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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,070	0,000
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,240	18,377
Índice Preço/Valor Contábil	1,729	2,186
Índice Preço/Vendas	2,047	2,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,584	16,234
Retorno com dividendos	1,726	1,760
Crescimento de lucros em 5 anos	11,380	16,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,280	32,936
Materiais Básicos	14,920	8,136
Consumo Cíclico	11,670	11,812
Industriais	10,420	9,276
Consumo Não-Cíclico	9,460	6,798
Tecnologia	7,690	9,555
Energia	4,870	6,614
Imóveis	3,420	1,677
Utilidades	2,360	4,481
Serviços de Comunicação	1,890	3,424
Saúde	1,010	5,932

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,29	965,25	+1,50%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,78	3.376,50	-0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	3,71	1.372,00	+1,78%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,26	7.998,50	+2,60%
State Bank	INE062A01020	3,16	864,10	-0,96%
Hero Moto	INE158A01026	3,09	5.432,50	-0,73%
Reliance Ind	INE002A01018	2,78	1.368,70	+0,34%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,74	196,26	+0,12%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,58	3.463,40	+1,06%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,50	210,61	-0,14%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Dir Div	158,86B	-11,50	19,07	18,75
L&T Emerging Business Reg Div	158,86B	-12,16	17,70	17,52
LT Emerging Business Regular Growth	158,86B	-11,59	18,73	18,17
LT Emerging Business Direct Growth	158,86B	-10,98	19,95	19,33
L&T India Value Dividend Reinv	135,32B	-0,80	21,73	15,41

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Ibovespa Futuros	145.430	-770	-0,53%
US 500	6.710,6	-0,6	-0,01%
US 30	46.367,0	-74,1	-0,16%
S&P 500 VIX	16,39	+0,10	+0,61%
Bitcoin Futuro	120.640,0	+2.195,0	+1,85%
Índice Dólar	97,622	+0,241	+0,25%

Petróleo Brent	64,83	-0,52	-0,80%
Petróleo WTI	61,31	-0,47	-0,76%
Café Contrato C	379,13	-4,77	-1,24%
Soja Chicago	1.016,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	6.530,50	-144,50	-2,16%
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Açúcar NY nº11	16,49	+0,36	+2,23%

Dólar/BRL	5,3430	+0,0144	+0,27%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1711	-0,0020	-0,17%
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L&T India Value F.	65,724	+0,431	+0,66%
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HP&P Euro Select .	112,770	+0,300	+0,27%
Jpmorgan Betabuil.	1.641,08	0,00	0,00%
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RDSb	51,06	0,00	0,00%
TTA	12.550,00	-300,00	-2,33%
Principal RV, S.A.	25,672	-0,150	-0,58%