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Ing Multi-strategy Pure Bonds Rp Cap (0P0000W4PP)

Luxemburgo

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582,400 -0,320 -0,05%

29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0607224986

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W4PP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P (0P0000W4PP). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,880	70,360	60,480
Título	79,100	135,590	56,490
Conversíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	9,580	9,600	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,321	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,122	1,869
Índice Preço/Vendas	1,023	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,529	115,708
Retorno com dividendos	5,711	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	9,633	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,090	45,039
Derivativo	-2,008	15,623
Corporativo	35,257	35,213
Não alocado	8,713	10,905
Securitizado	15,915	9,090
Municipal	0,019	0,283

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlkRk ESG Fxd Inc Strats X2 EUR	LU0544632515	18,98	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	17,89	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	12,01	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	11,44	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	10,23	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	9,34	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,28	8.006,210	-0,21%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,03	-	-
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	2,81	143,990	-0,28%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	2,00	48.425,152	+0,01%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,20	6,53	1,44

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Ibovespa Futuros	142.605	+110	+0,08%
US 500	6.435,8	+20,3	+0,32%
US 30	45.214,0	-81,7	-0,18%
S&P 500 VIX	17,40	+0,23	+1,34%
Bitcoin Futuro	112.240,0	+120,0	+0,11%
Índice Dólar	98,192	-0,155	-0,16%

Petróleo Brent	67,83	-1,31	-1,89%
Petróleo WTI	64,19	-1,40	-2,13%
Café Contrato C	375,15	+4,80	+1,30%
Soja Chicago	1.036,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	7.645,50	+99,50	+1,32%
Ouro	3.613,50	+21,30	+0,59%
Açúcar NY nº11	16,15	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4430	-0,0216	-0,40%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3096	-0,0080	-0,11%
CAD/BRL	3,9448	-0,0215	-0,54%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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UNIBANCO PREVER I.	5,632	+0,009	+0,15%
Trimark Global Fu.	20,966	-0,083	-0,39%
TKAG 1.75 25-Nov-.	100,05	0,00	0,00%
LON Gbl Mth Inc L.	20,928	-0,069	-0,33%