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Hsbc Value Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0001BAVA)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001BAVA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T India Value Dividend Reinvestment (0P0001BAVA). Nossos dados do L&T India Value Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,150	1,210	0,060
Ações	98,850	98,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,532	16,001
Índice Preço/Valor Contábil	2,617	2,740
Índice Preço/Vendas	1,947	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,864	12,669
Retorno com dividendos	1,301	1,574
Crescimento de lucros em 5 anos	18,725	22,415

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,260	28,163
Industriais	17,720	12,460
Materiais Básicos	16,130	8,919
Tecnologia	8,780	7,916
Consumo Cíclico	8,710	12,395
Imóveis	6,090	3,423
Utilidades	4,340	5,760
Consumo Não-Cíclico	3,660	4,894
Energia	3,390	7,382
Saúde	2,020	6,294
Serviços de Comunicação	1,890	3,501

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	4,29	379,20	+0,54%
Jindal Stainless	INE220G01021	4,14	822,90	+2,44%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.197,25	-1,86%
State Bank	INE062A01020	3,87	848,80	+0,57%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,89	2.867,00	-0,76%
Indian Bank	INE562A01011	2,82	544,00	+0,53%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	2,75	1.401,00	+2,20%
Canara Bank	INE476A01022	2,62	119,52	+1,19%
Brigade Enterprises	INE791I01019	2,40	1.350,00	+0,07%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,34	3.930,00	+1,74%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,87B	11,45	29,80	21,63
LT Emerging Business Direct Growth	147,87B	11,93	31,17	22,77
L&T Emerging Business Dir Div	147,87B	3,21	27,17	21,34
L&T Emerging Business Reg Div	147,87B	1,67	25,34	20,04
L&T India Value Direct Div Reinv	123,73B	8,39	21,80	18,67

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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