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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV5Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di (0P0000XV5Y). Nossos dados do KotakTreasury Advantage Fund-Monthly Dividend - Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,640	58,640
Título	41,090	41,090
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,249	50,078
Não alocado	23,383	30,640
Governo	17,092	15,874

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	5,00	100,338	+0,03%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,82	-	-
Rec Limited	INE020B08EF4	2,97	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07025	1,89	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,50	-	-
India (Republic of)	IN002025Z088	1,48	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,41	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1,27	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	1,25	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	176,76B	5,40	7,30	6,98
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,86	8,14	7,88
Kotak Corporate Bond Standard Plan	173,04B	5,74	7,78	7,42
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	173,04B	5,94	8,15	7,74
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	155,27B	4,37	6,94	6,53

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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603779	7,66	+0,03	+0,39%
Fidelity Funds .	11,140	0,000	0,00%
Okasan Japan New .	22.840,000	+153,000	+0,67%
DPAM INVEST B Equ.	240,360	+3,750	+1,58%