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Multi-strategy Portfolio Msp Pure Bond I Dis (0P0000N5HU)

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Dados históricos de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

402,460 +0,580 +0,14%

28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0494602799

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N5HU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N5HU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Multi-strategy Portfolio Msp Pure Bond I Dis para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	402,460	402,460	402,460	402,460	0,14%
25.07.2025	401,880	401,880	401,880	401,880	-0,00%
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22.07.2025	403,070	403,070	403,070	403,070	0,09%
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18.07.2025	401,730	401,730	401,730	401,730	-0,01%
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11.07.2025	401,320	401,320	401,910	401,320	-0,15%
10.07.2025	401,910	401,910	401,910	401,910	-0,05%
09.07.2025	402,100	402,100	402,100	402,100	0,11%
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04.07.2025	402,640	402,640	402,640	402,640	0,05%
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02.07.2025	401,980	401,980	401,980	401,980	-0,13%
01.07.2025	402,500	402,500	402,500	402,500	0,09%

Alta: 403,070

Baixa: 401,160

Diferença: 1,910

Média: 402,056

Var%: 0,077

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DSP BlackRock Mon.	3.726,682	+0,396	+0,01%
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