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Hsbc Value Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAVA)

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23/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Dividend Reinvestment (0P0001BAVA). Nossos dados do L&T India Value Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	1,010	0,200
Ações	99,190	99,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,681	12,773
Índice Preço/Valor Contábil	2,068	2,247
Índice Preço/Vendas	2,038	1,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,643	14,721
Retorno com dividendos	1,236	1,569
Crescimento de lucros em 5 anos	16,809	28,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,290	34,491
Materiais Básicos	15,230	8,384
Consumo Cíclico	10,700	11,253
Industriais	9,830	9,157
Consumo Não-Cíclico	8,590	5,931
Tecnologia	7,300	8,740
Energia	4,110	7,377
Imóveis	3,900	2,420
Utilidades	2,610	4,426
Serviços de Comunicação	2,560	4,012
Saúde	1,890	6,424

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,78	1.449,80	+0,53%
HDFC Bank	INE040A01034	4,48	1.933,60	+0,71%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	3,38	157,21	+0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	2,97	1.426,80	+1,23%
Godfrey Phillips India	INE260B01028	2,88	8.367,00	+0,51%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,79	6.492,50	+1,92%
State Bank	INE062A01020	2,72	790,50	+0,67%
The Federal Bank	INE171A01029	2,61	203,43	+1,12%
NTPC	INE733E01010	2,57	344.60	+0.94%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,52	1.831,70	+0,02%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,37B	-17,11	17,67	18,20
LT Emerging Business Direct Growth	147,37B	-16,83	18,89	19,34
L&T Emerging Business Dir Div	147,37B	-16,83	18,25	18,83
L&T Emerging Business Reg Div	147,37B	-17,11	16,91	17,63
L&T India Value Direct Div Reinv	130,95B	-5,24	22,07	16,05

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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UBS(Lux)Fund Solu.	239,62	0,00	0,00%
Zurich Zlap Sicur.	5,811	-0,016	-0,27%
AB FCP I Japan .	18.825,000	0,000	0,00%
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Franklin Emerging.	26,57	-0,01	-0,04%
Schroder Internat.	297,937	-0,510	-0,17%