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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019AX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2). Nossos dados do Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,140	100,140	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,102	68,582
Governo	10,367	19,493
Não alocado	-0,470	11,724

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	3,13	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,08	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1,84	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,58	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1,54	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,49	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,48	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,40	-	-
Sands China Ltd. 4.625%	-	1,35	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2,15B	3,86	-4,00	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,15B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,15B	3,76	-4,56	3,23
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,18B	-0,22	-3,34	2,56
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1,18B	-0,19	-3,15	2,77

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US 30	38.729,0	+53,3	+0,14%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.290,0	+902,5	+1,42%
Índice Dólar	105,030	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	83,19	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	78,38	+0,27	+0,35%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.208,38	-7,87	-0,65%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.320,25	+11,65	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0765	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	153,89	+0,91	+0,59%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
CAD/BRL	3,7273	-0,0016	-0,04%

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