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Ing Multi-strategy Pure Bonds Rp Cap (0P0000W4PP)

Luxemburgo

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25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0607224986

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W4PP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P (0P0000W4PP). Nossos dados do Multi-Strategy Portfolio - Kronos MSP Pure Bond P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	94,470	135,300	40,830
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,670	15,100	0,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	3,131	1,936
Índice Preço/Vendas	-	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	-	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	100,000	53,208

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	16,98	-	-
BSF Sustainable FxIncStrats X2 EUR	LU0544632515	15,88	-	-
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	15,05	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	13,42	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	11,48	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	8,31	7.886,830	+0,08%
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	5,12	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	4,78	4,55	0,00%
Raymond James Funds Reams Uncons Bd AEUR	LU2273111349	3,99	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	1,69	92,07	-0,31%

Principais fundos de títulos por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	1,46	-1,34	1,32

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Ibovespa Futuros	126.453	+13	+0,01%
US 500	5.868,5	-87,7	-1,47%
US 30	43.257,0	-177,3	-0,41%
S&P 500 VIX	21,13	+2,03	+10,63%
Bitcoin Futuro	84.645,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	107,21	+0,88	+0,83%

Petróleo Brent	73,42	+1,35	+1,87%
Petróleo WTI	70,35	+0,24	+0,34%
Café Contrato C	372,20	-3,00	-0,80%
Soja Chicago	1.024,75	0,00	0,00%
Cacau NY	9.227,00	-3,00	-0,03%
Ouro	2.887,80	-0,15	-0,01%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,69	-3,52%

Dólar/BRL	5,8315	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,0709	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0394	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	149,79	-0,10	-0,07%
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GBP/BRL	7,3638	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0437	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	36,61	-1,34	-3,53%
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IRB Brasil ON	48,40	+3,50	+7,80%
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