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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxemburgo

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174,861 -0,091 -0,05%

19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	174,861	174,861	174,861	174,861	-0,05%
18.09.2025	174,952	174,952	174,952	174,952	0,08%
17.09.2025	174,805	174,805	174,805	174,617	0,11%
16.09.2025	174,617	174,617	174,617	174,617	0,25%
15.09.2025	174,190	174,190	174,190	173,779	0,24%
12.09.2025	173,779	173,779	173,779	173,220	0,32%
11.09.2025	173,220	173,220	173,220	172,755	0,27%
10.09.2025	172,755	172,755	172,755	172,622	0,08%
09.09.2025	172,622	172,622	172,622	172,622	0,11%
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03.09.2025	170,857	170,857	170,895	170,857	-0,02%
02.09.2025	170,895	170,895	170,895	170,895	-0,18%
01.09.2025	171,197	171,197	171,197	170,863	0,20%
29.08.2025	170,863	170,863	170,863	170,863	0,21%
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26.08.2025	170,265	170,265	170,411	170,265	-0,09%
25.08.2025	170,411	170,411	170,411	169,902	0,30%

Alta: 174,952

Baixa: 169,902

Diferença: 5,050

Média: 172,318

Var%: 2,919

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