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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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14/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Nossos dados do L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,600	1,430	0,830
Título	99,060	99,060	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,315	56,717
Governo	43,749	30,145
Não alocado	0,598	8,286

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5,50	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,86	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	4,15	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	3,90	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,56	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,30	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,97	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,89	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2,71	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08724	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,95B	5,03	7,63	7,32
L T Short Term Opportunities Fund	39,28B	5,27	7,82	7,44
L T Short Term Opportunities Fund B	39,28B	5,02	7,30	6,91
L T Short Term Opportunities Fund G	39,28B	5,02	7,30	6,91
L&T Short Term Opportunities Div	39,28B	1,90	6,20	5,69

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US 30	44.149,4	-310,3	-0,70%
S&P 500 VIX	17,13	-0,07	-0,41%
Bitcoin Futuro	117.325,0	-3.245,0	-2,69%
Índice Dólar	98,275	+0,512	+0,52%

Petróleo Brent	68,78	-0,43	-0,62%
Petróleo WTI	66,46	-0,52	-0,78%
Café Contrato C	298,85	-3,00	-0,99%
Soja Chicago	997,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	7.879,00	-408,00	-4,92%
Ouro	3.332,22	-26,88	-0,80%
Açúcar NY nº11	16,59	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,5780	-0,0108	-0,19%
EUR/BRL	6,4725	-0,0464	-0,71%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,83	+1,11	+0,75%
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GBP/BRL	7,4628	-0,0413	-0,55%
CAD/BRL	4,0641	-0,0128	-0,31%

Petrobras PN	31,93	-0,27	-0,84%
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Casas Bahia ON	2,96	-0,03	-1,00%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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SEI Global Master.	18,050	+0,090	+0,50%
ROSMAR 1984 INVER.	10,557	-0,020	-0,20%
T-Rex 2X Long Mic.	34,35	+0,43	+1,27%