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Hsbc Midcap Fund Direct Plan Payout Of Income Distribution Cum Cap Wrdl (0P0000XV81)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01E78

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Midcap Fund-Direct Plan -Dividend Plan (0P0000XV81). Nossos dados do L T Midcap Fund-Direct Plan -Dividend Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,230	0,000
Ações	98,770	98,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,523	26,514
Índice Preço/Valor Contábil	3,974	3,975
Índice Preço/Vendas	3,138	2,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,943	23,195
Retorno com dividendos	0,831	0,960
Crescimento de lucros em 5 anos	35,146	32,136

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,680	20,592
Serviços Financeiros	20,570	18,403
Consumo Cíclico	13,170	19,144
Imóveis	9,010	4,489
Saúde	8,140	9,693
Tecnologia	6,210	6,742
Materiais Básicos	4,950	11,690
Utilidades	4,460	3,138
Consumo Não-Cíclico	3,790	3,024
Energia	2,250	2,239
Serviços de Comunicação	0,780	3,379

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suzlon Energy	INE040H01021	3,83	53,10	+0,32%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3,26	3.920,00	-1,65%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,01	502,50	+0,25%
Bharat Elec.	INE257A01026	2,94	296,90	-1,82%
Godrej Properties	INE484J01027	2,81	3.299,00	+4,34%
Trent	INE849A01020	2,46	5.534,20	+0,34%
Oberoi Realty	INE093I01010	2,44	1.794,00	+1,08%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,41	1.839,00	-0,08%
Indian Bank	INE562A01011	2,31	538,95	-1,11%
Lupin	INE326A01037	2,11	1.634,90	+1,17%

Principais fundos de ações por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LT Emerging Business Regular Growth	147,87B	11,45	29,80	21,63
LT Emerging Business Direct Growth	147,87B	11,93	31,17	22,77
L&T Emerging Business Dir Div	147,87B	3,21	27,17	21,34
L&T Emerging Business Reg Div	147,87B	1,67	25,34	20,04
L&T India Value Direct Div Reinv	123,73B	8,39	21,80	18,67

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US 30	39.044,5	-125,0	-0,32%
S&P 500 VIX	12,66	+0,44	+3,60%
Bitcoin Futuro	63.230,0	-470,0	-0,74%
Índice Dólar	105,557	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	87,34	+0,74	+0,85%
Petróleo WTI	84,24	+0,86	+1,03%
Café Contrato C	225,70	+0,85	+0,38%
Soja Chicago	1.156,50	+10,50	+0,92%
Cacau NY	7.341,50	+48,50	+0,67%
Ouro	2.335,35	-3,55	-0,15%
Açúcar NY nº11	20,00	-0,23	-1,14%

Dólar/BRL	5,6431	-0,0172	-0,30%
EUR/BRL	6,0530	-0,0188	-0,31%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	161,54	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2662	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,1425	-0,0161	-0,22%
CAD/BRL	4,1119	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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