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Krung Thai Fixed-income Plus Fund-d (KTFIXPLUS-D)

Tailândia

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12,606 -0,031 -0,24%

26/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 701,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH1187010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings KTFIXPLUS-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D (KTFIXPLUS-D). Nossos dados do Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	3,730	0,000
Título	99,400	99,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,437	6,641
Índice Preço/Valor Contábil	0,885	0,841
Índice Preço/Vendas	0,751	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	5,212	4,449
Crescimento de lucros em 5 anos	1,782	1,782

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,343	44,843
Corporativo	37,055	43,924
Não alocado	3,730	12,046

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Bond Fy. B.E. 2568 No. 4	-	8,70	-	-
Debt Management Government Bond Fy. B.E. 2567 No.36	-	6,64	-	-
Bank Of Thailand Bond 5/364/2025	-	6,46	-	-
Debt Restructuring Government Bond (Covid-19) Fy. B.E. 2568 No. 2	-	6,16	-	-
Government Sustainability-Linked Bond Fy. B.E. 2568 No. 1	-	5,53	-	-
Bank Of Thailand Bond 2/2y/2024	-	5,53	-	-
Debt Management Government Bond Fy. B.E. 2566/26	-	4,51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	4,38	-	-
Bank Of Thailand Bond 1/2y/2025	-	3,47	-	-
Debt Management Government Bond Fy. B.E. 2567 No.23	-	3,37	-	-

Principais fundos de ações por Krungthai Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH7323010002	43,06B	0,34	1,54	-
Krung Thai Thanasup Plus	29,84B	1,21	1,74	1,22
TH9894010007	9,66B	-4,48	-16,75	-
TH9369010003	19,2B	0,58	2,10	-
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income	5,28B	3,51	2,80	1,90

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.659,9	+16,2	+0,24%
US 30	46.343,5	+96,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.525,0	+2.755,0	+2,51%
Índice Dólar	97,680	-0,140	-0,14%

Petróleo Brent	68,66	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	65,10	-0,62	-0,94%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.011,13	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.806,67	-2,33	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	149,09	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3426	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,1833	+0,0148	+0,21%
CAD/BRL	3,8371	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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SJ1	13.100,0	-100,0	-0,76%
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