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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV5Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Nossos dados do KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,020	68,640	1,620
Título	32,720	32,720	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,837	48,446
Não alocado	27,584	27,044
Governo	15,313	18,030

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3,34	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	3,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,10	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,03	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,55	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,51	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,45	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1,37	-	-
Poonawalla Fincorp Ltd 0.0765%	INE511C07854	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	3,66	6,80	7,02
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	3,91	7,64	7,92
Kotak Corporate Bond Standard Plan	151,27B	3,86	7,26	7,46
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	151,27B	3,97	7,62	7,79
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	149,24B	2,58	6,62	6,59

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,0	-2.555,0	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	61,53	+0,33	+0,54%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
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Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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