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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,820	0,200
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,039	18,196
Índice Preço/Valor Contábil	2,550	2,595
Índice Preço/Vendas	2,323	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,408	15,059
Retorno com dividendos	1,220	1,711
Crescimento de lucros em 5 anos	22,439	30,347

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,950	30,313
Materiais Básicos	15,540	8,795
Industriais	14,510	9,074
Tecnologia	12,380	10,785
Consumo Cíclico	8,390	11,280
Consumo Não-Cíclico	6,760	5,785
Imóveis	4,720	2,963
Energia	2,880	6,422
Serviços de Comunicação	2,110	3,795
Utilidades	1,890	4,793
Saúde	1,880	7,160

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1.210,15	+0,70%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,67	5.777,00	-1,42%
HDFC Bank	INE040A01034	3,52	1,657.15	-0.47%
KEC International	INE389H01022	3,44	830,65	-4,98%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,87	1.727,00	+0,79%
The Federal Bank	INE171A01029	2,37	189,22	-0,80%
Infosys	INE009A01021	2,36	1.884,30	+1,01%
Reliance Ind	INE002A01018	2,26	1.253,45	-0,81%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,25	1.770,00	-2,30%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,18	121,20	-1,10%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	173,86B	28,50	23,76	20,29
LT Emerging Business Direct Growth	173,86B	29,82	25,05	21,44
L&T Emerging Business Dir Div	173,86B	28,91	24,37	20,92
L&T Emerging Business Reg Div	173,86B	27,38	22,96	19,71
L&T India Value Dividend Reinv	136,75B	25,12	21,97	15,90

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