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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxemburgo

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164,786 +0,136 +0,08%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	164,786	164,786	164,786	164,786	0,08%
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15.07.2025	164,707	164,707	164,707	164,594	0,07%
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11.07.2025	164,632	164,632	164,696	164,632	-0,04%
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09.07.2025	164,401	164,401	164,500	164,401	-0,06%
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01.07.2025	164,751	164,751	164,751	164,406	0,21%
30.06.2025	164,406	164,406	164,406	164,063	0,21%
27.06.2025	164,063	164,063	164,063	163,786	0,17%
26.06.2025	163,786	163,786	163,786	163,525	0,16%
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20.06.2025	162,140	162,140	162,140	162,140	-0,11%
19.06.2025	162,320	162,320	162,320	162,297	0,01%
18.06.2025	162,297	162,297	162,297	162,210	0,05%

Alta: 164,975

Baixa: 162,140

Diferença: 2,835

Média: 164,128

Var%: 1,588

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