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Ing Multi-strategy Pure Bonds Rp Cap (0P0000W4PP)

Luxemburgo

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584,140 -0,080 -0,01%

24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0607224986

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W4PP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P (0P0000W4PP). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,370	73,000	66,630
Título	84,790	150,940	66,150
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	7,320	7,340	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,405	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	1,146	1,858
Índice Preço/Vendas	1,054	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,835	114,323
Retorno com dividendos	5,563	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	4,316	19,661

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	35,499	45,169
Derivativo	6,739	16,263
Corporativo	36,916	35,286
Não alocado	-4,034	11,253
Securitizado	16,883	9,478
Municipal	0,018	0,305

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BSF ESG Fixed Income Strategies X2 EUR	LU0544632515	19,05	-	-
Franklin European Ttl Ret S (acc) EUR	LU2922700468	17,84	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	12,11	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	10,18	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	10,11	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	10,11	8.048,640	-0,14%
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	6,86	-	-
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	4,07	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	2,01	113,530	+0,07%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	1,99	48.489,426	+0,01%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,71B	7,29	8,22	2,52
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,71B	6,71	7,35	1,71
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,71B	6,68	7,32	1,73
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,71B	6,78	7,39	1,75
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,71B	6,65	7,30	1,71

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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603167	9,47	-0,06	-0,63%
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CapitalatWork Foy.	163,410	+0,010	+0,01%