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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,270	0,160
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,058	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	2,209	2,429
Índice Preço/Vendas	2,037	2,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,958	13,931
Retorno com dividendos	1,654	1,697
Crescimento de lucros em 5 anos	14,095	16,585

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,260	33,653
Materiais Básicos	15,490	8,731
Consumo Cíclico	10,680	11,186
Industriais	10,640	9,418
Consumo Não-Cíclico	8,830	6,112
Tecnologia	7,000	9,014
Energia	5,080	6,886
Imóveis	3,760	2,099
Utilidades	2,330	4,594
Serviços de Comunicação	1,870	3,611
Saúde	1,060	5,962

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,45	963,40	+0,22%
ICICI Bank	INE090A01021	3,85	1.402,80	-0,19%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,32	7.605,50	-0,50%
State Bank	INE062A01020	3,07	806,60	-0,35%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	3,06	11.073,00	+5,93%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,84	200,99	-2,98%
Reliance Ind	INE002A01018	2,79	1.375,00	+1,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	3.561,30	+2,29%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,51	206,10	+1,55%
Shriram Finance	INE721A01047	2,37	592,50	+1,14%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Reg Div	165,36B	-8,20	21,47	17,62
LT Emerging Business Regular Growth	165,36B	-7,59	22,53	18,27
LT Emerging Business Direct Growth	165,36B	-7,03	23,80	19,42
L&T Emerging Business Dir Div	165,36B	-7,57	22,89	18,84
L&T India Value Dividend Reinv	138,17B	1,77	24,52	15,16

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Ibovespa Futuros	144.653	+1.629	+1,14%
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US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,00	+1.710,00	+1,55%
Índice Dólar	97,69	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
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MAHMq	40,20	+0,40	+1,01%
Amundi MSCI Emerg.	57,67	+0,85	+1,50%
Global X HSI Comp.	10,80	+0,06	+0,56%
BCMC/Dólar	0,000801	-0,000010	-1,23%