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Ing Multi-strategy Pure Bonds Rp Cap (0P0000W4PP)

Luxemburgo

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575,320 +0,800 +0,14%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0607224986

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W4PP - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.04.2025	575,320	575,320	575,320	575,320	0,14%
22.04.2025	574,520	574,520	574,520	574,520	-0,08%
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16.04.2025	573,540	573,540	573,540	573,540	0,11%
15.04.2025	572,920	572,920	572,920	572,920	0,17%
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11.04.2025	570,020	570,020	571,720	570,020	-0,30%
10.04.2025	571,720	571,720	571,720	571,720	0,05%
09.04.2025	571,420	571,420	571,420	571,420	-0,34%
08.04.2025	573,370	573,370	573,370	573,370	-0,13%
07.04.2025	574,120	574,120	574,120	574,120	-0,43%
04.04.2025	576,610	576,610	576,610	576,560	0,01%
03.04.2025	576,560	576,560	576,560	576,560	-0,03%
02.04.2025	576,720	576,720	576,720	576,720	-0,04%
01.04.2025	576,960	576,960	576,960	576,960	0,18%
31.03.2025	575,950	575,950	575,950	575,950	0,01%
28.03.2025	575,870	575,870	575,870	574,660	0,21%
27.03.2025	574,660	574,660	574,660	574,660	-0,03%
26.03.2025	574,820	574,820	574,820	574,820	-0,02%

Alta: 576,960

Baixa: 570,020

Diferença: 6,940

Média: 574,318

Var%: 0,071

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