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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Nossos dados do L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	2,420	0,940
Título	98,180	98,180	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,768	55,993
Governo	48,411	35,095
Não alocado	1,479	8,598

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5,50	101,620	-0,02%
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5,46	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	5,05	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4,22	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	3,89	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	3,70	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,54	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,31	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	3,07	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2,92	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Banking PSU Debt fund Direc	41,53B	0,55	5,56	7,22
L T Short Term Opportunities Fund	36,89B	0,70	6,25	7,27
L T Short Term Opportunities Fund B	36,89B	0,66	5,74	6,74
L T Short Term Opportunities Fund G	36,89B	0,66	5,74	6,74
L&T Short Term Opportunities Div	36,89B	-0,08	4,42	5,38

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US 30	44.576,3	-17,5	-0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.030,0	-545,0	-0,56%
Índice Dólar	107,950	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	76,75	-0,25	-0,32%
Petróleo WTI	73,07	-0,25	-0,34%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0359	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	153,66	+1,20	+0,79%
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GBP/BRL	7,1746	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	4,0343	-0,0010	-0,02%

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