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HSBC Value Fund Direct Plan Reinvestment of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	1,250	0,420
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,303	18,791
Índice Preço/Valor Contábil	1,704	2,187
Índice Preço/Vendas	2,035	2,159
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,010	16,097
Retorno com dividendos	1,744	1,720
Crescimento de lucros em 5 anos	10,538	16,776

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,300	33,791
Materiais Básicos	13,610	7,410
Consumo Cíclico	11,750	12,098
Industriais	10,630	9,137
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,524
Tecnologia	7,340	9,547
Energia	5,400	6,823
Imóveis	3,390	2,083
Utilidades	2,410	4,701
Serviços de Comunicação	1,850	3,597
Saúde	1,000	5,660

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,23	992,45	-0,41%
State Bank	INE062A01020	3,39	972,45	-0,09%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,39	9.665,00	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	3,34	1.373,40	-0,41%
Hero Moto	INE158A01026	3,28	5.799,50	+0,02%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,81	2.879,50	-1,87%
Reliance Ind	INE002A01018	2,76	1.519,40	+0,07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,73	3.694,80	-1,07%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,43	253,39	+0,24%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,14	2.996,00	-1,33%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Reg Div	165,48B	-8,95	18,77	17,85
LT Emerging Business Direct Growth	165,48B	-7,56	20,91	19,67
L&T Emerging Business Dir Div	165,48B	-8,10	20,15	19,09
LT Emerging Business Regular Growth	165,48B	-8,35	19,68	18,50
L&T India Value Dividend Reinv	143,42B	4,28	22,61	15,84

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Ibovespa Futuros	158.243	-469	-0,30%
US 500	6.611,6	-5,8	-0,09%
US 30	46.116,3	+24,6	+0,05%
S&P 500 VIX	24,69	+2,31	+10,32%
Bitcoin Futuro	92.127,0	-483,0	-0,52%
Índice Dólar	99,500	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	60,36	-0,31	-0,51%
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Açúcar NY nº11	14,71	-0,09	-0,61%

Dólar/BRL	5,3210	0,0000	0,00%
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Casas Bahia ON	3,30	+0,03	+0,92%
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OMX Stockholm Lar.	279,66	-6,31	-2,21%
iShares ESG Aware.	144,42	-1,21	-0,83%
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