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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV5Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Nossos dados do KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,910	55,910
Título	43,840	43,840
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,282	49,269
Governo	22,133	15,946
Não alocado	20,334	33,412

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	5,03	100,500	-0,01%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,52	-	-
Rec Limited	INE020B08EF4	2,99	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07025	1,89	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,54	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,50	-	-
India (Republic of)	IN002025Z088	1,49	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,41	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,85	7,38	7,04
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,24	8,22	7,93
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	173,04B	5,28	8,17	7,80
Kotak Corporate Bond Standard Plan	173,04B	5,10	7,81	7,48
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	154,01B	3,81	6,88	6,56

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US 500	6.261,8	-6,8	-0,11%
US 30	44.418,0	-41,7	-0,09%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.035,0	-535,0	-0,44%
Índice Dólar	97,722	-0,075	-0,08%

Petróleo Brent	69,02	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,88	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.355,97	-3,13	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,64	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5091	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	4,0787	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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WisdomTree USD Fl.	58,84	-0,02	-0,03%
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