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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxemburgo

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175,854 +0,345 +0,20%

20/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.10.2025	175,854	175,854	175,854	175,509	0,20%
17.10.2025	175,509	175,509	175,598	175,509	-0,05%
16.10.2025	175,598	175,598	175,598	175,342	0,15%
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14.10.2025	174,897	174,897	175,349	174,897	-0,26%
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10.10.2025	175,280	175,280	175,747	175,280	-0,27%
09.10.2025	175,747	175,747	175,747	175,747	-0,02%
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07.10.2025	175,691	175,691	175,691	175,691	-0,05%
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03.10.2025	175,824	175,824	175,824	175,598	0,13%
02.10.2025	175,598	175,598	175,598	175,598	0,30%
01.10.2025	175,066	175,066	175,066	174,990	0,04%
30.09.2025	174,990	174,990	174,990	174,990	0,09%
29.09.2025	174,840	174,840	174,840	174,583	0,15%
26.09.2025	174,583	174,583	174,583	174,583	-0,14%
25.09.2025	174,826	174,826	174,826	174,826	-0,17%
24.09.2025	175,129	175,129	175,129	174,896	0,13%
23.09.2025	174,896	174,896	174,906	174,896	-0,01%
22.09.2025	174,906	174,906	174,906	174,906	0,03%

Alta: 175,854

Baixa: 174,583

Diferença: 1,270

Média: 175,308

Var%: 0,567

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