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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K9XE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP (0P0000K9XE). Nossos dados do Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global AP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,170	0,200	0,030
Título	75,300	90,910	15,610
Conversíveis	1,230	1,230	0,000
Outros	28,470	28,630	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,964	10,406
Índice Preço/Valor Contábil	1,530	1,118
Índice Preço/Vendas	0,496	0,918
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,859	6,102
Retorno com dividendos	4,592	5,961
Crescimento de lucros em 5 anos	3,254	6,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,206	34,131
Governo	22,419	24,480
Derivativo	3,694	10,659
Não alocado	-6,348	90,153
Securitizado	9,426	6,839

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18,12	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	17,61	118,05	+0,08%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	12,22	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,72	18,970	-0,32%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	9,89	108,06	-0,02%
Nordea 1 - European Fincl Dbt HBI USD	LU1045074413	6,09	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	4,81	191,890	0,00%
Cfi-Pralle	-	4,47	-	-
Spdr Bbg Barc High Yield Bnd	-	4,11	-	-
Gavekal Latam Local Ccy Dbt A USD Acc	LU2600586148	2,43	-	-

Principais fundos de ações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Asia APV	50,3M	4,51	-0,03	0,27
LarrainVial Asia F	50,3M	4,66	0,33	0,51
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24,76M	2,48	2,64	2,53
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24,76M	2,55	2,79	2,45
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24,76M	2,29	2,18	1,96

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US 30	44.328,0	-43,5	-0,10%
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Índice Dólar	97,617	+0,088	+0,09%

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