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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019AX1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019AX1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	165,053	165,053	165,053	165,053	0,12%
27.08.2025	164,860	164,860	164,860	164,860	0,02%
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22.08.2025	164,478	164,478	164,478	164,363	0,07%
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01.08.2025	161,599	161,599	161,853	161,599	-0,16%
31.07.2025	161,853	161,853	161,853	161,773	0,05%

Alta: 165,053

Baixa: 161,599

Diferença: 3,454

Média: 163,694

Var%: 2,027

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Caixabank Rentas .	6,671	-0,000	-0,00%
ICICI Prudential .	101,335	0,000	0,00%
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