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Multi-strategy Portfolio Msp Pure Bond I Dis (0P0000N5HU)

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Dados históricos de Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

402,590 -0,730 -0,18%

02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0494602799

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N5HU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I (0P0000N5HU). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	13,780	9,490
Título	45,850	49,320	3,470
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	49,730	49,930	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	36,565	45,039
Derivativo	-0,067	15,623
Corporativo	9,062	35,213
Não alocado	3,786	10,905
Securitizado	0,067	9,090

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	19,28	213,440	+0,28%
Beresford Al Matur Emu Gb-B	-	19,14	-	-
Amundi Index Sol	LU1645687762	19,05	-	-
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond	IE00B3S5XW04	12,98	56,13	+0,21%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P	LU0524480265	11,48	178,92	+0,22%
NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR	LU0922503007	7,50	5.501,260	+0,14%
Amundi 6 M N	FR0013219326	4,92	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,00	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June19	-	0,12	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0,00	98,04	-0,01%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,67B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,67B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,67B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,67B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,67B	5,69	7,38	2,26

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Ibovespa	140.993	+1.130	+0,81%
Ibovespa Futuros	143.024	+1.140	+0,80%
US 500	6.510,3	+8,2	+0,13%
US 30	45.642,0	+20,7	+0,05%
S&P 500 VIX	15,30	-1,05	-6,42%
Bitcoin Futuro	111.145,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	98,135	-0,100	-0,10%

Petróleo Brent	66,65	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	63,16	-0,32	-0,50%
Café Contrato C	374,15	+0,50	+0,13%
Soja Chicago	1.031,38	-1,88	-0,18%
Cacau NY	7.411,00	-258,00	-3,36%
Ouro	3.612,50	+5,80	+0,16%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,33	-2,06%

Dólar/BRL	5,4462	-0,0054	-0,10%
EUR/BRL	6,3533	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,18	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3238	+0,0072	+0,10%
CAD/BRL	3,9436	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
Vale ON	55,71	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	4,79	-0,11	-2,24%
Magazine Luiza ON	8,65	+0,43	+5,23%
IRB Brasil ON	46,50	+0,65	+1,42%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	37,25	-0,60	-1,59%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multi-Strategy Po.	402,590	-0,730	-0,18%
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SMTAM Japan Equit.	41.531,000	+421,000	+1,02%
HSBC Trinkaus & B.	6,500	0,000	0,00%
AXA World Funds -.	239,790	+0,140	+0,06%
Velliv Euro Index.	1.661,030	+2,810	+0,17%
SANTANDER FUNDO D.	40,956	+0,020	+0,05%
Franklin U.S. Mon.	15,963	+0,001	+0,00%