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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Nossos dados do L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,340	0,340
Título	99,380	99,380
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,774	36,978
Corporativo	45,604	54,375
Não alocado	0,335	8,363

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8,50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5,32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4,80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4,75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4,10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Banking PSU Debt fund Direc	44,91B	6,49	5,30	7,27
L&T Short Term Opportunities Div	37,61B	4,31	4,67	5,52
L&T Short Term Opportunities A Div	37,61B	5,84	4,95	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37,61B	6,26	5,44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37,61B	4,60	5,13	6,10

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US 30	44.983,0	-31,0	-0,07%
S&P 500 VIX	13,45	+0,15	+1,13%
Bitcoin Futuro	104.037,5	+5.102,5	+5,16%
Índice Dólar	106,279	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	72,31	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,55	+0,01	+0,01%
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Cacau NY	9.409,00	+371,00	+4,10%
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Açúcar NY nº11	21,26	+0,07	+0,33%

Dólar/BRL	6,0409	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,0518	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	150,39	-0,21	-0,14%
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GBP/BRL	7,6746	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,2934	+0,0011	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,56	-0,11	-3,00%
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IRB Brasil ON	39,87	+0,47	+1,19%
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