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Ing Multi-strategy Pure Bonds Rp Cap (0P0000W4PP)

Luxemburgo

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0607224986

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W4PP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P (0P0000W4PP). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	37,100	29,320
Ações	0,010	0,020	0,010
Título	78,160	104,410	26,250
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	12,950	13,380	0,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,298
Índice Preço/Valor Contábil	2,269	1,861
Índice Preço/Vendas	-	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,066
Retorno com dividendos	-	3,849
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,715	43,658
Corporativo	34,042	35,212
Não alocado	6,468	11,059
Securitizado	16,666	8,734
Derivativo	-1,805	13,669
Municipal	0,034	0,308

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	18,33	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	13,34	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	11,53	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	9,91	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc	IE00BYXVTY44	9,70	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,45	7.922,100	-0,12%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X acc - USD	LU0430494020	6,56	141,760	+0,19%
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	5,16	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	4,82	4,55	0,00%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,08	-	-

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,56B	1,35	0,99	1,16
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,56B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,56B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,56B	1,31	0,95	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,56B	1,54	1,80	1,96

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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NH-Amundi HANARO .	3.940	+25	+0,64%
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