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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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25/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Nossos dados do L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,450	0,970	0,520
Título	99,220	99,220	0,000
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,986	57,284
Governo	43,238	29,081
Não alocado	0,453	7,050

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5,28	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,67	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	3,97	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	3,87	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	3,32	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,99	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,84	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,78	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Floating Rate Fund Direct Plan	48,99B	4,87	7,50	7,16
L T Floating Rate Fund Growth	48,99B	4,75	7,18	6,70
L T Banking PSU Debt fund Direc	46,76B	5,70	7,46	7,30
L T Short Term Opportunities Fund G	45,27B	5,62	7,28	6,87
L&T Short Term Opportunities Div	45,27B	1,88	5,97	5,62

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Ibovespa Futuros	140.500	-360	-0,26%
US 500	6.440,0	+0,7	+0,01%
US 30	45.287,5	+5,0	+0,01%
S&P 500 VIX	15,14	+0,35	+2,37%
Bitcoin Futuro	110.095,0	+340,0	+0,31%
Índice Dólar	98,120	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	67,32	-0,90	-1,32%
Petróleo WTI	63,85	-0,95	-1,47%
Café Contrato C	373,65	-4,10	-1,09%
Soja Chicago	1.050,88	+2,88	+0,27%
Cacau NY	7.636,50	-387,50	-4,83%
Ouro	3.423,22	+5,72	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4060	-0,0056	-0,10%
EUR/BRL	6,3012	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	147,56	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3475	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,2898	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,9034	-0,0018	-0,05%

Petrobras PN	30,40	-0,25	-0,82%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,72	-0,01	-0,03%

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CORZQ	0,86	0,00	0,00%
7676	846,0	0,0	0,00%
300891	10,67	+0,01	+0,09%
iShares MSCI Glob.	24,90	0,00	0,00%