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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	5,580	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,625	12,705
Índice Preço/Valor Contábil	1,798	2,128
Índice Preço/Vendas	1,886	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,681	13,072
Retorno com dividendos	1,404	1,674
Crescimento de lucros em 5 anos	17,517	23,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,550	33,317
Materiais Básicos	15,210	8,866
Tecnologia	11,120	10,185
Consumo Cíclico	9,750	11,177
Industriais	9,680	7,430
Consumo Não-Cíclico	7,290	6,282
Imóveis	4,200	2,491
Energia	3,280	6,521
Serviços de Comunicação	2,540	3,907
Utilidades	2,450	4,208
Saúde	1,940	6,910

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,56	1.796,80	+1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,56	1.330,95	+0,95%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,82	5.375,10	+2,82%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,65	1.422,70	+1,97%
Reliance Ind	INE002A01018	2,61	1.250,50	-0,17%
Wipro	INE075A01022	2,60	263,90	+0,50%
The Federal Bank	INE171A01029	2,46	192,19	-0,12%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,44	2.635,35	-0,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,40	1.755,00	+1,79%
NTPC	INE733E01010	2,31	352,00	-0,04%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	154,53B	-24,24	16,16	16,59
LT Emerging Business Direct Growth	154,53B	-24,11	17,36	17,71
L&T Emerging Business Dir Div	154,53B	-24,11	16,72	17,21
L&T Emerging Business Reg Div	154,53B	-24,24	15,40	16,03
L&T India Value Dividend Reinv	115,8B	-16,11	16,91	13,76

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.616,1	-17,0	-0,30%
US 30	41.885,0	-105,0	-0,25%
S&P 500 VIX	22,34	+0,57	+2,62%
Bitcoin Futuro	85.445,0	-175,0	-0,20%
Índice Dólar	103,825	-0,124	-0,12%

Petróleo Brent	74,47	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	71,22	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	384,85	-4,20	-1,08%
Soja Chicago	1.028,38	-4,63	-0,45%
Cacau NY	8.462,00	+285,00	+3,49%
Ouro	3.162,04	+16,04	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0232	-0,41%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0802	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	149,62	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,2934	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3530	-0,0158	-0,22%
CAD/BRL	3,9721	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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