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Krung Thai Fixed-income Plus Fund-d (KTFIXPLUS-D)

Tailândia

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06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 468,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH1187010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings KTFIXPLUS-D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D (KTFIXPLUS-D). Nossos dados do Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,780	6,780	0,000
Título	93,360	93,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,437	6,641
Índice Preço/Valor Contábil	0,885	0,841
Índice Preço/Vendas	0,751	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	-
Retorno com dividendos	5,212	4,449
Crescimento de lucros em 5 anos	1,782	1,782

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,985	47,444
Governo	45,371	43,036
Não alocado	6,776	10,623

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Bond Fy. B.E. 2568 No. 4	-	8,73	-	-
Debt Management Government Bond Fy. B.E. 2567 No.36	-	7,74	-	-
Debt Management Government Bond Fy. B.E. 2567 No.23	-	5,58	-	-
Bank Of Thailand Bond 2/2y/2024	-	3,89	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	3,17	-	-
Government Bond Fy. B.E. 2568 No. 10	-	3,14	-	-
Thai Beverage Public Co Ltd. 3.25%	TH0902038C02	3,06	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.18%	TH7030039203	3,06	-	-
Bank Of Thailand Bond 1/2y/2024	-	2,97	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.875%	TH0623038C04	2,40	-	-

Principais fundos de ações por Krungthai Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH7323010002	32,65B	0,34	1,54	-
Krung Thai Thanasup Plus	28,05B	0,48	1,52	1,23
TH9894010007	7,62B	5,91	-21,02	-
TH9369010003	16,95B	0,58	2,10	-
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income	4,66B	1,24	1,92	1,78

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Danske Invest Poh.	12,360	-0,050	-0,40%
BZ Fine Funds - B.	303,630	+1,390	+0,46%
ICATU VANGUARDA P.	2,848	-0,014	-0,49%
Ibercaja Pension .	8,546	0,000	0,00%