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Hsbc Value Fund Direct Plan Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAV9)

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25/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HB8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAV9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest (0P0001BAV9). Nossos dados do L&T India Value Fund Direct Plan Dividend Reinvest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,570	0,100
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,697	13,249
Índice Preço/Valor Contábil	2,355	2,492
Índice Preço/Vendas	2,183	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,400	14,826
Retorno com dividendos	1,301	1,546
Crescimento de lucros em 5 anos	20,250	29,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,130	31,606
Materiais Básicos	15,510	9,059
Tecnologia	13,090	10,933
Industriais	12,820	8,419
Consumo Cíclico	8,550	10,695
Consumo Não-Cíclico	6,490	6,255
Imóveis	4,310	2,301
Energia	3,060	7,047
Serviços de Comunicação	2,280	4,055
Utilidades	1,940	4,141
Saúde	1,830	7,190

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,27	1,224.15	+0.48%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,56	5.497,55	-0,79%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	1.682,35	+0,31%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,98	1,593.95	-1.22%
Wipro	INE075A01022	2,63	291,30	-1,27%
Infosys	INE009A01021	2,49	1.767,70	+0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	2,48	1.204,00	-0,87%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,44	209,59	-0,91%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,36	96,18	+9,37%
The Federal Bank	INE171A01029	2,34	178,71	-1,40%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	154,53B	-11,81	18,90	18,37
LT Emerging Business Direct Growth	154,53B	-11,73	20,14	19,50
L&T Emerging Business Dir Div	154,53B	-11,73	19,48	18,99
L&T Emerging Business Reg Div	154,53B	-11,81	18,13	17,79
L&T India Value Dividend Reinv	128,49B	-6,49	19,05	15,13

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Ibovespa Futuros	126.890	-925	-0,72%
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