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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

Santiago

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24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K9XE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,140	2,300	0,160
Título	79,830	96,250	16,420
Conversíveis	0,850	0,850	0,000
Outros	26,170	26,510	0,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,091	11,350
Índice Preço/Valor Contábil	1,161	1,246
Índice Preço/Vendas	0,534	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,845	6,599
Retorno com dividendos	3,534	5,411
Crescimento de lucros em 5 anos	4,421	8,083

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	28,946	26,176
Corporativo	37,994	31,865
Não alocado	-10,372	91,344
Derivativo	4,330	10,331
Securitizado	10,099	7,152

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18,49	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	17,54	119,32	+0,02%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	12,85	19,520	+0,05%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	12,82	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	8,34	111,21	+0,14%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,23	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	4,93	197,990	-0,06%
Cfi-Pralle	-	4,78	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	3,65	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	2,25	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	53,9M	14,96	5,40	3,05
LarrainVial Asia F	53,9M	15,23	5,77	3,29
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,45M	5,46	4,21	2,65
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,45M	5,78	4,68	3,23
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24,45M	5,88	4,84	3,15

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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