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Ing Multi-strategy Active Pb Cap (0P00001TE5)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221794380

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001TE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Active I Cap (0P00001TE5). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Active I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	13,150	11,430
Ações	58,640	58,660	0,020
Título	21,580	25,600	4,020
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	17,700	17,710	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,356	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,541	2,506
Índice Preço/Vendas	2,055	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,336	10,451
Retorno com dividendos	2,277	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	10,312	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,620	20,947
Serviços Financeiros	16,880	16,230
Saúde	11,960	12,074
Consumo Cíclico	11,590	10,605
Serviços de Comunicação	10,680	7,519
Industriais	9,790	12,265
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,110
Imóveis	5,640	2,952
Materiais Básicos	2,680	5,585
Utilidades	2,170	3,048
Energia	2,080	3,485

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	13,08	59,60	+0,27%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	9,70	561,512	+0,80%
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	9,02	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	8,62	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	4,81	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3,48	1.524,80	-0,21%
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	3,35	-	-
Polar Cap Fds	IE00BF0GL766	3,30	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	2,92	-	-
BA Beutel Goodman US Val C USD Acc UnH	IE00BN940035	2,83	-	-

Principais fundos de ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,71B	-4,89	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap	2,77B	-4,88	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,77B	-4,89	1,19	1,74
Kronos MSP Balanced S Cap	2,77B	-4,75	1,64	2,46
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,35B	-12,66	3,95	8,99

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.954,4	+15,1	+0,25%
US 30	42.452,5	+132,8	+0,31%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.785,0	+1.905,0	+1,89%
Índice Dólar	98,720	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,00	+4,50	+0,43%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.393,40	+18,30	+0,54%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1444	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,74	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5817	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	4,0896	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multi-Strategy Po.	1.206,080	+6,770	+0,56%
Dynamic Credit Sp.	8,717	+0,025	+0,28%
Ivy Managed Inter.	12,360	0,000	0,00%
ASR Mixfonds V	68,244	-2,940	-4,14%
BlackRock Large C.	23,660	-0,110	-0,46%
NN (L) Internatio.	0,022	0,000	0,00%
COMMERZBANK AG Ca.	6,560	0,000	0,00%
JPM ASEAN Growth .	14.983,340	-0,660	-0,00%