,49

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Changsheng Money .	1,000	0,000	0,00%
Lux-Croissance 1 .	70,190	-0,110	-0,16%