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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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27/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	1,250	0,420
Ações	99,170	99,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,303	18,655
Índice Preço/Valor Contábil	1,704	2,158
Índice Preço/Vendas	2,035	2,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,010	15,864
Retorno com dividendos	1,744	1,754
Crescimento de lucros em 5 anos	10,538	16,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,300	33,772
Materiais Básicos	13,610	7,480
Consumo Cíclico	11,750	12,154
Industriais	10,630	9,131
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,522
Tecnologia	7,340	9,554
Energia	5,400	6,830
Imóveis	3,390	2,015
Utilidades	2,410	4,655
Serviços de Comunicação	1,850	3,548
Saúde	1,000	5,681

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,23	1.004,80	+0,18%
State Bank	INE062A01020	3,39	930,80	+0,87%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,39	9.112,50	-2,07%
ICICI Bank	INE090A01021	3,34	1.366,20	-0,83%
Hero Moto	INE158A01026	3,28	5.589,50	-1,01%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,81	3.115,00	-1,61%
Reliance Ind	INE002A01018	2,76	1.489,70	+0,38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,73	3.576,30	-0,98%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,43	248,00	-0,70%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,14	2.960,00	+4,08%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L&T Emerging Business Reg Div	160,41B	-11,56	17,93	17,58
LT Emerging Business Direct Growth	160,41B	-10,29	20,20	19,39
L&T Emerging Business Dir Div	160,41B	-10,81	19,31	18,81
LT Emerging Business Regular Growth	160,41B	-10,98	18,97	18,23
L&T India Value Dividend Reinv	137,12B	0,08	22,99	15,47

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Ibovespa Futuros	149.760	+825	+0,55%
US 500	6.875,4	+0,3	+0,00%
US 30	47.679,4	+134,8	+0,28%
S&P 500 VIX	15,88	+0,09	+0,57%
Bitcoin Futuro	115.225,0	-110,0	-0,10%
Índice Dólar	98,480	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	64,00	-0,90	-1,39%
Petróleo WTI	60,42	-0,89	-1,45%
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Açúcar NY nº11	14,50	+0,04	+0,28%

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EUR/BRL	6,2696	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1659	+0,0015	+0,13%
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