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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019AX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	1,140	0,560
Título	99,050	99,050	0,000
Conversíveis	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,914	76,477
Governo	8,509	18,253
Não alocado	0,596	11,658
Derivativo	-0,019	34,924

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4,06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1,32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,18B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,18B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,18B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,02B	7,54	-0,16	3,21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,02B	7,54	-0,16	3,21

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Ibovespa Futuros	129.750	-365	-0,28%
US 500	5.984,1	+14,8	+0,25%
US 30	44.654,0	+357,5	+0,81%
S&P 500 VIX	15,18	-0,06	-0,39%
Bitcoin Futuro	96.210,0	-2.667,5	-2,70%
Índice Dólar	106,855	-0,652	-0,61%

Petróleo Brent	72,42	-2,21	-2,96%
Petróleo WTI	68,87	-2,37	-3,33%
Café Contrato C	305,17	+3,07	+1,02%
Soja Chicago	985,75	+1,75	+0,18%
Cacau NY	8.985,50	-99,50	-1,10%
Ouro	2.650,75	-86,45	-3,16%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,8097	+0,0087	+0,15%
EUR/BRL	6,1013	+0,0456	+0,75%
EUR/Dólar	1,0497	+0,0080	+0,77%
Dólar/JPY	154,22	-0,52	-0,34%
GBP/Dólar	1,2565	+0,0034	+0,27%
GBP/BRL	7,3022	+0,0347	+0,48%
CAD/BRL	4,1559	+0,0076	+0,18%

Petrobras PN	39,28	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,28	+0,10	+0,17%
Casas Bahia ON	3,67	+0,05	+1,38%
Magazine Luiza ON	9,69	+0,27	+2,87%
IRB Brasil ON	39,76	+0,33	+0,84%
Oi ON	1,52	+0,06	+4,11%
Weg ON	52,78	-1,23	-2,28%

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