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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV8M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Nossos dados do L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	1,490	1,090
Título	99,260	99,260	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,597	57,124
Governo	45,666	31,313
Não alocado	0,394	6,494

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	5,62	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,97	-	-
7.04% Govt Stock 2029	IN0020240050	4,11	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	3,98	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,63	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,37	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	3,02	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,95	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MW4	2,76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LX5	2,69	-	-

Principais fundos de títulos por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T Banking PSU Debt fund Direc	42,95B	4,90	7,70	7,39
L T Short Term Opportunities Fund	39,28B	5,05	7,86	7,46
L T Short Term Opportunities Fund B	39,28B	4,85	7,35	6,93
L T Short Term Opportunities Fund G	39,28B	4,85	7,35	6,93
L&T Short Term Opportunities Div	39,28B	1,91	6,30	5,72

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US 30	43.101,5	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	17,33	-0,15	-0,86%
Bitcoin Futuro	107.415,0	+570,0	+0,53%
Índice Dólar	97,680	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	67,05	+0,88	+1,33%
Petróleo WTI	65,33	+0,96	+1,49%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.047,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.342,87	+8,97	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	145,35	+0,41	+0,28%
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GBP/BRL	7,5046	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0173	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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