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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,610	2,330	0,720
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,039	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	2,307	2,533
Índice Preço/Vendas	1,985	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,886	14,628
Retorno com dividendos	1,490	1,612
Crescimento de lucros em 5 anos	15,675	18,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,980	33,963
Materiais Básicos	15,300	8,534
Industriais	10,680	9,574
Consumo Cíclico	10,670	10,846
Consumo Não-Cíclico	8,580	6,002
Tecnologia	7,620	9,029
Energia	4,460	7,106
Imóveis	4,010	2,473
Utilidades	2,430	4,653
Serviços de Comunicação	2,010	3,683
Saúde	1,260	5,857

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,45	1.979,00	+1,10%
ICICI Bank	INE090A01021	4,06	1.441,90	+1,13%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	3,21	174,20	+1,70%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,03	9.300,00	-0,59%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,96	8.243,00	+0,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,95	1.442,40	-2,28%
State Bank	INE062A01020	2,75	823,35	0,00%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,44	3.169,00	-0,73%
NTPC	INE733E01010	2,38	340,55	-0,45%
The Federal Bank	INE171A01029	2,28	212,10	-0,17%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	160,61B	-5,21	27,07	19,61
LT Emerging Business Direct Growth	160,61B	-4,72	28,38	20,78
L&T Emerging Business Dir Div	160,61B	-5,28	27,43	20,19
L&T Emerging Business Reg Div	160,61B	-5,83	25,96	18,95
L&T India Value Dividend Reinv	133,25B	3,96	29,41	16,26

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.301,9	+5,1	+0,08%
US 30	44.365,0	+22,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	119.595,0	+1.045,0	+0,88%
Índice Dólar	98,165	-0,033	-0,03%

Petróleo Brent	69,39	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	66,20	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.020,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5020	+0,0158	+0,24%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,47	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,4868	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	4,0695	+0,0042	+0,10%

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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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ING BANK N.V. Cal.	20,89	0,00	0,00%
L&T India Value F.	67,209	-0,407	-0,60%
UBS plc Bloomberg.	55,78	+0,72	+1,31%